DMX DoubleLine Multi-Sector Income ETF
Fiyat tarihi: Oct 09, 2026 19:37 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 48.95 | Günlük Aralık | 48.94 – 48.98 |
| 52 Haftalık Aralık | 48.54 – 50.83 | Hacim | 5.40K |
| Ort. Hacim | 11.70K | AUM | $107.6M (Oct 10, 2026) |
| Gider Oranı | 0.50% | Getiri (TTM) | 5.95% |
| NAV | 48.89 | Prim/İskonto | +0.16% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Nov 29, 2024 | Varlıklar | — |
| İhraççı | DoubleLine | Borsa | AMEX |
| Kategori | Bonds | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 25861R709 | ISIN | US25861R7098 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
Under normal circumstances, the fund invests at least 80% of its net assets (plus the amount of borrowings for investment purposes) in income-producing instruments. Income-producing instruments include but are not limited to bonds, debt securities and other fixed income and income-producing instruments of any kind issued or guaranteed by governmental or non-governmental entities. It is non-diversified.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 10, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -1.63% | -2.18% | -2.39% | -3.07% | -2.74% | — | — | — | -1.40% |
| Toplam getiri | -1.63% | -1.71% | -0.51% | +0.20% | +2.02% | — | — | — | +3.95% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 09, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.50% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $50.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Oct 10, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 633 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DREYFUS GOVERN CASH GNT-INS | — | 2.54% | 2.73M | $2.7M |
| 2 | Northern Institutional Funds - | — | 2.46% | 2.65M | $2.7M |
| 3 | MSILF Government Portfolio | — | 2.46% | 2.65M | $2.7M |
| 4 | NET OTHER ASSETS | — | 0.99% | 1.06M | $1.1M |
| 5 | BCC 2018-2A DR | — | 0.94% | 1.00M | $1.0M |
| 6 | CPTPK 2024-1A D | — | 0.93% | 1.00M | $1.0M |
| 7 | EFMT 2026-INV8 M1A | — | 0.91% | 1.00M | $976.4K |
| 8 | CROSS 2026-NQM10 M1 | — | 0.90% | 1.00M | $973.2K |
| 9 | ACRA 2026-NQM1 M1 | — | 0.90% | 1.00M | $964.9K |
| 10 | NRZT 2026-NQM7 B1 | — | 0.80% | 900.00K | $857.1K |
| 11 | PRKCM 2026-AFC3 M1 | — | 0.77% | 850.00K | $823.3K |
| 12 | VIKCRU 5 7/8 10/15/33 | — | 0.69% | 775.00K | $740.3K |
| 13 | VERUS 2025-5 B1 | — | 0.69% | 750.00K | $739.6K |
| 14 | VERUS 2025-6 B1 | — | 0.69% | 750.00K | $739.0K |
| 15 | MFRA 2025-NQM5 M1 | — | 0.69% | 750.00K | $737.9K |
| 16 | PRPM 2025-NQM3 B1 | — | 0.68% | 750.00K | $733.8K |
| 17 | NRZT 2026-NQM1 B1 | — | 0.68% | 750.00K | $727.0K |
| 18 | MSRM 2025-NQM5 B1 | — | 0.67% | 740.00K | $723.7K |
| 19 | EFMT 2025-INV2 B2 | — | 0.67% | 750.00K | $720.2K |
| 20 | VERUS 2025-9 B2 | — | 0.66% | 750.00K | $712.3K |
| 21 | VERUS 2025-11 B1 | — | 0.63% | 700.00K | $679.6K |
| 22 | BECN 6 3/4 04/30/32 | — | 0.60% | 650.00K | $644.7K |
| 23 | BRAVO 2026-NQM1 B1 | — | 0.59% | 650.00K | $632.4K |
| 24 | OBX 2024-NQM18 M1 | — | 0.58% | 625.00K | $619.3K |
| 25 | VICTRA 8 3/4 09/15/29 | — | 0.58% | 639.00K | $618.7K |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 5.95% | Ödenen (son 12 ay) | $2.9125 |
| Sıklık | Monthly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Oct 01, 2026 | Son ödeme | $0.2573 (Oct 07, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 07, 2026 | $0.2573 |
| Sep 01, 2026 | Sep 01, 2026 | Sep 08, 2026 | $0.2559 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 07, 2026 | $0.2373 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 08, 2026 | $0.2429 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 05, 2026 | $0.2342 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 07, 2026 | $0.2417 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 08, 2026 | $0.2357 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 06, 2026 | $0.2319 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 06, 2026 | $0.2392 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 30, 2025 | $0.2314 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 05, 2025 | $0.2483 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 07, 2025 | $0.2566 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 2.38% / — | Sharpe 1Y / 3Y | -0.706 / — |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -2.87% / — | Sortino 1Y | -1.01 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.13 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.58 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 1.67% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Oct 11, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 5.40K | Ortalama hacim | 11.70K |
| AUM | $107.6M | Prim/İskonto | +0.16% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | -$31.5K | -0.03% | $107.6M → $107.6M |
| 1 Ay | $1.7M | +1.57% | $107.4M → $107.6M |
| 1 Hafta | -$172.3K | -0.16% | $107.3M → $107.6M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: DMX
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.