DMX DoubleLine Multi-Sector Income ETF
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 19:37 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 50.13 | Günlük Aralık | 50.14 – 50.15 |
| 52 Haftalık Aralık | 49.75 – 50.87 | Hacim | 7.14K |
| Ort. Hacim | 11.79K | AUM | $96.9M (Aug 26, 2026) |
| Gider Oranı | 0.50% | Getiri (TTM) | 5.83% |
| NAV | 49.94 | Prim/İskonto | +0.40% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Nov 29, 2024 | Varlıklar | — |
| İhraççı | DoubleLine | Borsa | AMEX |
| Kategori | International Bonds | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 25861R709 | ISIN | US25861R7098 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
Under normal circumstances, the fund invests at least 80% of its net assets (plus the amount of borrowings for investment purposes) in income-producing instruments. Income-producing instruments include but are not limited to bonds, debt securities and other fixed income and income-producing instruments of any kind issued or guaranteed by governmental or non-governmental entities. It is non-diversified.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 26, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +0.26% | -0.47% | -0.97% | -0.77% | -0.79% | — | — | — | -0.15% |
| Toplam getiri | +0.74% | +0.95% | +1.89% | +2.58% | +5.14% | — | — | — | +5.66% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 25, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.50% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $50.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Jul 02, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 626 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMorgan US Government Money M | — | 4.42% | 4.34M | $4.3M |
| 2 | ACRA 2026-NQM1 M1 | — | 1.02% | 1.00M | $1.0M |
| 3 | BCC 2018-2A DR | — | 1.02% | 1.00M | $1.0M |
| 4 | NRZT 2026-NQM7 B1 | — | 0.91% | 900.00K | $890.1K |
| 5 | PRKCM 2026-AFC3 M1 | — | 0.86% | 850.00K | $846.0K |
| 6 | VERUS 2025-5 B1 | — | 0.77% | 750.00K | $755.1K |
| 7 | VERUS 2025-6 B1 | — | 0.77% | 750.00K | $752.7K |
| 8 | VERUS 2025-9 B2 | — | 0.77% | 750.00K | $752.4K |
| 9 | MFRA 2025-NQM5 M1 | — | 0.76% | 750.00K | $750.5K |
| 10 | PRPM 2025-NQM3 B1 | — | 0.76% | 750.00K | $749.1K |
| 11 | NRZT 2026-NQM1 B1 | — | 0.76% | 750.00K | $743.7K |
| 12 | EFMT 2025-INV2 B2 | — | 0.76% | 750.00K | $742.9K |
| 13 | MSRM 2025-NQM5 B1 | — | 0.75% | 740.00K | $738.7K |
| 14 | VERUS 2025-11 B1 | — | 0.71% | 700.00K | $694.8K |
| 15 | BECN 6 3/4 04/30/32 | — | 0.68% | 650.00K | $671.9K |
| 16 | VIKCRU 5 7/8 10/15/33 | — | 0.67% | 660.00K | $661.4K |
| 17 | VICTRA 8 3/4 09/15/29 | — | 0.67% | 639.00K | $658.2K |
| 18 | BRAVO 2026-NQM1 B1 | — | 0.66% | 650.00K | $647.2K |
| 19 | VERUS 2024-9 B1 | — | 0.64% | 625.00K | $629.6K |
| 20 | VERUS 2025-2 B1 | — | 0.64% | 625.00K | $627.9K |
| 21 | OBX 2024-NQM18 M1 | — | 0.64% | 625.00K | $627.6K |
| 22 | OBX 2024-NQM17 M1 | — | 0.61% | 600.00K | $603.2K |
| 23 | NRZT 2026-NQM6 M1 | — | 0.61% | 600.00K | $596.9K |
| 24 | VERUS 2026-1 B1 | — | 0.61% | 600.00K | $595.6K |
| 25 | NRZT 2026-NQM6 B1 | — | 0.61% | 600.00K | $595.0K |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 5.83% | Ödenen (son 12 ay) | $2.9213 |
| Sıklık | Monthly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Aug 03, 2026 | Son ödeme | $0.2373 (Aug 07, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 07, 2026 | $0.2373 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 08, 2026 | $0.2429 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 05, 2026 | $0.2342 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 07, 2026 | $0.2417 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 08, 2026 | $0.2357 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 06, 2026 | $0.2319 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 06, 2026 | $0.2392 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 30, 2025 | $0.2314 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 05, 2025 | $0.2483 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 07, 2025 | $0.2566 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 07, 2025 | $0.2635 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 08, 2025 | $0.2585 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 2.31% / — | Sharpe 1Y / 3Y | 0.635 / — |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -1.28% / — | Sortino 1Y | 1.02 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.129 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.623 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 1.43% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 26, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 7.14K | Ortalama hacim | 11.79K |
| AUM | $96.9M | Prim/İskonto | +0.40% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $0.00 | 0.00% | $96.9M → $96.9M |
| 1 Hafta | -$21.5K | -0.02% | $96.9M → $96.9M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: DMX
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.