DRAG Roundhill China Dragons ETF
Kurs vom Sep 30, 2025 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 28.56 | Tagesspanne | 28.58 – 28.77 |
| 52-Wochen-Spanne | 20.08 – 29.81 | Volumen | 9.12K |
| Durchschn. Volumen | 10.67K | AUM | $33.4M (Aug 27, 2026) |
| Kostenquote | — | Rendite (TTM) | 3.41% |
| NAV | — | Aufgeld/Abschlag | — |
| Auflegung | Oct 02, 2024 | Positionen | 15 |
| Anbieter | Roundhill Investments | Börse | CBOE |
| Kategorie | Consumer Discretionary | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | — | ISIN | — |
| Management | Aktiv verwaltet (gemäß Anbieterangabe) | ||
Über diesen ETF
The fund is an actively managed exchange-traded fund (“ETF”) that seeks to achieve its investment objective through exposure to a concentrated basket of five to ten of the largest and most innovative Chinese companies (the “China Dragons”), as determined by the fund’s investment adviser.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 27, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -1.14% | +5.15% | +13.57% | +30.65% | +24.62% | — | — | — | +11.16% |
| Gesamtrendite | -1.14% | +5.15% | +13.57% | +30.65% | +25.86% | — | — | — | +12.28% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Oct 27, 2025. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | — | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | — |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Sep 30, 2025 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 15 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States Treasury Bill 10/16/2025 | 912797QF7 | 50.85% | 17.00M | $17.0M |
| 2 | ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR SWAP | — | 13.07% | 24.24K | $4.4M |
| 3 | TENCENT HOLDINGS LTD-UNS ADR SWAP | — | 12.67% | 49.76K | $4.2M |
| 4 | Alibaba Group Holding Ltd | BABA | 10.41% | 19.31K | $3.5M |
| 5 | PDD HOLDINGS INC SWAP | — | 10.36% | 26.46K | $3.5M |
| 6 | XIAOMI CORP - UNSP ADR SWAP | — | 10.32% | 99.80K | $3.4M |
| 7 | PDD Holdings Inc | PDD | 7.87% | 20.11K | $2.6M |
| 8 | BYD CO LTD-UNSPONSORED ADR SWAP | — | 7.79% | 186.75K | $2.6M |
| 9 | Tencent Holdings Ltd | TCEHY | 6.85% | 26.92K | $2.3M |
| 10 | MEITUAN - UNSP ADR SWAP | — | 6.43% | 81.29K | $2.1M |
| 11 | Meituan | MPNGY | 5.44% | 68.75K | $1.8M |
| 12 | BYD Co Ltd | BYDDY | 4.88% | 116.96K | $1.6M |
| 13 | First American Government Obligations Fund… | FGXXX | 4.86% | 1.62M | $1.6M |
| 14 | Xiaomi Corp | XIACY | 4.04% | 39.02K | $1.3M |
| 15 | Cash & Other | — | -55.83% | -18.63M | -$18.6M |
Auf einen Ticker klicken, um alle ETFs anzuzeigen, die ihn halten.
Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 3.41% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.9753 |
| Frequenz | Irregular | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Dec 30, 2025 | Letzte Ausschüttung | $0.9753 |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Dec 30, 2025 | — | — | $0.9753 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | — / — | Sharpe 1J / 3J | — / — |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | — / — | Sortino 1J | — |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.683 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | — |
| Abwärtsabweichung 1J | — | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Aug 26, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 9.12K | Durchschnittliches Volumen | 10.67K |
| AUM | $33.4M | Aufgeld/Abschlag | — |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig. Für diesen Fonds sind aus unserer Datenquelle noch keine offiziellen Links verfügbar.
Aktuelle Nachrichten zu DRAG
Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.