DMXF iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 87.38 | Дневной диапазон | 86.89 – 87.30 |
| Диапазон за 52 недели | 72.41 – 88.06 | Объём торгов | 25.02K |
| Средний объём | 98.37K | AUM | $967.0M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.12% | Доходность (TTM) | 4.05% |
| NAV | 87.12 | Премия/дисконт | +0.01% индикативный |
| Дата запуска | Jun 16, 2020 | Состав портфеля | 402 |
| Эмитент | iShares | Биржа | NASDAQ |
| Категория | Developed Markets | Отслеживаемый индекс | MSCI EAFE |
| CUSIP | 46436E759 | ISIN | US46436E7590 |
| Управление | Пассивный / следующий за индексом (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
The Fund seeks to track the investments results of the MSCI EAFE Choice ESG Screened Index, which is composed of large- and mid-capitalization developed market companies excluding the US and Canada that have a favorable ESG rating while applying extensive screens for company involvement in controversial activities.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +5.62% | +4.21% | +7.00% | +16.26% | +16.77% | +14.35% | +4.61% | — | +8.92% |
| Совокупная доходность | +5.62% | +5.51% | +8.33% | +17.70% | +22.16% | +18.12% | +7.68% | — | +11.72% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.12% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $12.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 25, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 420 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML HOLDING | ASML.AS | 6.07% | 33.49K | $58.2M |
| 2 | NOVARTIS AG | NOVN.SW | 2.60% | 157.62K | $24.9M |
| 3 | MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP | 8306.T | 2.10% | 921.40K | $20.1M |
| 4 | SAP | SAP.DE | 2.05% | 89.97K | $19.6M |
| 5 | ALLIANZ | ALV.DE | 1.78% | 32.83K | $17.1M |
| 6 | COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA | CBA.AX | 1.69% | 144.08K | $16.2M |
| 7 | SCHNEIDER ELECTRIC | SU.PA | 1.68% | 47.30K | $16.1M |
| 8 | ADVANTEST | 6857.T | 1.43% | 63.10K | $13.7M |
| 9 | TOKYO ELECTRON | 8035.T | 1.39% | 38.60K | $13.4M |
| 10 | ABB LTD | ABBN.SW | 1.37% | 134.98K | $13.1M |
| 11 | SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP | 8316.T | 1.35% | 313.40K | $13.0M |
| 12 | RECRUIT HOLDINGS LTD | 6098.T | 1.24% | 114.50K | $11.9M |
| 13 | LAIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR | AI.PA | 1.12% | 55.15K | $10.8M |
| 14 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | D05.SI | 1.10% | 177.82K | $10.6M |
| 15 | MIZUHO FINANCIAL GROUP | 8411.T | 1.08% | 204.10K | $10.4M |
| 16 | SOFTBANK GROUP | 9984.T | 1.05% | 320.80K | $10.0M |
| 17 | ZURICH INSURANCE GROUP AG | ZURN.SW | 0.99% | 12.91K | $9.5M |
| 18 | ING GROEP | INGA.AS | 0.92% | 251.84K | $8.8M |
| 19 | AIA GROUP | 1299.HK | 0.90% | 906.60K | $8.6M |
| 20 | KEYENCE | 6861.T | 0.86% | 16.30K | $8.3M |
| 21 | WESTPAC BANKING CORPORATION | WBC.AX | 0.74% | 294.95K | $7.1M |
| 22 | INFINEON TECHNOLOGIES AG | IFX.DE | 0.74% | 112.51K | $7.1M |
| 23 | TOKIO MARINE HOLDINGS | 8766.T | 0.73% | 154.10K | $7.0M |
| 24 | AXA SA | CS.PA | 0.73% | 135.22K | $7.0M |
| 25 | OVERSEA-CHINESE BANKING LTD | O39.SI | 0.72% | 282.30K | $6.9M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 4.05% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $3.5373 |
| Периодичность | Semi-Annual | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jun 15, 2026 | Последняя выплата | $1.0330 (Jun 18, 2026) |
| Рост за 1 год | +74.70% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +43.66% / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jun 15, 2026 | Jun 15, 2026 | Jun 18, 2026 | $1.0330 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 19, 2025 | $2.5043 |
| Jun 16, 2025 | Jun 16, 2025 | Jun 20, 2025 | $1.1405 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 20, 2024 | $0.8842 |
| Jun 11, 2024 | Jun 11, 2024 | Jun 17, 2024 | $1.0009 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 27, 2023 | $0.5826 |
| Jun 07, 2023 | Jun 08, 2023 | Jun 13, 2023 | $0.8800 |
| Dec 13, 2022 | Dec 14, 2022 | Dec 19, 2022 | $0.3130 |
| Jun 09, 2022 | Jun 10, 2022 | Jun 15, 2022 | $0.9740 |
| Dec 30, 2021 | Dec 31, 2021 | Jan 05, 2022 | $0.0190 |
| Jun 10, 2021 | Jun 11, 2021 | Jun 16, 2021 | $0.6259 |
| Dec 14, 2020 | Dec 15, 2020 | Dec 18, 2020 | $0.1972 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 17.31% / 16.55% | Шарп 1Л / 3Л | 1.18 / 0.976 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -11.85% / -16.56% | Сортино 1Л | 1.77 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.837 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.816 |
| Отклонение вниз за 1 год | 11.53% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 25.02K | Средний объём | 98.37K |
| AUM | $967.0M | Премия/дисконт | +0.01% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | -$3.3M | -0.35% | $962.2M → $958.8M |
| 1 неделя | -$21.1M | -2.18% | $970.8M → $958.8M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по DMXF
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.