DRAG Roundhill China Dragons ETF
Cotação em Sep 30, 2025 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 28.56 | Intervalo Diário | 28.58 – 28.77 |
| Faixa de 52 Semanas | 20.08 – 29.81 | Volume | 9.12K |
| Volume Médio | 10.67K | AUM | $33.4M (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | — | Yield (TTM) | 3.41% |
| NAV | — | Prêmio/Desconto | — |
| Início | Oct 02, 2024 | Posições | 15 |
| Emissor | Roundhill Investments | Bolsa | CBOE |
| Categoria | Consumer Discretionary | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | — | ISIN | — |
| Gestão | Gestão ativa (conforme descrição do emissor) | ||
Sobre este ETF
The fund is an actively managed exchange-traded fund (“ETF”) that seeks to achieve its investment objective through exposure to a concentrated basket of five to ten of the largest and most innovative Chinese companies (the “China Dragons”), as determined by the fund’s investment adviser.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | -1.14% | +5.15% | +13.57% | +30.65% | +24.62% | — | — | — | +11.16% |
| Retorno total | -1.14% | +5.15% | +13.57% | +30.65% | +25.86% | — | — | — | +12.28% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Oct 27, 2025. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | — | Custo anual de um investimento de $10.000 | — |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Sep 30, 2025 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 15 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States Treasury Bill 10/16/2025 | 912797QF7 | 50.85% | 17.00M | $17.0M |
| 2 | ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR SWAP | — | 13.07% | 24.24K | $4.4M |
| 3 | TENCENT HOLDINGS LTD-UNS ADR SWAP | — | 12.67% | 49.76K | $4.2M |
| 4 | Alibaba Group Holding Ltd | BABA | 10.41% | 19.31K | $3.5M |
| 5 | PDD HOLDINGS INC SWAP | — | 10.36% | 26.46K | $3.5M |
| 6 | XIAOMI CORP - UNSP ADR SWAP | — | 10.32% | 99.80K | $3.4M |
| 7 | PDD Holdings Inc | PDD | 7.87% | 20.11K | $2.6M |
| 8 | BYD CO LTD-UNSPONSORED ADR SWAP | — | 7.79% | 186.75K | $2.6M |
| 9 | Tencent Holdings Ltd | TCEHY | 6.85% | 26.92K | $2.3M |
| 10 | MEITUAN - UNSP ADR SWAP | — | 6.43% | 81.29K | $2.1M |
| 11 | Meituan | MPNGY | 5.44% | 68.75K | $1.8M |
| 12 | BYD Co Ltd | BYDDY | 4.88% | 116.96K | $1.6M |
| 13 | First American Government Obligations Fund… | FGXXX | 4.86% | 1.62M | $1.6M |
| 14 | Xiaomi Corp | XIACY | 4.04% | 39.02K | $1.3M |
| 15 | Cash & Other | — | -55.83% | -18.63M | -$18.6M |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 3.41% | Pago (últimos 12 meses) | $0.9753 |
| Frequência | Irregular | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Dec 30, 2025 | Último pagamento | $0.9753 |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Dec 30, 2025 | — | — | $0.9753 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | — / — | Sharpe 1A / 3A | — / — |
| Drawdown máximo 1A / 3A | — / — | Sortino 1A | — |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.683 | Correlação com o S&P 500 (1A) | — |
| Desvio negativo 1A | — | Taxa livre de risco utilizada | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Aug 26, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 9.12K | Volume médio | 10.67K |
| AUM | $33.4M | Prêmio/Desconto | — |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir. Nenhum link oficial disponível em nossa fonte de dados para este fundo ainda.
Últimas Notícias sobre DRAG
Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.