DRAG Roundhill China Dragons ETF
Fiyat tarihi: Sep 30, 2025 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 28.56 | Günlük Aralık | 28.58 – 28.77 |
| 52 Haftalık Aralık | 20.08 – 29.81 | Hacim | 9.12K |
| Ort. Hacim | 10.67K | AUM | $33.4M (Aug 26, 2026) |
| Gider Oranı | — | Getiri (TTM) | 3.41% |
| NAV | — | Prim/İskonto | — |
| Başlangıç | Oct 02, 2024 | Varlıklar | 15 |
| İhraççı | Roundhill Investments | Borsa | CBOE |
| Kategori | Consumer Discretionary | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | — | ISIN | — |
| Yönetim | Aktif olarak yönetilen (ihraççı açıklamasına göre) | ||
Bu ETF hakkında
The fund is an actively managed exchange-traded fund (“ETF”) that seeks to achieve its investment objective through exposure to a concentrated basket of five to ten of the largest and most innovative Chinese companies (the “China Dragons”), as determined by the fund’s investment adviser.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 26, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -1.14% | +5.15% | +13.57% | +30.65% | +24.62% | — | — | — | +11.16% |
| Toplam getiri | -1.14% | +5.15% | +13.57% | +30.65% | +25.86% | — | — | — | +12.28% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 27, 2025. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | — | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | — |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Sep 30, 2025 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 15 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States Treasury Bill 10/16/2025 | 912797QF7 | 50.85% | 17.00M | $17.0M |
| 2 | ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR SWAP | — | 13.07% | 24.24K | $4.4M |
| 3 | TENCENT HOLDINGS LTD-UNS ADR SWAP | — | 12.67% | 49.76K | $4.2M |
| 4 | Alibaba Group Holding Ltd | BABA | 10.41% | 19.31K | $3.5M |
| 5 | PDD HOLDINGS INC SWAP | — | 10.36% | 26.46K | $3.5M |
| 6 | XIAOMI CORP - UNSP ADR SWAP | — | 10.32% | 99.80K | $3.4M |
| 7 | PDD Holdings Inc | PDD | 7.87% | 20.11K | $2.6M |
| 8 | BYD CO LTD-UNSPONSORED ADR SWAP | — | 7.79% | 186.75K | $2.6M |
| 9 | Tencent Holdings Ltd | TCEHY | 6.85% | 26.92K | $2.3M |
| 10 | MEITUAN - UNSP ADR SWAP | — | 6.43% | 81.29K | $2.1M |
| 11 | Meituan | MPNGY | 5.44% | 68.75K | $1.8M |
| 12 | BYD Co Ltd | BYDDY | 4.88% | 116.96K | $1.6M |
| 13 | First American Government Obligations Fund… | FGXXX | 4.86% | 1.62M | $1.6M |
| 14 | Xiaomi Corp | XIACY | 4.04% | 39.02K | $1.3M |
| 15 | Cash & Other | — | -55.83% | -18.63M | -$18.6M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 3.41% | Ödenen (son 12 ay) | $0.9753 |
| Sıklık | Irregular | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Dec 30, 2025 | Son ödeme | $0.9753 |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Dec 30, 2025 | — | — | $0.9753 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | — / — | Sharpe 1Y / 3Y | — / — |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | — / — | Sortino 1Y | — |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.683 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | — |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | — | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 26, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 9.12K | Ortalama hacim | 10.67K |
| AUM | $33.4M | Prim/İskonto | — |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz. Bu fon için veri kaynağımızdan henüz resmi bağlantı mevcut değil.
Son Haberler: DRAG
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.