DMXU Xtrackers Bloomberg Developed Markets Ex US Equity ETF
Quotazione aggiornata al 29 ott 2026 19:59 UTC · Le quotazioni vengono aggiornate ogni ora dal fornitore di dati, quindi durante gli orari di mercato il prezzo può essere aggiornato fino a circa 1-2 ore prima; ogni quotazione mostra il proprio timestamp.
| Chiusura precedente | 37,56 | Day Range | 37,21 – 37,71 |
| 52-Week Range | 32,92 – 41,59 | Volume | 12776 |
| Avg Volume | 7839 | AUM | 60 Mln USD (30 ott 2026) |
| Expense Ratio | 0,03% | Rendimento (TTM) | 3,93% |
| NAV | 37,52 | Premio/Sconto | +0,05% indicativo |
| Inception | 6 set 2018 | Posizioni in portafoglio | 637 |
| Emittente | Xtrackers | Borsa | AMEX |
| Category | Developed Markets | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 233051218 | ISIN | US2330512185 |
| Gestione | Passivo / replica di indice (secondo la descrizione dell'emittente) | ||
About this ETF
A passively managed fund that seeks to track the Bloomberg Developed Markets ex US Core Markets Index. The fund aims to provide strategic exposure to large- and mid-cap companies in developed markets outside the United States and in South Korea, designed to complement investors' existing U.S. equity allocations.
Descrizione fornita dal provider dei dati del fondo · profilo aggiornato al 30 ott 2026.
Grafico del prezzo
Prezzi di chiusura giornalieri (rendimento di prezzo, non rendimento totale). Le linee di confronto sono normalizzate alla variazione percentuale dall'inizio dell'intervallo. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -1,34% | -3,25% | +1,00% | +6,68% | +6,05% | +13,06% | +3,33% | — | +5,90% |
| Rendimento totale | -1,34% | -3,25% | +2,48% | +8,25% | +10,44% | +16,68% | +6,46% | — | +8,88% |
* Annualizzato. Il rendimento totale utilizza la serie di prezzi rettificata per i dividendi (distribuzioni reinvestite); il rendimento di prezzo utilizza le chiusure non rettificate. Performance al 29 ott 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0,03% | Costo annuo di un investimento di $10.000 | $3.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Lista delle posizioni aggiornata al 24 ott 2026 · L'ultimo portafoglio comunicato dal fornitore di dati per questo fondo. Gli emittenti pubblicano le posizioni giornalmente o mensilmente, quindi la data del portafoglio potrebbe essere precedente; le posizioni non sono aggiornate in tempo reale. 637 titoli memorizzati, 25 visualizzati.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Samsung Electronics Co Ltd | 005930.KS | 2,99% | 10961 | 1,8 Mln USD |
| 2 | ASML Holding NV | ASML.AS | 2,37% | 885 | 1,4 Mln USD |
| 3 | SK Hynix Inc | 000660.KS | 1,81% | 1163 | 1,1 Mln USD |
| 4 | Roche Holding AG Part | ROP.SW | 1,31% | 1635 | 778439,07 USD |
| 5 | Cash & Cash Equivalents | — | 1,28% | 0 | 762823,01 USD |
| 6 | HSBC Holdings PLC | HSBA.L | 1,23% | 40002 | 730594,01 USD |
| 7 | Shell PLC | SHEL.L | 1,18% | 13514 | 702294,07 USD |
| 8 | Novartis AG-Reg | NOVN.SW | 1,16% | 4392 | 687318,27 USD |
| 9 | Nestle SA-Reg | NESN.SW | 1,03% | 5998 | 614475,45 USD |
| 10 | Royal Bank of Canada | RY.TO | 1,03% | 3037 | 611944,46 USD |
| 11 | AstraZeneca PLC | AZN.L | 1,02% | 3494 | 606108,78 USD |
| 12 | SAP SE | SAP.DE | 0,92% | 2268 | 546901,65 USD |
| 13 | Siemens AG-Reg | SIE.DE | 0,86% | 1775 | 508218,41 USD |
| 14 | Mitsubishi UFJ Financial Group | 8306.T | 0,84% | 23200 | 497748,94 USD |
| 15 | BHP Billiton Ltd | BHP.AX | 0,80% | 11817 | 473350,13 USD |
| 16 | Shopify Inc | SHOP.TO | 0,79% | 2790 | 469989,95 USD |
| 17 | TORONTO-DOMINION BANK | TD.TO | 0,76% | 3623 | 452139,25 USD |
| 18 | TOTAL SA | TTE.PA | 0,74% | 4883 | 437310,02 USD |
| 19 | Banco Santander SA | SAN.MC | 0,73% | 33544 | 431349,55 USD |
| 20 | Commonwealth Bank of Australia | CBA.AX | 0,72% | 3898 | 429558,71 USD |
| 21 | Allianz SE-Reg | ALV.DE | 0,72% | 886 | 429182,04 USD |
| 22 | Toyota Motor Corp | 7203.T | 0,69% | 20800 | 408022,14 USD |
| 23 | Hitachi Ltd | 6501.T | 0,64% | 10200 | 377338,04 USD |
| 24 | RECRUIT HOLDINGS CO LTD | 6098.T | 0,63% | 3050 | 371998,54 USD |
| 25 | Iberdrola SA | IBE.MC | 0,62% | 15143 | 368631,78 USD |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Pesi per paese come dichiarati dal fornitore dei dati. Le etichette mercati sviluppati, emergenti e di frontiera seguono la classificazione indicata nella pagina Metodologia. Con copertura valutaria: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 3,93% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $1.4744 |
| Frequenza | Semi-Annual | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | 18 giu 2026 | Ultimo pagamento | $0.5598 (26 giu 2026) |
| Crescita 1A | +64,29% | Crescita 3A / 5A (ann.) | +28,85% / +16,30% |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| 18 giu 2026 | 18 giu 2026 | 26 giu 2026 | $0.5598 |
| 19 dic 2025 | 19 dic 2025 | 29 dic 2025 | $0.9146 |
| 20 giu 2025 | 20 giu 2025 | 27 giu 2025 | $0.5570 |
| 20 dic 2024 | 20 dic 2024 | 30 dic 2024 | $0.3405 |
| 21 giu 2024 | 21 giu 2024 | 28 giu 2024 | $0.5206 |
| 15 dic 2023 | 18 dic 2023 | 22 dic 2023 | $0.2608 |
| 23 giu 2023 | 26 giu 2023 | 30 giu 2023 | $0.4812 |
| 16 dic 2022 | 19 dic 2022 | 23 dic 2022 | $0.2080 |
| 24 giu 2022 | 27 giu 2022 | 1 lug 2022 | $0.4230 |
| 17 dic 2021 | 20 dic 2021 | 27 dic 2021 | $0.3880 |
| 25 giu 2021 | 28 giu 2021 | 2 lug 2021 | $0.4590 |
| 18 dic 2020 | 21 dic 2020 | 28 dic 2020 | $0.2340 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 16,28% / 15,50% | Sharpe 1A / 3A | 0,3950 / 0,8210 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -11,76% / -16,18% | Sortino 1A | 0,5820 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0,7650 | Correlazione con S&P 500 (1 anno) | 0,7870 |
| Deviazione al ribasso a 1 anno | 11,06% | Tasso privo di rischio utilizzato | 4,01% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al 30 ott 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 12776 | Average volume | 7839 |
| AUM | 60 Mln USD | Premio/Sconto | +0,05% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % dell'AUM iniziale | AUM inizio → fine |
|---|---|---|---|
| 1 Week | -1,2 Mln USD | -2,01% | 60,1 Mln USD → 60 Mln USD |
| 1 Month | -6,2 Mln USD | -9,17% | 67,3 Mln USD → 60 Mln USD |
Stima di ETF Explorer: variazione dell'AUM comunicato meno l'effetto del movimento di mercato, calcolata dai nostri snapshot giornalieri. Non si tratta di dati ufficiali di creazione/rimborso dell'emittente.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su DMXU
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni; viene mostrata la copertura generale degli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.