DMRS DeltaShares S&P 600 Managed Risk ETF
Fiyat tarihi: Jun 12, 2025 13:41 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 53.48 | Günlük Aralık | 53.48 – 53.49 |
| 52 Haftalık Aralık | 53.48 – 53.49 | Hacim | 5.08K |
| Ort. Hacim | 5.08K | AUM | $3.8M (Aug 26, 2026) |
| Gider Oranı | 0.45% | Getiri (TTM) | — |
| NAV | 53.61 | Prim/İskonto | -0.22% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Jul 31, 2017 | Varlıklar | 547 |
| İhraççı | — | Borsa | AMEX |
| Kategori | Treasury Bonds | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 89349P305 | ISIN | US89349P3055 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
Under normal market conditions, the fund invests a substantial portion, but at least 80%, of its assets, exclusive of collateral held from securities lending, in securities comprising the S&P 600 Managed Risk 2.0 Index. The underlying index seeks to achieve these objectives by allocating weightings among the S&P SmallCap 600 Index, the S&P U.S. Treasury Bond Current 5-Year Index and the S&P U.S. Treasury Bill 0-3 Month Index. The fund is non-diversified.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 26, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | — | — | — | — | — | — | +2.57% | — | +1.03% |
| Toplam getiri | — | — | — | — | — | — | +2.77% | — | +1.62% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Jun 11, 2025. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.45% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $45.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Apr 17, 2023 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 547 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LXP | LXP | 0.42% | 8.20K | $86.5K |
| 2 | SHOO | SHOO | 0.42% | 2.27K | $86.5K |
| 3 | BBBY | BBBY | 0.42% | 3.15K | $86.5K |
| 4 | ABG | ABG | 0.42% | 572 | $86.5K |
| 5 | VG | VG | 0.42% | 6.98K | $86.5K |
| 6 | DIOD | DIOD | 0.42% | 1.25K | $86.5K |
| 7 | ARNC | ARNC | 0.42% | 2.89K | $86.5K |
| 8 | LCII | LCII | 0.42% | 745 | $86.5K |
| 9 | FUL | FUL | 0.42% | 1.54K | $86.5K |
| 10 | UNF | UNF | 0.42% | 450 | $86.5K |
| 11 | RCII | RCII | 0.40% | 1.76K | $82.6K |
| 12 | EPRT | EPRT | 0.40% | 3.47K | $82.6K |
| 13 | HI | HI | 0.40% | 2.22K | $82.6K |
| 14 | SFBS | SFBS | 0.40% | 1.39K | $82.6K |
| 15 | CCOI | CCOI | 0.40% | 1.25K | $82.6K |
| 16 | SFNC | SFNC | 0.40% | 3.20K | $82.6K |
| 17 | ISBC | ISBC | 0.40% | 6.66K | $82.6K |
| 18 | LTHM | LTHM | 0.38% | 4.70K | $78.7K |
| 19 | MMSI | MMSI | 0.38% | 1.46K | $78.7K |
| 20 | ITGR | ITGR | 0.38% | 975 | $78.7K |
| 21 | OMI | OMI | 0.38% | 2.22K | $78.7K |
| 22 | FELE | FELE | 0.38% | 1.14K | $78.7K |
| 23 | KWR | KWR | 0.38% | 391 | $78.7K |
| 24 | WD | WD | 0.38% | 874 | $78.7K |
| 25 | SMPL | SMPL | 0.38% | 2.49K | $78.7K |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | — | Ödenen (son 12 ay) | — |
| Sıklık | Quarterly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Mar 21, 2022 | Son ödeme | $0.2020 |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Mar 21, 2022 | — | — | $0.2020 |
| Dec 22, 2021 | Dec 23, 2021 | Dec 29, 2021 | $0.1180 |
| Sep 23, 2021 | Sep 24, 2021 | Sep 30, 2021 | $0.0830 |
| Jun 23, 2021 | Jun 24, 2021 | Jun 30, 2021 | $0.0700 |
| Mar 24, 2021 | Mar 25, 2021 | Mar 31, 2021 | $0.0680 |
| Dec 23, 2019 | Dec 24, 2019 | Dec 27, 2019 | $0.2290 |
| Sep 24, 2019 | Sep 25, 2019 | Oct 01, 2019 | $0.0910 |
| Jun 25, 2019 | Jun 26, 2019 | Jul 02, 2019 | $0.1370 |
| Mar 22, 2019 | Mar 25, 2019 | Mar 29, 2019 | $0.2160 |
| Dec 17, 2018 | Dec 18, 2018 | Dec 24, 2018 | $0.2990 |
| Sep 27, 2018 | Sep 28, 2018 | Oct 04, 2018 | $0.0710 |
| Jun 22, 2018 | Jun 25, 2018 | Jun 29, 2018 | $0.1660 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
Likidite
| Bugünkü hacim | 5.08K | Ortalama hacim | 5.08K |
| AUM | $3.8M | Prim/İskonto | -0.22% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: DMRS
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.