DRAI Draco Evolution AI ETF
Cotação em Aug 25, 2026 18:16 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 33.45 | Intervalo Diário | 33.38 – 33.45 |
| Faixa de 52 Semanas | 27.34 – 36.03 | Volume | 113 |
| Volume Médio | 2.81K | AUM | $20.7M (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 1.34% | Yield (TTM) | 1.71% |
| NAV | 33.51 | Prêmio/Desconto | -0.38% indicativo |
| Início | Jul 11, 2024 | Posições | — |
| Emissor | Draco | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Gold | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 02072L243 | ISIN | US02072L2438 |
| Estrutura | Inverso | ||
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
DRAI aims for long-term capital appreciation by holding 10-20 ETF positions across a variety of asset classes including US equities, gold, fixed-income securities, and more. The fund uses an AI model trained on historical pricing data to predict short-term market trends and volatility, which influences 70% of its asset selections. This is complemented by a macroeconomic model analyzing data like unemployment insurance applications and interest rate spreads to inform long-term outlooks. Combined, they make up the funds proprietary AI system called the Draco Model. In bearish markets, DRAI leans towards US treasury bonds and inverse ETFs, in bullish markets, it favors US equities and leveraged ETFs. The fund continually rebalances based on daily market conditions and has mechanisms to provide downside protection but may experience increased volatility due to leveraged investments. The Funds sub-adviser has the discretion to override the AI model in extreme circumstances.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +0.96% | -5.27% | +11.01% | +10.50% | +20.10% | — | — | — | +13.75% |
| Retorno total | +0.97% | -4.86% | +11.57% | +11.06% | +22.39% | — | — | — | +15.99% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 25, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 1.34% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $134.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Jun 30, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 10 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | First American Government Obligations Fund… | — | 20.11% | 4.32M | $4.3M |
| 2 | Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF | SPXL | 16.57% | 13.43K | $3.6M |
| 3 | ProShares UltraPro QQQ | TQQQ | 16.48% | 45.88K | $3.5M |
| 4 | Vanguard Total Bond Market ETF | BND | 13.87% | 40.37K | $3.0M |
| 5 | iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | IEF | 13.87% | 31.39K | $3.0M |
| 6 | iShares iBoxx USD High Yield Corporate Bond ETF | HYG | 13.78% | 36.98K | $3.0M |
| 7 | Direxion Daily Small Cap Bull 3X ETF | TNA | 1.91% | 5.60K | $410.0K |
| 8 | ProShares UltraPro Dow30 | UDOW | 1.91% | 5.94K | $410.0K |
| 9 | Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF | SOXL | 1.82% | 1.63K | $390.0K |
| 10 | Cash & Other | — | -0.33% | -73.01K | -$70.0K |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 1.71% | Pago (últimos 12 meses) | $0.5715 |
| Frequência | Quarterly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Jun 29, 2026 | Último pagamento | $0.1381 (Jun 30, 2026) |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.1381 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0174 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.2684 |
| Sep 29, 2025 | Sep 29, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.1476 |
| Jun 27, 2025 | Jun 27, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.0311 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.4632 |
| Sep 27, 2024 | Sep 27, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.0368 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 14.80% / — | Sharpe 1A / 3A | 1.36 / — |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -8.58% / — | Sortino 1A | 1.96 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.742 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.817 |
| Desvio negativo 1A | 10.27% | Taxa livre de risco utilizada | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Aug 26, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 113 | Volume médio | 2.81K |
| AUM | $20.7M | Prêmio/Desconto | -0.38% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $0.00 | 0.00% | $20.7M → $20.7M |
| 1 Semana | $44.4K | +0.21% | $20.7M → $20.7M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.