DMXF iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF
기준 시세 Oct 12, 2026 13:38 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 전일 종가 | 84.35 | 당일 가격 범위 | 84.03 – 84.40 |
| 52주 범위 | 72.41 – 88.06 | 거래량 | 962 |
| 평균 거래량 | 76.97K | AUM | $1.02B (Oct 12, 2026) |
| 총보수율(Expense Ratio) | 0.12% | 수익률 (TTM) | 4.19% |
| NAV | 84.08 | 프리미엄/디스카운트 | +0.13% 잠정 |
| 설정일 | Jun 16, 2020 | 보유 종목 | 393 |
| 운용사 | iShares | 거래소 | NASDAQ |
| 카테고리 | Developed Markets | 추종 지수 | MSCI EAFE |
| CUSIP | 46436E759 | ISIN | US46436E7590 |
| 운용 | 패시브 / 인덱스 추적 (운용사 설명 기준) | ||
이 ETF 소개
The Fund seeks to track the investments results of the MSCI EAFE Choice ESG Screened Index, which is composed of large- and mid-capitalization developed market companies excluding the US and Canada that have a favorable ESG rating while applying extensive screens for company involvement in controversial activities.
펀드 데이터 제공업체의 설명 · 기준 프로필 Oct 12, 2026.
가격 차트
일별 종가 기준 (가격 수익률, 총수익률 아님). 비교 선은 기간 시작 시점 대비 등락률로 정규화됩니다. 출처: Financial Modeling Prep.
성과
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 설정일* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가격 수익률 | -1.74% | -0.19% | +6.29% | +12.23% | +10.36% | +13.60% | +4.61% | — | +8.14% |
| 총수익률 | -1.74% | -0.19% | +7.60% | +13.62% | +15.45% | +17.34% | +7.67% | — | +10.86% |
* 연환산 수치입니다. 총 수익률은 배당 재투자를 반영한 수정 주가 기준이며, 가격 수익률은 수정되지 않은 종가 기준입니다. 성과 기준일 Oct 09, 2026. 과거 성과가 미래 수익을 보장하지 않습니다.
수수료
| 순 보수율 | 0.12% | $10,000 투자 시 연간 비용 | $12.00 |
예시 계산 전용: 보수율 × $10,000. 매매 비용, 매수/매도 스프레드, 세금 및 투자 가치 변동은 제외됩니다. 총보수 및 순보수 세부 내용과 수수료 면제 사항은 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.
보유 종목
기준일 보유 종목 Oct 11, 2026 · 데이터 제공업체의 포트폴리오 보고 기준일; 보유 종목은 실시간 포지션이 아닙니다. 409 데이터베이스 내 행 수.
| # | 보유 종목 | 티커 | 비중 | 주식 | 시장 가치 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML HOLDING | ASML.AS | 6.66% | 36.78K | $67.2M |
| 2 | NOVARTIS AG | NOVN.SW | 2.43% | 173.45K | $24.5M |
| 3 | MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP | 8306.T | 2.22% | 1.01M | $22.4M |
| 4 | SAP | SAP.DE | 1.97% | 96.03K | $19.9M |
| 5 | ADVANTEST | 6857.T | 1.78% | 69.30K | $17.9M |
| 6 | ALLIANZ | ALV.DE | 1.65% | 36.03K | $16.7M |
| 7 | COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA | CBA.AX | 1.62% | 158.63K | $16.4M |
| 8 | TOKYO ELECTRON | 8035.T | 1.61% | 210.80K | $16.2M |
| 9 | SCHNEIDER ELECTRIC | SU.PA | 1.51% | 51.96K | $15.2M |
| 10 | SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP | 8316.T | 1.43% | 691.20K | $14.4M |
| 11 | ABB LTD | ABBN.SW | 1.38% | 147.14K | $13.9M |
| 12 | RECRUIT HOLDINGS LTD | 6098.T | 1.35% | 125.40K | $13.6M |
| 13 | SOFTBANK GROUP CORP | 9984.T | 1.33% | 351.10K | $13.4M |
| 14 | MIZUHO FINANCIAL GROUP | 8411.T | 1.15% | 220.20K | $11.6M |
| 15 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | D05.SI | 1.12% | 195.93K | $11.3M |
| 16 | LAIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR | AI.PA | 1.10% | 59.26K | $11.2M |
| 17 | ZURICH INSURANCE GROUP AG | ZURN.SW | 0.95% | 13.97K | $9.6M |
| 18 | ING GROEP | INGA.AS | 0.89% | 273.04K | $9.0M |
| 19 | KEYENCE | 6861.T | 0.89% | 17.80K | $9.0M |
| 20 | AIA GROUP | 1299.HK | 0.87% | 992.20K | $8.8M |
| 21 | TOKIO MARINE HOLDINGS | 8766.T | 0.83% | 2.54M | $8.3M |
| 22 | INFINEON TECHNOLOGIES AG | IFX.DE | 0.81% | 123.57K | $8.2M |
| 23 | MURATA MANUFACTURING | 6981.T | 0.79% | 153.00K | $8.0M |
| 24 | WESTPAC BANKING CORPORATION | WBC.AX | 0.76% | 325.10K | $7.6M |
| 25 | SPOTIFY TECHNOLOGY | SPOT | 0.73% | 13.93K | $7.3M |
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섹터 노출
지역별 익스포저
데이터 제공업체가 보고한 국가별 비중. 선진국/신흥국/프런티어 분류는 방법론 페이지의 기준을 따릅니다. 환헤지: 펀드명에 헤지 표시 없음.
분배금
| 수익률 (TTM) | 4.19% | 지급액 (최근 12개월) | $3.5373 |
| 발표 주기 | Semi-Annual | SEC 수익률 | 데이터 소스에서 제공하지 않는 정보입니다. 운용사 페이지를 확인하세요 |
| 최근 배당락일 | Jun 15, 2026 | 최근 지급일 | $1.0330 (Jun 18, 2026) |
| 1년 성장률 | +74.70% | 3년 / 5년 성장률 (연환산) | +43.66% / — |
| 배당락일 | 배당락일 | 지급일 | 금액 |
|---|---|---|---|
| Jun 15, 2026 | Jun 15, 2026 | Jun 18, 2026 | $1.0330 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 19, 2025 | $2.5043 |
| Jun 16, 2025 | Jun 16, 2025 | Jun 20, 2025 | $1.1405 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 20, 2024 | $0.8842 |
| Jun 11, 2024 | Jun 11, 2024 | Jun 17, 2024 | $1.0009 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 27, 2023 | $0.5826 |
| Jun 07, 2023 | Jun 08, 2023 | Jun 13, 2023 | $0.8800 |
| Dec 13, 2022 | Dec 14, 2022 | Dec 19, 2022 | $0.3130 |
| Jun 09, 2022 | Jun 10, 2022 | Jun 15, 2022 | $0.9740 |
| Dec 30, 2021 | Dec 31, 2021 | Jan 05, 2022 | $0.0190 |
| Dec 13, 2021 | Dec 14, 2021 | Dec 17, 2021 | $0.6696 |
| Jun 10, 2021 | Jun 11, 2021 | Jun 16, 2021 | $0.6259 |
분배금 후행 수익률 = 최근 12개월 현금 분배금 ÷ 현재 가격. SEC 30일 수익률이 아니며, 분배금의 지속이 보장되지 않습니다. 차이의 이해 →
위험 통계
| 변동성 1년 / 3년 | 17.46% / 16.55% | 샤프 지수 1년 / 3년 | 0.906 / 0.917 |
| 최대 낙폭 1년 / 3년 | -11.85% / -16.56% | 소르티노 지수 1년 | 1.36 |
| S&P 500 대비 베타 (3년) | 0.842 | S&P 500 대비 상관관계 (1년) | 0.821 |
| 하방 편차 1년 | 11.62% | 사용된 무위험 수익률 | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
산출 기준: ETF Explorer 일별 배당 조정 종가 기준; 변동성 및 낙폭은 연환산/기간 수치; S&P 500 익스포저는 SPY로 근사치 산출. 기준일 Oct 12, 2026. 계산식 →
유동성
| 오늘의 거래량 | 962 | 평균 거래량 | 76.97K |
| AUM | $1.02B | 프리미엄/디스카운트 | +0.13% |
| 매수/매도 스프레드 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않습니다. 브로커의 시세 화면을 확인하세요. 스프레드는 장 시작과 마감 시점에 가장 넓어집니다. | ||
프리미엄/디스카운트는 지연된 시장 가격과 최근 보고된 NAV를 비교한 참고 수치이며, 공식 종가 기준 프리미엄/디스카운트가 아닙니다. ETF 유동성 구조 →
자금 흐름 (추정)
| 기간 | 추정 순 플로우 | 초기 AUM의 % | AUM 시작 → 종료 |
|---|---|---|---|
| 1일 | $16.4M | +1.64% | $1.00B → $1.02B |
| 1개월 | $93.4M | +9.91% | $942.0M → $1.02B |
| 1주 | $7.0M | +0.69% | $1.02B → $1.02B |
ETF Explorer 추정치: 자체 일별 AUM 스냅샷을 기준으로, 보고된 AUM 변화에서 시장 움직임의 영향을 제외한 값입니다. 운용사의 공식 설정/환매 데이터가 아닙니다.
펀드 공식 자료
외부 링크는 운용사 사이트 또는 SEC EDGAR를 새 탭에서 엽니다. 투자 설명서 및 공식 문서가 항상 최우선 참고 자료이므로, 투자 전에 반드시 검토하시기 바랍니다.
최신 뉴스 — DMXF
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도움말: AUM은 펀드 규모를 의미합니다. 보수율(expense ratio)은 수익률에 반영되는 연간 비용입니다. NAV는 펀드가 보유한 자산의 주당 가치이며, 시장 가격은 NAV보다 약간 높거나(프리미엄) 낮을(디스카운트) 수 있습니다. 총수익률은 분배금이 재투자되었다고 가정합니다. 보유 종목, 자산, 시세는 업데이트 일정이 각각 다르므로 데이터셋마다 기준일이 표시됩니다.