DMXF iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF
Kuotasi per Oct 12, 2026 14:37 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 84.35 | Rentang Harian | 84.03 – 84.40 |
| Kisaran 52 Minggu | 72.41 – 88.06 | Volume | 3.51K |
| Volume Rata-Rata | 76.97K | AUM | $1.02B (Oct 12, 2026) |
| Expense Ratio | 0.12% | Yield (TTM) | 4.19% |
| NAV | 84.08 | Premium/Diskon | +0.03% indikatif |
| Inception | Jun 16, 2020 | Kepemilikan | 393 |
| Penerbit | iShares | Bursa | NASDAQ |
| Kategori | Developed Markets | Indeks yang Dilacak | MSCI EAFE |
| CUSIP | 46436E759 | ISIN | US46436E7590 |
| Manajemen | Pasif / mengikuti indeks (sesuai deskripsi penerbit) | ||
Tentang ETF ini
The Fund seeks to track the investments results of the MSCI EAFE Choice ESG Screened Index, which is composed of large- and mid-capitalization developed market companies excluding the US and Canada that have a favorable ESG rating while applying extensive screens for company involvement in controversial activities.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 12, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -1.74% | -0.19% | +6.29% | +12.23% | +10.36% | +13.60% | +4.61% | — | +8.14% |
| Total return | -1.74% | -0.19% | +7.60% | +13.62% | +15.45% | +17.34% | +7.67% | — | +10.86% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Oct 09, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.12% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $12.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Oct 11, 2026 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 409 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML HOLDING | ASML.AS | 6.66% | 36.78K | $67.2M |
| 2 | NOVARTIS AG | NOVN.SW | 2.43% | 173.45K | $24.5M |
| 3 | MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP | 8306.T | 2.22% | 1.01M | $22.4M |
| 4 | SAP | SAP.DE | 1.97% | 96.03K | $19.9M |
| 5 | ADVANTEST | 6857.T | 1.78% | 69.30K | $17.9M |
| 6 | ALLIANZ | ALV.DE | 1.65% | 36.03K | $16.7M |
| 7 | COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA | CBA.AX | 1.62% | 158.63K | $16.4M |
| 8 | TOKYO ELECTRON | 8035.T | 1.61% | 210.80K | $16.2M |
| 9 | SCHNEIDER ELECTRIC | SU.PA | 1.51% | 51.96K | $15.2M |
| 10 | SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP | 8316.T | 1.43% | 691.20K | $14.4M |
| 11 | ABB LTD | ABBN.SW | 1.38% | 147.14K | $13.9M |
| 12 | RECRUIT HOLDINGS LTD | 6098.T | 1.35% | 125.40K | $13.6M |
| 13 | SOFTBANK GROUP CORP | 9984.T | 1.33% | 351.10K | $13.4M |
| 14 | MIZUHO FINANCIAL GROUP | 8411.T | 1.15% | 220.20K | $11.6M |
| 15 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | D05.SI | 1.12% | 195.93K | $11.3M |
| 16 | LAIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR | AI.PA | 1.10% | 59.26K | $11.2M |
| 17 | ZURICH INSURANCE GROUP AG | ZURN.SW | 0.95% | 13.97K | $9.6M |
| 18 | ING GROEP | INGA.AS | 0.89% | 273.04K | $9.0M |
| 19 | KEYENCE | 6861.T | 0.89% | 17.80K | $9.0M |
| 20 | AIA GROUP | 1299.HK | 0.87% | 992.20K | $8.8M |
| 21 | TOKIO MARINE HOLDINGS | 8766.T | 0.83% | 2.54M | $8.3M |
| 22 | INFINEON TECHNOLOGIES AG | IFX.DE | 0.81% | 123.57K | $8.2M |
| 23 | MURATA MANUFACTURING | 6981.T | 0.79% | 153.00K | $8.0M |
| 24 | WESTPAC BANKING CORPORATION | WBC.AX | 0.76% | 325.10K | $7.6M |
| 25 | SPOTIFY TECHNOLOGY | SPOT | 0.73% | 13.93K | $7.3M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 4.19% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $3.5373 |
| Frekuensi | Semi-Annual | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Jun 15, 2026 | Pembayaran terakhir | $1.0330 (Jun 18, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | +74.70% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | +43.66% / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Jun 15, 2026 | Jun 15, 2026 | Jun 18, 2026 | $1.0330 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 19, 2025 | $2.5043 |
| Jun 16, 2025 | Jun 16, 2025 | Jun 20, 2025 | $1.1405 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 20, 2024 | $0.8842 |
| Jun 11, 2024 | Jun 11, 2024 | Jun 17, 2024 | $1.0009 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 27, 2023 | $0.5826 |
| Jun 07, 2023 | Jun 08, 2023 | Jun 13, 2023 | $0.8800 |
| Dec 13, 2022 | Dec 14, 2022 | Dec 19, 2022 | $0.3130 |
| Jun 09, 2022 | Jun 10, 2022 | Jun 15, 2022 | $0.9740 |
| Dec 30, 2021 | Dec 31, 2021 | Jan 05, 2022 | $0.0190 |
| Dec 13, 2021 | Dec 14, 2021 | Dec 17, 2021 | $0.6696 |
| Jun 10, 2021 | Jun 11, 2021 | Jun 16, 2021 | $0.6259 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 17.46% / 16.55% | Sharpe 1T / 3T | 0.906 / 0.917 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -11.85% / -16.56% | Sortino 1T | 1.36 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.842 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.821 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 11.62% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Oct 12, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 3.51K | Volume rata-rata | 76.97K |
| AUM | $1.02B | Premium/Diskon | +0.03% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $16.4M | +1.64% | $1.00B → $1.02B |
| 1 Bulan | $93.4M | +9.91% | $942.0M → $1.02B |
| 1 Minggu | $7.0M | +0.69% | $1.02B → $1.02B |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk DMXF
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.