DRAI Draco Evolution AI ETF
Quotazione aggiornata al Aug 25, 2026 18:16 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 33.45 | Day Range | 33.38 – 33.45 |
| 52-Week Range | 27.34 – 36.03 | Volume | 113 |
| Avg Volume | 2.81K | AUM | $20.7M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 1.34% | Rendimento (TTM) | 1.71% |
| NAV | 33.51 | Premio/Sconto | -0.38% indicativo |
| Inception | Jul 11, 2024 | Posizioni in portafoglio | — |
| Emittente | Draco | Borsa | AMEX |
| Category | Gold | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 02072L243 | ISIN | US02072L2438 |
| Struttura | Inverso | ||
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
DRAI aims for long-term capital appreciation by holding 10-20 ETF positions across a variety of asset classes including US equities, gold, fixed-income securities, and more. The fund uses an AI model trained on historical pricing data to predict short-term market trends and volatility, which influences 70% of its asset selections. This is complemented by a macroeconomic model analyzing data like unemployment insurance applications and interest rate spreads to inform long-term outlooks. Combined, they make up the funds proprietary AI system called the Draco Model. In bearish markets, DRAI leans towards US treasury bonds and inverse ETFs, in bullish markets, it favors US equities and leveraged ETFs. The fund continually rebalances based on daily market conditions and has mechanisms to provide downside protection but may experience increased volatility due to leveraged investments. The Funds sub-adviser has the discretion to override the AI model in extreme circumstances.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 27, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +0.96% | -5.27% | +11.01% | +10.50% | +20.10% | — | — | — | +13.75% |
| Rendimento totale | +0.97% | -4.86% | +11.57% | +11.06% | +22.39% | — | — | — | +15.99% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 25, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 1.34% | Annual cost of a $10,000 investment | $134.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Jun 30, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 10 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | First American Government Obligations Fund… | — | 20.11% | 4.32M | $4.3M |
| 2 | Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF | SPXL | 16.57% | 13.43K | $3.6M |
| 3 | ProShares UltraPro QQQ | TQQQ | 16.48% | 45.88K | $3.5M |
| 4 | Vanguard Total Bond Market ETF | BND | 13.87% | 40.37K | $3.0M |
| 5 | iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | IEF | 13.87% | 31.39K | $3.0M |
| 6 | iShares iBoxx USD High Yield Corporate Bond ETF | HYG | 13.78% | 36.98K | $3.0M |
| 7 | Direxion Daily Small Cap Bull 3X ETF | TNA | 1.91% | 5.60K | $410.0K |
| 8 | ProShares UltraPro Dow30 | UDOW | 1.91% | 5.94K | $410.0K |
| 9 | Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF | SOXL | 1.82% | 1.63K | $390.0K |
| 10 | Cash & Other | — | -0.33% | -73.01K | -$70.0K |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 1.71% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $0.5715 |
| Frequenza | Quarterly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Jun 29, 2026 | Ultimo pagamento | $0.1381 (Jun 30, 2026) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.1381 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0174 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.2684 |
| Sep 29, 2025 | Sep 29, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.1476 |
| Jun 27, 2025 | Jun 27, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.0311 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.4632 |
| Sep 27, 2024 | Sep 27, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.0368 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 14.80% / — | Sharpe 1A / 3A | 1.36 / — |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -8.58% / — | Sortino 1A | 1.96 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.742 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.817 |
| Downside deviation 1Y | 10.27% | Tasso privo di rischio utilizzato | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Aug 26, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 113 | Average volume | 2.81K |
| AUM | $20.7M | Premio/Sconto | -0.38% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $0.00 | 0.00% | $20.7M → $20.7M |
| 1 Week | $44.4K | +0.21% | $20.7M → $20.7M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su DRAI
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni — viene mostrata la copertura generale sugli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.