DMX DoubleLine Multi-Sector Income ETF
Котировка на Oct 09, 2026 19:37 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 48.95 | Дневной диапазон | 48.94 – 48.98 |
| Диапазон за 52 недели | 48.54 – 50.83 | Объём торгов | 5.40K |
| Средний объём | 11.70K | AUM | $107.6M (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.50% | Доходность (TTM) | 5.95% |
| NAV | 48.89 | Премия/дисконт | +0.16% индикативный |
| Дата запуска | Nov 29, 2024 | Состав портфеля | — |
| Эмитент | DoubleLine | Биржа | AMEX |
| Категория | Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 25861R709 | ISIN | US25861R7098 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
Under normal circumstances, the fund invests at least 80% of its net assets (plus the amount of borrowings for investment purposes) in income-producing instruments. Income-producing instruments include but are not limited to bonds, debt securities and other fixed income and income-producing instruments of any kind issued or guaranteed by governmental or non-governmental entities. It is non-diversified.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -1.63% | -2.18% | -2.39% | -3.07% | -2.74% | — | — | — | -1.40% |
| Совокупная доходность | -1.63% | -1.71% | -0.51% | +0.20% | +2.02% | — | — | — | +3.95% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.50% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $50.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 633 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DREYFUS GOVERN CASH GNT-INS | — | 2.54% | 2.73M | $2.7M |
| 2 | Northern Institutional Funds - | — | 2.46% | 2.65M | $2.7M |
| 3 | MSILF Government Portfolio | — | 2.46% | 2.65M | $2.7M |
| 4 | NET OTHER ASSETS | — | 0.99% | 1.06M | $1.1M |
| 5 | BCC 2018-2A DR | — | 0.94% | 1.00M | $1.0M |
| 6 | CPTPK 2024-1A D | — | 0.93% | 1.00M | $1.0M |
| 7 | EFMT 2026-INV8 M1A | — | 0.91% | 1.00M | $976.4K |
| 8 | CROSS 2026-NQM10 M1 | — | 0.90% | 1.00M | $973.2K |
| 9 | ACRA 2026-NQM1 M1 | — | 0.90% | 1.00M | $964.9K |
| 10 | NRZT 2026-NQM7 B1 | — | 0.80% | 900.00K | $857.1K |
| 11 | PRKCM 2026-AFC3 M1 | — | 0.77% | 850.00K | $823.3K |
| 12 | VIKCRU 5 7/8 10/15/33 | — | 0.69% | 775.00K | $740.3K |
| 13 | VERUS 2025-5 B1 | — | 0.69% | 750.00K | $739.6K |
| 14 | VERUS 2025-6 B1 | — | 0.69% | 750.00K | $739.0K |
| 15 | MFRA 2025-NQM5 M1 | — | 0.69% | 750.00K | $737.9K |
| 16 | PRPM 2025-NQM3 B1 | — | 0.68% | 750.00K | $733.8K |
| 17 | NRZT 2026-NQM1 B1 | — | 0.68% | 750.00K | $727.0K |
| 18 | MSRM 2025-NQM5 B1 | — | 0.67% | 740.00K | $723.7K |
| 19 | EFMT 2025-INV2 B2 | — | 0.67% | 750.00K | $720.2K |
| 20 | VERUS 2025-9 B2 | — | 0.66% | 750.00K | $712.3K |
| 21 | VERUS 2025-11 B1 | — | 0.63% | 700.00K | $679.6K |
| 22 | BECN 6 3/4 04/30/32 | — | 0.60% | 650.00K | $644.7K |
| 23 | BRAVO 2026-NQM1 B1 | — | 0.59% | 650.00K | $632.4K |
| 24 | OBX 2024-NQM18 M1 | — | 0.58% | 625.00K | $619.3K |
| 25 | VICTRA 8 3/4 09/15/29 | — | 0.58% | 639.00K | $618.7K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 5.95% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $2.9125 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Oct 01, 2026 | Последняя выплата | $0.2573 (Oct 07, 2026) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 07, 2026 | $0.2573 |
| Sep 01, 2026 | Sep 01, 2026 | Sep 08, 2026 | $0.2559 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 07, 2026 | $0.2373 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 08, 2026 | $0.2429 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 05, 2026 | $0.2342 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 07, 2026 | $0.2417 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 08, 2026 | $0.2357 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 06, 2026 | $0.2319 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 06, 2026 | $0.2392 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 30, 2025 | $0.2314 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 05, 2025 | $0.2483 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 07, 2025 | $0.2566 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 2.38% / — | Шарп 1Л / 3Л | -0.706 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -2.87% / — | Сортино 1Л | -1.01 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.13 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.58 |
| Отклонение вниз за 1 год | 1.67% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 11, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 5.40K | Средний объём | 11.70K |
| AUM | $107.6M | Премия/дисконт | +0.16% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | -$31.5K | -0.03% | $107.6M → $107.6M |
| 1 месяц | $1.7M | +1.57% | $107.4M → $107.6M |
| 1 неделя | -$172.3K | -0.16% | $107.3M → $107.6M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по DMX
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.