DMXF iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 87.38 | Günlük Aralık | 86.89 – 87.30 |
| 52 Haftalık Aralık | 72.41 – 88.06 | Hacim | 25.02K |
| Ort. Hacim | 98.37K | AUM | $967.0M (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.12% | Getiri (TTM) | 4.05% |
| NAV | 87.12 | Prim/İskonto | +0.01% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Jun 16, 2020 | Varlıklar | 402 |
| İhraççı | iShares | Borsa | NASDAQ |
| Kategori | Developed Markets | Takip Edilen Endeks | MSCI EAFE |
| CUSIP | 46436E759 | ISIN | US46436E7590 |
| Yönetim | Pasif / endeks takipçisi (ihraççı açıklamasına göre) | ||
Bu ETF hakkında
The Fund seeks to track the investments results of the MSCI EAFE Choice ESG Screened Index, which is composed of large- and mid-capitalization developed market companies excluding the US and Canada that have a favorable ESG rating while applying extensive screens for company involvement in controversial activities.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +5.62% | +4.21% | +7.00% | +16.26% | +16.77% | +14.35% | +4.61% | — | +8.92% |
| Toplam getiri | +5.62% | +5.51% | +8.33% | +17.70% | +22.16% | +18.12% | +7.68% | — | +11.72% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 25, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.12% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $12.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 25, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 420 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML HOLDING | ASML.AS | 6.07% | 33.49K | $58.2M |
| 2 | NOVARTIS AG | NOVN.SW | 2.60% | 157.62K | $24.9M |
| 3 | MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP | 8306.T | 2.10% | 921.40K | $20.1M |
| 4 | SAP | SAP.DE | 2.05% | 89.97K | $19.6M |
| 5 | ALLIANZ | ALV.DE | 1.78% | 32.83K | $17.1M |
| 6 | COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA | CBA.AX | 1.69% | 144.08K | $16.2M |
| 7 | SCHNEIDER ELECTRIC | SU.PA | 1.68% | 47.30K | $16.1M |
| 8 | ADVANTEST | 6857.T | 1.43% | 63.10K | $13.7M |
| 9 | TOKYO ELECTRON | 8035.T | 1.39% | 38.60K | $13.4M |
| 10 | ABB LTD | ABBN.SW | 1.37% | 134.98K | $13.1M |
| 11 | SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP | 8316.T | 1.35% | 313.40K | $13.0M |
| 12 | RECRUIT HOLDINGS LTD | 6098.T | 1.24% | 114.50K | $11.9M |
| 13 | LAIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR | AI.PA | 1.12% | 55.15K | $10.8M |
| 14 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | D05.SI | 1.10% | 177.82K | $10.6M |
| 15 | MIZUHO FINANCIAL GROUP | 8411.T | 1.08% | 204.10K | $10.4M |
| 16 | SOFTBANK GROUP | 9984.T | 1.05% | 320.80K | $10.0M |
| 17 | ZURICH INSURANCE GROUP AG | ZURN.SW | 0.99% | 12.91K | $9.5M |
| 18 | ING GROEP | INGA.AS | 0.92% | 251.84K | $8.8M |
| 19 | AIA GROUP | 1299.HK | 0.90% | 906.60K | $8.6M |
| 20 | KEYENCE | 6861.T | 0.86% | 16.30K | $8.3M |
| 21 | WESTPAC BANKING CORPORATION | WBC.AX | 0.74% | 294.95K | $7.1M |
| 22 | INFINEON TECHNOLOGIES AG | IFX.DE | 0.74% | 112.51K | $7.1M |
| 23 | TOKIO MARINE HOLDINGS | 8766.T | 0.73% | 154.10K | $7.0M |
| 24 | AXA SA | CS.PA | 0.73% | 135.22K | $7.0M |
| 25 | OVERSEA-CHINESE BANKING LTD | O39.SI | 0.72% | 282.30K | $6.9M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 4.05% | Ödenen (son 12 ay) | $3.5373 |
| Sıklık | Semi-Annual | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Jun 15, 2026 | Son ödeme | $1.0330 (Jun 18, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | +74.70% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | +43.66% / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Jun 15, 2026 | Jun 15, 2026 | Jun 18, 2026 | $1.0330 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 19, 2025 | $2.5043 |
| Jun 16, 2025 | Jun 16, 2025 | Jun 20, 2025 | $1.1405 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 20, 2024 | $0.8842 |
| Jun 11, 2024 | Jun 11, 2024 | Jun 17, 2024 | $1.0009 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 27, 2023 | $0.5826 |
| Jun 07, 2023 | Jun 08, 2023 | Jun 13, 2023 | $0.8800 |
| Dec 13, 2022 | Dec 14, 2022 | Dec 19, 2022 | $0.3130 |
| Jun 09, 2022 | Jun 10, 2022 | Jun 15, 2022 | $0.9740 |
| Dec 30, 2021 | Dec 31, 2021 | Jan 05, 2022 | $0.0190 |
| Jun 10, 2021 | Jun 11, 2021 | Jun 16, 2021 | $0.6259 |
| Dec 14, 2020 | Dec 15, 2020 | Dec 18, 2020 | $0.1972 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 17.31% / 16.55% | Sharpe 1Y / 3Y | 1.18 / 0.976 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -11.85% / -16.56% | Sortino 1Y | 1.77 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.837 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.816 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 11.53% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 26, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 25.02K | Ortalama hacim | 98.37K |
| AUM | $967.0M | Prim/İskonto | +0.01% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | -$3.3M | -0.35% | $962.2M → $958.8M |
| 1 Hafta | -$21.1M | -2.18% | $970.8M → $958.8M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: DMXF
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.