DMXF iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF
Fiyat tarihi: Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 83.71 | Günlük Aralık | 83.81 – 84.42 |
| 52 Haftalık Aralık | 72.41 – 88.06 | Hacim | 24.81K |
| Ort. Hacim | 76.97K | AUM | $1.02B (Oct 12, 2026) |
| Gider Oranı | 0.12% | Getiri (TTM) | 4.19% |
| NAV | 84.08 | Prim/İskonto | +0.32% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Jun 16, 2020 | Varlıklar | 393 |
| İhraççı | iShares | Borsa | NASDAQ |
| Kategori | Developed Markets | Takip Edilen Endeks | MSCI EAFE |
| CUSIP | 46436E759 | ISIN | US46436E7590 |
| Yönetim | Pasif / endeks takipçisi (ihraççı açıklamasına göre) | ||
Bu ETF hakkında
The Fund seeks to track the investments results of the MSCI EAFE Choice ESG Screened Index, which is composed of large- and mid-capitalization developed market companies excluding the US and Canada that have a favorable ESG rating while applying extensive screens for company involvement in controversial activities.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 12, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -1.74% | -0.19% | +6.29% | +12.23% | +10.36% | +13.60% | +4.61% | — | +8.14% |
| Toplam getiri | -1.74% | -0.19% | +7.60% | +13.62% | +15.45% | +17.34% | +7.67% | — | +10.86% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 09, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.12% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $12.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Oct 11, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 409 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML HOLDING | ASML.AS | 6.66% | 36.78K | $67.2M |
| 2 | NOVARTIS AG | NOVN.SW | 2.43% | 173.45K | $24.5M |
| 3 | MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP | 8306.T | 2.22% | 1.01M | $22.4M |
| 4 | SAP | SAP.DE | 1.97% | 96.03K | $19.9M |
| 5 | ADVANTEST | 6857.T | 1.78% | 69.30K | $17.9M |
| 6 | ALLIANZ | ALV.DE | 1.65% | 36.03K | $16.7M |
| 7 | COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA | CBA.AX | 1.62% | 158.63K | $16.4M |
| 8 | TOKYO ELECTRON | 8035.T | 1.61% | 210.80K | $16.2M |
| 9 | SCHNEIDER ELECTRIC | SU.PA | 1.51% | 51.96K | $15.2M |
| 10 | SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP | 8316.T | 1.43% | 691.20K | $14.4M |
| 11 | ABB LTD | ABBN.SW | 1.38% | 147.14K | $13.9M |
| 12 | RECRUIT HOLDINGS LTD | 6098.T | 1.35% | 125.40K | $13.6M |
| 13 | SOFTBANK GROUP CORP | 9984.T | 1.33% | 351.10K | $13.4M |
| 14 | MIZUHO FINANCIAL GROUP | 8411.T | 1.15% | 220.20K | $11.6M |
| 15 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | D05.SI | 1.12% | 195.93K | $11.3M |
| 16 | LAIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR | AI.PA | 1.10% | 59.26K | $11.2M |
| 17 | ZURICH INSURANCE GROUP AG | ZURN.SW | 0.95% | 13.97K | $9.6M |
| 18 | ING GROEP | INGA.AS | 0.89% | 273.04K | $9.0M |
| 19 | KEYENCE | 6861.T | 0.89% | 17.80K | $9.0M |
| 20 | AIA GROUP | 1299.HK | 0.87% | 992.20K | $8.8M |
| 21 | TOKIO MARINE HOLDINGS | 8766.T | 0.83% | 2.54M | $8.3M |
| 22 | INFINEON TECHNOLOGIES AG | IFX.DE | 0.81% | 123.57K | $8.2M |
| 23 | MURATA MANUFACTURING | 6981.T | 0.79% | 153.00K | $8.0M |
| 24 | WESTPAC BANKING CORPORATION | WBC.AX | 0.76% | 325.10K | $7.6M |
| 25 | SPOTIFY TECHNOLOGY | SPOT | 0.73% | 13.93K | $7.3M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 4.19% | Ödenen (son 12 ay) | $3.5373 |
| Sıklık | Semi-Annual | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Jun 15, 2026 | Son ödeme | $1.0330 (Jun 18, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | +74.70% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | +43.66% / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Jun 15, 2026 | Jun 15, 2026 | Jun 18, 2026 | $1.0330 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 19, 2025 | $2.5043 |
| Jun 16, 2025 | Jun 16, 2025 | Jun 20, 2025 | $1.1405 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 20, 2024 | $0.8842 |
| Jun 11, 2024 | Jun 11, 2024 | Jun 17, 2024 | $1.0009 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 27, 2023 | $0.5826 |
| Jun 07, 2023 | Jun 08, 2023 | Jun 13, 2023 | $0.8800 |
| Dec 13, 2022 | Dec 14, 2022 | Dec 19, 2022 | $0.3130 |
| Jun 09, 2022 | Jun 10, 2022 | Jun 15, 2022 | $0.9740 |
| Dec 30, 2021 | Dec 31, 2021 | Jan 05, 2022 | $0.0190 |
| Dec 13, 2021 | Dec 14, 2021 | Dec 17, 2021 | $0.6696 |
| Jun 10, 2021 | Jun 11, 2021 | Jun 16, 2021 | $0.6259 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 17.46% / 16.55% | Sharpe 1Y / 3Y | 0.906 / 0.917 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -11.85% / -16.56% | Sortino 1Y | 1.36 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.842 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.821 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 11.62% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Oct 12, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 24.81K | Ortalama hacim | 76.97K |
| AUM | $1.02B | Prim/İskonto | +0.32% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $16.4M | +1.64% | $1.00B → $1.02B |
| 1 Ay | $93.4M | +9.91% | $942.0M → $1.02B |
| 1 Hafta | $7.0M | +0.69% | $1.02B → $1.02B |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: DMXF
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.