DMX DoubleLine Multi-Sector Income ETF
Koers per Oct 09, 2026 19:37 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 48.95 | Dagbandbreedte | 48.94 – 48.98 |
| 52-weeksbereik | 48.54 – 50.83 | Volume | 5.40K |
| Gem. volume | 11.70K | AUM | $107.6M (Oct 10, 2026) |
| Kostenratio | 0.50% | Yield (TTM) | 5.95% |
| NAV | 48.89 | Premie/korting | +0.16% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Nov 29, 2024 | Posities | — |
| Uitgevende instelling | DoubleLine | Beurs | AMEX |
| Categorie | Bonds | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 25861R709 | ISIN | US25861R7098 |
| Beheer | Niet vermeld in brondata | ||
Over deze ETF
Under normal circumstances, the fund invests at least 80% of its net assets (plus the amount of borrowings for investment purposes) in income-producing instruments. Income-producing instruments include but are not limited to bonds, debt securities and other fixed income and income-producing instruments of any kind issued or guaranteed by governmental or non-governmental entities. It is non-diversified.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Oct 10, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | -1.63% | -2.18% | -2.39% | -3.07% | -2.74% | — | — | — | -1.40% |
| Totaalrendement | -1.63% | -1.71% | -0.51% | +0.20% | +2.02% | — | — | — | +3.95% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Oct 09, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.50% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $50.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Oct 10, 2026 · rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 633 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DREYFUS GOVERN CASH GNT-INS | — | 2.54% | 2.73M | $2.7M |
| 2 | Northern Institutional Funds - | — | 2.46% | 2.65M | $2.7M |
| 3 | MSILF Government Portfolio | — | 2.46% | 2.65M | $2.7M |
| 4 | NET OTHER ASSETS | — | 0.99% | 1.06M | $1.1M |
| 5 | BCC 2018-2A DR | — | 0.94% | 1.00M | $1.0M |
| 6 | CPTPK 2024-1A D | — | 0.93% | 1.00M | $1.0M |
| 7 | EFMT 2026-INV8 M1A | — | 0.91% | 1.00M | $976.4K |
| 8 | CROSS 2026-NQM10 M1 | — | 0.90% | 1.00M | $973.2K |
| 9 | ACRA 2026-NQM1 M1 | — | 0.90% | 1.00M | $964.9K |
| 10 | NRZT 2026-NQM7 B1 | — | 0.80% | 900.00K | $857.1K |
| 11 | PRKCM 2026-AFC3 M1 | — | 0.77% | 850.00K | $823.3K |
| 12 | VIKCRU 5 7/8 10/15/33 | — | 0.69% | 775.00K | $740.3K |
| 13 | VERUS 2025-5 B1 | — | 0.69% | 750.00K | $739.6K |
| 14 | VERUS 2025-6 B1 | — | 0.69% | 750.00K | $739.0K |
| 15 | MFRA 2025-NQM5 M1 | — | 0.69% | 750.00K | $737.9K |
| 16 | PRPM 2025-NQM3 B1 | — | 0.68% | 750.00K | $733.8K |
| 17 | NRZT 2026-NQM1 B1 | — | 0.68% | 750.00K | $727.0K |
| 18 | MSRM 2025-NQM5 B1 | — | 0.67% | 740.00K | $723.7K |
| 19 | EFMT 2025-INV2 B2 | — | 0.67% | 750.00K | $720.2K |
| 20 | VERUS 2025-9 B2 | — | 0.66% | 750.00K | $712.3K |
| 21 | VERUS 2025-11 B1 | — | 0.63% | 700.00K | $679.6K |
| 22 | BECN 6 3/4 04/30/32 | — | 0.60% | 650.00K | $644.7K |
| 23 | BRAVO 2026-NQM1 B1 | — | 0.59% | 650.00K | $632.4K |
| 24 | OBX 2024-NQM18 M1 | — | 0.58% | 625.00K | $619.3K |
| 25 | VICTRA 8 3/4 09/15/29 | — | 0.58% | 639.00K | $618.7K |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Distributies
| Yield (TTM) | 5.95% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $2.9125 |
| Frequentie | Monthly | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze gegevensbron; zie de pagina van de uitgevende instelling |
| Laatste ex-datum | Oct 01, 2026 | Laatste betaling | $0.2573 (Oct 07, 2026) |
| Groei 1J | — | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 07, 2026 | $0.2573 |
| Sep 01, 2026 | Sep 01, 2026 | Sep 08, 2026 | $0.2559 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 07, 2026 | $0.2373 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 08, 2026 | $0.2429 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 05, 2026 | $0.2342 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 07, 2026 | $0.2417 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 08, 2026 | $0.2357 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 06, 2026 | $0.2319 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 06, 2026 | $0.2392 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 30, 2025 | $0.2314 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 05, 2025 | $0.2483 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 07, 2025 | $0.2566 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | 2.38% / — | Sharpe 1J / 3J | -0.706 / — |
| Max. drawdown 1J / 3J | -2.87% / — | Sortino 1J | -1.01 |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | 0.13 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | 0.58 |
| Neerwaartse deviatie 1J | 1.67% | Gebruikte risicovrije rente | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per Oct 11, 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 5.40K | Gemiddeld volume | 11.70K |
| AUM | $107.6M | Premie/korting | +0.16% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premie/korting vergelijkt de vertraagde marktkoers met de laatst gerapporteerde NAV: een indicatief cijfer, niet de officiële slotpremie/-korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | -$31.5K | -0.03% | $107.6M → $107.6M |
| 1 maand | $1.7M | +1.57% | $107.4M → $107.6M |
| 1 week | -$172.3K | -0.16% | $107.3M → $107.6M |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de site van de uitgevende instelling of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron; lees deze door voordat u belegt.
Laatste nieuws over DMX
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen; algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.