DMXF iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF
기준 시세 Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 전일 종가 | 87.38 | 당일 가격 범위 | 86.89 – 87.30 |
| 52주 범위 | 72.41 – 88.06 | 거래량 | 25.02K |
| 평균 거래량 | 98.37K | AUM | $967.0M (Aug 27, 2026) |
| 총보수율(Expense Ratio) | 0.12% | 수익률 (TTM) | 4.05% |
| NAV | 87.12 | 프리미엄/디스카운트 | +0.01% 잠정 |
| 설정일 | Jun 16, 2020 | 보유 종목 | 402 |
| 운용사 | iShares | 거래소 | NASDAQ |
| 카테고리 | Developed Markets | 추종 지수 | MSCI EAFE |
| CUSIP | 46436E759 | ISIN | US46436E7590 |
| 운용 | 패시브 / 인덱스 추적 (운용사 설명 기준) | ||
이 ETF 소개
The Fund seeks to track the investments results of the MSCI EAFE Choice ESG Screened Index, which is composed of large- and mid-capitalization developed market companies excluding the US and Canada that have a favorable ESG rating while applying extensive screens for company involvement in controversial activities.
펀드 데이터 제공업체의 설명 · 기준 프로필 Aug 27, 2026.
가격 차트
일별 종가 기준 (가격 수익률, 총수익률 아님). 비교 선은 기간 시작 시점 대비 등락률로 정규화됩니다. 출처: Financial Modeling Prep.
성과
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 설정일* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가격 수익률 | +5.62% | +4.21% | +7.00% | +16.26% | +16.77% | +14.35% | +4.61% | — | +8.92% |
| 총수익률 | +5.62% | +5.51% | +8.33% | +17.70% | +22.16% | +18.12% | +7.68% | — | +11.72% |
* 연환산 수치입니다. 총 수익률은 배당 재투자를 반영한 수정 주가 기준이며, 가격 수익률은 수정되지 않은 종가 기준입니다. 성과 기준일 Aug 25, 2026. 과거 성과가 미래 수익을 보장하지 않습니다.
수수료
| 순 보수율 | 0.12% | $10,000 투자 시 연간 비용 | $12.00 |
예시 계산 전용: 보수율 × $10,000. 매매 비용, 매수/매도 스프레드, 세금 및 투자 가치 변동은 제외됩니다. 총보수 및 순보수 세부 내용과 수수료 면제 사항은 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.
보유 종목
기준일 보유 종목 Aug 25, 2026 — 데이터 제공업체의 포트폴리오 보고 기준일; 보유 종목은 실시간 포지션이 아닙니다. 420 데이터베이스 내 행 수.
| # | 보유 종목 | 티커 | 비중 | 주식 | 시장 가치 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML HOLDING | ASML.AS | 6.07% | 33.49K | $58.2M |
| 2 | NOVARTIS AG | NOVN.SW | 2.60% | 157.62K | $24.9M |
| 3 | MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP | 8306.T | 2.10% | 921.40K | $20.1M |
| 4 | SAP | SAP.DE | 2.05% | 89.97K | $19.6M |
| 5 | ALLIANZ | ALV.DE | 1.78% | 32.83K | $17.1M |
| 6 | COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA | CBA.AX | 1.69% | 144.08K | $16.2M |
| 7 | SCHNEIDER ELECTRIC | SU.PA | 1.68% | 47.30K | $16.1M |
| 8 | ADVANTEST | 6857.T | 1.43% | 63.10K | $13.7M |
| 9 | TOKYO ELECTRON | 8035.T | 1.39% | 38.60K | $13.4M |
| 10 | ABB LTD | ABBN.SW | 1.37% | 134.98K | $13.1M |
| 11 | SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP | 8316.T | 1.35% | 313.40K | $13.0M |
| 12 | RECRUIT HOLDINGS LTD | 6098.T | 1.24% | 114.50K | $11.9M |
| 13 | LAIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR | AI.PA | 1.12% | 55.15K | $10.8M |
| 14 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | D05.SI | 1.10% | 177.82K | $10.6M |
| 15 | MIZUHO FINANCIAL GROUP | 8411.T | 1.08% | 204.10K | $10.4M |
| 16 | SOFTBANK GROUP | 9984.T | 1.05% | 320.80K | $10.0M |
| 17 | ZURICH INSURANCE GROUP AG | ZURN.SW | 0.99% | 12.91K | $9.5M |
| 18 | ING GROEP | INGA.AS | 0.92% | 251.84K | $8.8M |
| 19 | AIA GROUP | 1299.HK | 0.90% | 906.60K | $8.6M |
| 20 | KEYENCE | 6861.T | 0.86% | 16.30K | $8.3M |
| 21 | WESTPAC BANKING CORPORATION | WBC.AX | 0.74% | 294.95K | $7.1M |
| 22 | INFINEON TECHNOLOGIES AG | IFX.DE | 0.74% | 112.51K | $7.1M |
| 23 | TOKIO MARINE HOLDINGS | 8766.T | 0.73% | 154.10K | $7.0M |
| 24 | AXA SA | CS.PA | 0.73% | 135.22K | $7.0M |
| 25 | OVERSEA-CHINESE BANKING LTD | O39.SI | 0.72% | 282.30K | $6.9M |
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섹터 노출
지역별 익스포저
데이터 제공업체가 보고한 국가별 비중. 선진국/신흥국/프런티어 분류는 방법론 페이지의 기준을 따릅니다. 환헤지: 펀드명에 헤지 표시 없음.
분배금
| 수익률 (TTM) | 4.05% | 지급액 (최근 12개월) | $3.5373 |
| 발표 주기 | Semi-Annual | SEC 수익률 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않음 — 운용사 페이지를 확인하세요 |
| 최근 배당락일 | Jun 15, 2026 | 최근 지급일 | $1.0330 (Jun 18, 2026) |
| 1년 성장률 | +74.70% | 3년 / 5년 성장률 (연환산) | +43.66% / — |
| 배당락일 | 배당락일 | 지급일 | 금액 |
|---|---|---|---|
| Jun 15, 2026 | Jun 15, 2026 | Jun 18, 2026 | $1.0330 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 19, 2025 | $2.5043 |
| Jun 16, 2025 | Jun 16, 2025 | Jun 20, 2025 | $1.1405 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 20, 2024 | $0.8842 |
| Jun 11, 2024 | Jun 11, 2024 | Jun 17, 2024 | $1.0009 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 27, 2023 | $0.5826 |
| Jun 07, 2023 | Jun 08, 2023 | Jun 13, 2023 | $0.8800 |
| Dec 13, 2022 | Dec 14, 2022 | Dec 19, 2022 | $0.3130 |
| Jun 09, 2022 | Jun 10, 2022 | Jun 15, 2022 | $0.9740 |
| Dec 30, 2021 | Dec 31, 2021 | Jan 05, 2022 | $0.0190 |
| Jun 10, 2021 | Jun 11, 2021 | Jun 16, 2021 | $0.6259 |
| Dec 14, 2020 | Dec 15, 2020 | Dec 18, 2020 | $0.1972 |
분배금 후행 수익률 = 최근 12개월 현금 분배금 ÷ 현재 가격. SEC 30일 수익률이 아니며, 분배금의 지속이 보장되지 않습니다. 차이의 이해 →
위험 통계
| 변동성 1년 / 3년 | 17.31% / 16.55% | 샤프 지수 1년 / 3년 | 1.18 / 0.976 |
| 최대 낙폭 1년 / 3년 | -11.85% / -16.56% | 소르티노 지수 1년 | 1.77 |
| S&P 500 대비 베타 (3년) | 0.837 | S&P 500 대비 상관관계 (1년) | 0.816 |
| 하방 편차 1년 | 11.53% | 사용된 무위험 수익률 | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
산출 기준: ETF Explorer 일별 배당 조정 종가 기준; 변동성 및 낙폭은 연환산/기간 수치; S&P 500 익스포저는 SPY로 근사치 산출. 기준일 Aug 26, 2026. 계산식 →
유동성
| 오늘의 거래량 | 25.02K | 평균 거래량 | 98.37K |
| AUM | $967.0M | 프리미엄/디스카운트 | +0.01% |
| 매수/매도 스프레드 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않습니다. 브로커의 시세 화면을 확인하세요. 스프레드는 장 시작과 마감 시점에 가장 넓어집니다. | ||
프리미엄/디스카운트는 지연된 시장 가격과 최근 공시 NAV를 비교한 참고 수치로, 공식 종가 기준 프리미엄/디스카운트가 아닙니다. ETF 유동성 구조 →
자금 흐름 (추정)
| 기간 | 추정 순 플로우 | 초기 AUM의 % | AUM 시작 → 종료 |
|---|---|---|---|
| 1일 | -$3.3M | -0.35% | $962.2M → $958.8M |
| 1주 | -$21.1M | -2.18% | $970.8M → $958.8M |
ETF Explorer 추정치: 자체 일별 AUM 스냅샷을 기준으로, 보고된 AUM 변화에서 시장 움직임의 영향을 제외한 값입니다. 운용사의 공식 설정/환매 데이터가 아닙니다.
펀드 공식 자료
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최신 뉴스 — DMXF
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도움말: AUM은 펀드 규모를 의미합니다. 보수율(expense ratio)은 수익률에 반영되는 연간 비용입니다. NAV는 펀드가 보유한 자산의 주당 가치이며, 시장 가격은 NAV보다 약간 높거나(프리미엄) 낮을(디스카운트) 수 있습니다. 총수익률은 분배금이 재투자되었다고 가정합니다. 보유 종목, 자산, 시세는 업데이트 일정이 각각 다르므로 데이터셋마다 기준일이 표시됩니다.