DMXF iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF
Cotação em Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 83.71 | Intervalo Diário | 83.81 – 84.42 |
| Faixa de 52 Semanas | 72.41 – 88.06 | Volume | 24.81K |
| Volume Médio | 76.97K | AUM | $1.02B (Oct 12, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.12% | Yield (TTM) | 4.19% |
| NAV | 84.08 | Prêmio/Desconto | +0.32% indicativo |
| Início | Jun 16, 2020 | Posições | 393 |
| Emissor | iShares | Bolsa | NASDAQ |
| Categoria | Developed Markets | Índice Acompanhado | MSCI EAFE |
| CUSIP | 46436E759 | ISIN | US46436E7590 |
| Gestão | Passivo / rastreamento de índice (conforme descrição do emissor) | ||
Sobre este ETF
The Fund seeks to track the investments results of the MSCI EAFE Choice ESG Screened Index, which is composed of large- and mid-capitalization developed market companies excluding the US and Canada that have a favorable ESG rating while applying extensive screens for company involvement in controversial activities.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Oct 12, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | -1.74% | -0.19% | +6.29% | +12.23% | +10.36% | +13.60% | +4.61% | — | +8.14% |
| Retorno total | -1.74% | -0.19% | +7.60% | +13.62% | +15.45% | +17.34% | +7.67% | — | +10.86% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Oct 09, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.12% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $12.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Oct 11, 2026 · data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 409 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML HOLDING | ASML.AS | 6.66% | 36.78K | $67.2M |
| 2 | NOVARTIS AG | NOVN.SW | 2.43% | 173.45K | $24.5M |
| 3 | MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP | 8306.T | 2.22% | 1.01M | $22.4M |
| 4 | SAP | SAP.DE | 1.97% | 96.03K | $19.9M |
| 5 | ADVANTEST | 6857.T | 1.78% | 69.30K | $17.9M |
| 6 | ALLIANZ | ALV.DE | 1.65% | 36.03K | $16.7M |
| 7 | COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA | CBA.AX | 1.62% | 158.63K | $16.4M |
| 8 | TOKYO ELECTRON | 8035.T | 1.61% | 210.80K | $16.2M |
| 9 | SCHNEIDER ELECTRIC | SU.PA | 1.51% | 51.96K | $15.2M |
| 10 | SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP | 8316.T | 1.43% | 691.20K | $14.4M |
| 11 | ABB LTD | ABBN.SW | 1.38% | 147.14K | $13.9M |
| 12 | RECRUIT HOLDINGS LTD | 6098.T | 1.35% | 125.40K | $13.6M |
| 13 | SOFTBANK GROUP CORP | 9984.T | 1.33% | 351.10K | $13.4M |
| 14 | MIZUHO FINANCIAL GROUP | 8411.T | 1.15% | 220.20K | $11.6M |
| 15 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | D05.SI | 1.12% | 195.93K | $11.3M |
| 16 | LAIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR | AI.PA | 1.10% | 59.26K | $11.2M |
| 17 | ZURICH INSURANCE GROUP AG | ZURN.SW | 0.95% | 13.97K | $9.6M |
| 18 | ING GROEP | INGA.AS | 0.89% | 273.04K | $9.0M |
| 19 | KEYENCE | 6861.T | 0.89% | 17.80K | $9.0M |
| 20 | AIA GROUP | 1299.HK | 0.87% | 992.20K | $8.8M |
| 21 | TOKIO MARINE HOLDINGS | 8766.T | 0.83% | 2.54M | $8.3M |
| 22 | INFINEON TECHNOLOGIES AG | IFX.DE | 0.81% | 123.57K | $8.2M |
| 23 | MURATA MANUFACTURING | 6981.T | 0.79% | 153.00K | $8.0M |
| 24 | WESTPAC BANKING CORPORATION | WBC.AX | 0.76% | 325.10K | $7.6M |
| 25 | SPOTIFY TECHNOLOGY | SPOT | 0.73% | 13.93K | $7.3M |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 4.19% | Pago (últimos 12 meses) | $3.5373 |
| Frequência | Semi-Annual | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Jun 15, 2026 | Último pagamento | $1.0330 (Jun 18, 2026) |
| Crescimento 1A | +74.70% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | +43.66% / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Jun 15, 2026 | Jun 15, 2026 | Jun 18, 2026 | $1.0330 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 19, 2025 | $2.5043 |
| Jun 16, 2025 | Jun 16, 2025 | Jun 20, 2025 | $1.1405 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 20, 2024 | $0.8842 |
| Jun 11, 2024 | Jun 11, 2024 | Jun 17, 2024 | $1.0009 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 27, 2023 | $0.5826 |
| Jun 07, 2023 | Jun 08, 2023 | Jun 13, 2023 | $0.8800 |
| Dec 13, 2022 | Dec 14, 2022 | Dec 19, 2022 | $0.3130 |
| Jun 09, 2022 | Jun 10, 2022 | Jun 15, 2022 | $0.9740 |
| Dec 30, 2021 | Dec 31, 2021 | Jan 05, 2022 | $0.0190 |
| Dec 13, 2021 | Dec 14, 2021 | Dec 17, 2021 | $0.6696 |
| Jun 10, 2021 | Jun 11, 2021 | Jun 16, 2021 | $0.6259 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 17.46% / 16.55% | Sharpe 1A / 3A | 0.906 / 0.917 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -11.85% / -16.56% | Sortino 1A | 1.36 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.842 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.821 |
| Desvio negativo 1A | 11.62% | Taxa livre de risco utilizada | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Oct 12, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 24.81K | Volume médio | 76.97K |
| AUM | $1.02B | Prêmio/Desconto | +0.32% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $16.4M | +1.64% | $1.00B → $1.02B |
| 1 Mês | $93.4M | +9.91% | $942.0M → $1.02B |
| 1 Semana | $7.0M | +0.69% | $1.02B → $1.02B |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre DMXF
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.