DOZR Direxion Daily US Infrastructure Bull 2X Shares
Котировка на Jun 12, 2025 13:41 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 30.65 | Дневной диапазон | 30.65 – 30.89 |
| Диапазон за 52 недели | 25.39 – 32.10 | Объём торгов | 390 |
| Средний объём | 390 | AUM | $3.0M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.96% | Доходность (TTM) | — |
| NAV | 30.59 | Премия/дисконт | +0.20% индикативный |
| Дата запуска | Sep 23, 2021 | Состав портфеля | 87 |
| Эмитент | Direxion | Биржа | AMEX |
| Категория | Financials | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | — | ISIN | — |
| Структура | С кредитным плечом 2x | ||
| Управление | Пассивный / следующий за индексом (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
The index is designed to track the performance of U.S.-listed securities, including ADRs, of companies which are involved in infrastructure through engineering, design, maintenance, and construction of infrastructure projects. The fund invests at least 80% of its net assets in financial instruments, such as swap agreements, securities of the index, and ETFs that track the index and other financial instruments that provide daily leveraged exposure to the index or to ETFs that track the index. It is non-diversified.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | — | — | — | — | — | +5.59% | — | — | +4.65% |
| Совокупная доходность | — | — | — | — | — | +5.83% | — | — | +4.94% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Jun 11, 2025. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.96% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $96.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 85 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INFRASTRUCTURE BULL 2X SWAP | — | 57.24% | 1.35K | $3.5M |
| 2 | SCORPIO TANKERS INC | STNG | 0.67% | 650 | $41.1K |
| 3 | DHT HOLDINGS INC USD 0.01 | DHT | 0.67% | 3.68K | $40.8K |
| 4 | Daseke Inc | DSKE | 0.66% | 4.74K | $40.4K |
| 5 | FRONTLINE PLC USD 1.0 | FRO | 0.62% | 2.19K | $38.1K |
| 6 | ARCBEST CORP NPV | ARCB | 0.62% | 373 | $37.9K |
| 7 | DIGITALBRIDGE GROUP INC NPV | DBRG | 0.61% | 2.50K | $37.2K |
| 8 | TransForce Inc. | TFII | 0.58% | 279 | $35.7K |
| 9 | Hub Group 'A' | HUBG | 0.58% | 367 | $35.2K |
| 10 | Sterling Construction Co Inc Com | STRL | 0.57% | 929 | $35.0K |
| 11 | Kirby Corp | KEX | 0.57% | 473 | $34.9K |
| 12 | ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV | ZIM | 0.56% | 1.62K | $34.4K |
| 13 | Construction Partners Inc | ROAD | 0.56% | 1.16K | $34.2K |
| 14 | Schneider National Inc | SNDR | 0.56% | 1.18K | $34.0K |
| 15 | Marten Transport Ltd | MRTN | 0.55% | 1.51K | $33.4K |
| 16 | FLEX LNG Ltd | FLNG | 0.55% | 962 | $33.4K |
| 17 | Old Dominion Freight Line | ODFL | 0.54% | 94 | $33.1K |
| 18 | Matson Inc | MATX | 0.54% | 475 | $33.1K |
| 19 | Granite Construction | GVA | 0.54% | 762 | $32.9K |
| 20 | EAGLE BULK SHIPPING INC NPV | EGLE | 0.53% | 566 | $32.6K |
| 21 | TECHNIPFMC LTD USD 1.0 | FTI | 0.53% | 2.32K | $32.4K |
| 22 | Algonquin Power & Utilities Corp | AQN | 0.53% | 4.17K | $32.4K |
| 23 | Arcosa Inc | ACA | 0.53% | 545 | $32.3K |
| 24 | GLOBAL SHIP LEASE INC-CL A | GSL | 0.53% | 1.68K | $32.3K |
| 25 | Powell Industries | POWL | 0.53% | 761 | $32.3K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | — | Выплачено (за последние 12 месяцев) | — |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Sep 20, 2022 | Последняя выплата | $0.0740 |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Sep 20, 2022 | — | — | $0.0740 |
| Jun 22, 2022 | Jun 23, 2022 | Jun 29, 2022 | $0.0990 |
| Mar 22, 2022 | Mar 23, 2022 | Mar 29, 2022 | $0.0220 |
| Dec 09, 2021 | — | — | $0.0540 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
Ликвидность
| Объём за сегодня | 390 | Средний объём | 390 |
| AUM | $3.0M | Премия/дисконт | +0.20% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по DOZR
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.