DRAL Defiance Daily Target 2X Long DRAM ETF
Kuotasi per 23 Okt 2026 19:59 UTC · Kuotasi diperbarui setiap jam dari penyedia data, sehingga selama jam perdagangan harga bisa berusia hingga sekitar 1–2 jam; setiap kuotasi menampilkan cap waktunya sendiri.
| Penutupan Sebelumnya | 6,36 | Rentang Harian | 6,58 – 6,91 |
| Kisaran 52 Minggu | 6,25 – 25,52 | Volume | 99,45 rb |
| Volume Rata-Rata | 307,41 rb | AUM | US$11,6 jt (26 Okt 2026) |
| Expense Ratio | 0,71% | Yield (TTM) | 94,02% |
| NAV | 6,72 | Premium/Diskon | 0,00% indikatif |
| Inception | 24 Jun 2026 | Kepemilikan | 8 |
| Penerbit | Defiance | Bursa | CBOE |
| Kategori | Global | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 88634T329 | ISIN | US88634T3297 |
| Struktur | Berleverage 2x | ||
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The fund has adopted a policy to have at least 80% exposure to financial instruments with economic characteristics that should perform 2X the daily performance of the Underlying Security’s shares. It is expected to allocate between 40% and 60% of its assets as collateral for swap agreements or as premiums for purchased options contracts. The fund is non-diversified.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per 26 Okt 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -44,74% | -34,82% | — | — | — | — | — | — | -72,20% |
| Total return | -44,74% | -34,82% | — | — | — | — | — | — | -72,20% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga 23 Okt 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0,71% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $71.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Daftar kepemilikan diambil pada 24 Okt 2026 · Portofolio terkini yang diungkapkan oleh penyedia data untuk dana ini. Penerbit mempublikasikan kepemilikan secara harian atau bulanan, sehingga tanggal portofolio bisa lebih awal; kepemilikan bukan posisi langsung. 8 kepemilikan tersimpan.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROUNDHILL MEMORY ETF-SWAP-MREX-L | — | 47,70% | 117,09 rb | US$5,5 jt |
| 2 | ROUNDHILL MEMORY ETF-SWAP-CLST-L | — | 42,31% | 103,84 rb | US$4,9 jt |
| 3 | ROUNDHILL MEMORY ETF-SWAP-SWAP-NMRA-L | — | 38,15% | 93,63 rb | US$4,4 jt |
| 4 | ROUNDHILL MEMORY ETF-SWAP-CANT-L | — | 36,90% | 90,56 rb | US$4,3 jt |
| 5 | ROUNDHILL MEMORY ETF-SWAP-NBCB-L | — | 35,00% | 85,91 rb | US$4 jt |
| 6 | United States Treasury Bill 11/19/2026 | — | 22,88% | 2,65 jt | US$2,6 jt |
| 7 | First American Government Obligations Fund… | — | 7,44% | 859,25 rb | US$859,2 rb |
| 8 | Cash & Other | — | -130,38% | -15,06 jt | -US$15,1 jt |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 94,02% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $6.3185 |
| Frekuensi | Annual | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | 24 Sep 2026 | Pembayaran terakhir | $6.3185 (8 Okt 2026) |
| Pertumbuhan 1T | 0,00% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | 0,00% / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 24 Sep 2026 | 24 Sep 2026 | 8 Okt 2026 | $6.3185 |
| 7 Sep 2025 | 7 Sep 2025 | 14 Sep 2025 | $6.3185 |
| 2 Mei 2023 | 2 Mei 2023 | 9 Mei 2023 | $6.3185 |
| 12 Apr 2022 | 12 Apr 2022 | 19 Apr 2022 | $3.1592 |
| 20 Des 2021 | 20 Des 2021 | 27 Des 2021 | $3.1592 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
Likuiditas
| Volume hari ini | 99,45 rb | Volume rata-rata | 307,41 rb |
| AUM | US$11,6 jt | Premium/Diskon | 0,00% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Minggu | US$3 jt | +33,24% | US$9,1 jt → US$11,6 jt |
| 1 Bulan | US$2,2 jt | +13,05% | US$16,9 jt → US$11,6 jt |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk DRAL
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.