DMXF iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF
报价截至 Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 前收盘价 | 87.38 | 当日价格区间 | 86.89 – 87.30 |
| 52周区间 | 72.41 – 88.06 | 成交量 | 25.02K |
| 平均成交量 | 98.37K | AUM | $967.0M (Aug 27, 2026) |
| 费用率 | 0.12% | 收益率（TTM） | 4.05% |
| NAV | 87.12 | 溢价/折价 | +0.01% 参考性 |
| 成立日期 | Jun 16, 2020 | 持仓明细 | 402 |
| 发行方 | iShares | 交易所 | NASDAQ |
| 类别 | Developed Markets | 跟踪指数 | MSCI EAFE |
| CUSIP | 46436E759 | ISIN | US46436E7590 |
| 管理 | 被动/指数跟踪（依据发行方说明） | ||
关于本ETF
The Fund seeks to track the investments results of the MSCI EAFE Choice ESG Screened Index, which is composed of large- and mid-capitalization developed market companies excluding the US and Canada that have a favorable ESG rating while applying extensive screens for company involvement in controversial activities.
来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Aug 27, 2026.
价格走势图
每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。 来源: Financial Modeling Prep.
业绩表现
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 成立* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格回报 | +5.62% | +4.21% | +7.00% | +16.26% | +16.77% | +14.35% | +4.61% | — | +8.92% |
| 总回报 | +5.62% | +5.51% | +8.33% | +17.70% | +22.16% | +18.12% | +7.68% | — | +11.72% |
* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。 业绩截至 Aug 25, 2026. 过往业绩不代表未来表现。
费率
| 净费率 | 0.12% | 每10,000美元投资的年化费用 | $12.00 |
仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。
持仓明细
持仓数据截至 Aug 25, 2026 — 数据提供商报告的投资组合日期；持仓数据非实时仓位。 420 数据库总行数.
| # | 持仓 | 代码 | 权重 | 股票 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML HOLDING | ASML.AS | 6.07% | 33.49K | $58.2M |
| 2 | NOVARTIS AG | NOVN.SW | 2.60% | 157.62K | $24.9M |
| 3 | MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP | 8306.T | 2.10% | 921.40K | $20.1M |
| 4 | SAP | SAP.DE | 2.05% | 89.97K | $19.6M |
| 5 | ALLIANZ | ALV.DE | 1.78% | 32.83K | $17.1M |
| 6 | COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA | CBA.AX | 1.69% | 144.08K | $16.2M |
| 7 | SCHNEIDER ELECTRIC | SU.PA | 1.68% | 47.30K | $16.1M |
| 8 | ADVANTEST | 6857.T | 1.43% | 63.10K | $13.7M |
| 9 | TOKYO ELECTRON | 8035.T | 1.39% | 38.60K | $13.4M |
| 10 | ABB LTD | ABBN.SW | 1.37% | 134.98K | $13.1M |
| 11 | SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP | 8316.T | 1.35% | 313.40K | $13.0M |
| 12 | RECRUIT HOLDINGS LTD | 6098.T | 1.24% | 114.50K | $11.9M |
| 13 | LAIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR | AI.PA | 1.12% | 55.15K | $10.8M |
| 14 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | D05.SI | 1.10% | 177.82K | $10.6M |
| 15 | MIZUHO FINANCIAL GROUP | 8411.T | 1.08% | 204.10K | $10.4M |
| 16 | SOFTBANK GROUP | 9984.T | 1.05% | 320.80K | $10.0M |
| 17 | ZURICH INSURANCE GROUP AG | ZURN.SW | 0.99% | 12.91K | $9.5M |
| 18 | ING GROEP | INGA.AS | 0.92% | 251.84K | $8.8M |
| 19 | AIA GROUP | 1299.HK | 0.90% | 906.60K | $8.6M |
| 20 | KEYENCE | 6861.T | 0.86% | 16.30K | $8.3M |
| 21 | WESTPAC BANKING CORPORATION | WBC.AX | 0.74% | 294.95K | $7.1M |
| 22 | INFINEON TECHNOLOGIES AG | IFX.DE | 0.74% | 112.51K | $7.1M |
| 23 | TOKIO MARINE HOLDINGS | 8766.T | 0.73% | 154.10K | $7.0M |
| 24 | AXA SA | CS.PA | 0.73% | 135.22K | $7.0M |
| 25 | OVERSEA-CHINESE BANKING LTD | O39.SI | 0.72% | 282.30K | $6.9M |
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行业敞口
地区敞口
国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。 货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.
分红记录
| 收益率（TTM） | 4.05% | 已派发（过去12个月） | $3.5373 |
| 频率 | Semi-Annual | SEC收益率 | 我们的数据来源未提供此信息——请参阅发行方页面 |
| 最近除息日 | Jun 15, 2026 | 最近派息 | $1.0330 (Jun 18, 2026) |
| 1年增长率 | +74.70% | 3年/5年增长率（年化） | +43.66% / — |
| 除息日 | 股权登记日 | 派息日 | 金额 |
|---|---|---|---|
| Jun 15, 2026 | Jun 15, 2026 | Jun 18, 2026 | $1.0330 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 19, 2025 | $2.5043 |
| Jun 16, 2025 | Jun 16, 2025 | Jun 20, 2025 | $1.1405 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 20, 2024 | $0.8842 |
| Jun 11, 2024 | Jun 11, 2024 | Jun 17, 2024 | $1.0009 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 27, 2023 | $0.5826 |
| Jun 07, 2023 | Jun 08, 2023 | Jun 13, 2023 | $0.8800 |
| Dec 13, 2022 | Dec 14, 2022 | Dec 19, 2022 | $0.3130 |
| Jun 09, 2022 | Jun 10, 2022 | Jun 15, 2022 | $0.9740 |
| Dec 30, 2021 | Dec 31, 2021 | Jan 05, 2022 | $0.0190 |
| Jun 10, 2021 | Jun 11, 2021 | Jun 16, 2021 | $0.6259 |
| Dec 14, 2020 | Dec 15, 2020 | Dec 18, 2020 | $0.1972 |
追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。 差异解析 →
风险统计
| 波动率 1年 / 3年 | 17.31% / 16.55% | 夏普比率（1年）/（3年） | 1.18 / 0.976 |
| 最大回撤 1年 / 3年 | -11.85% / -16.56% | 索提诺比率（1年） | 1.77 |
| 相对标普500的Beta值（近3年） | 0.837 | 与标普500的相关性（1年） | 0.816 |
| 下行偏差 1年 | 11.53% | 所用无风险利率 | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
计算方式： ETF Explorer 基于每日股息调整后收盘价；波动率与最大回撤已年化/按区间计算；标普500敞口以SPY作为代理指标。 截至 Aug 26, 2026. 计算公式 →
流动性
| 今日成交量 | 25.02K | 平均成交量 | 98.37K |
| AUM | $967.0M | 溢价/折价 | +0.01% |
| 买卖价差 | 我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。 | ||
溢价/折价将延迟市场价格与最近披露的净值（NAV）进行比较——此数据为参考性数据，并非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →
资金流量（估算）
| 期间 | 预估净流量 | 占初始AUM的% | AUM期初→期末 |
|---|---|---|---|
| 1日 | -$3.3M | -0.35% | $962.2M → $958.8M |
| 1周 | -$21.1M | -2.18% | $970.8M → $958.8M |
ETF Explorer估算：报告AUM变动减去市场涨跌影响，来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。
基金官方资源
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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。