DMRS DeltaShares S&P 600 Managed Risk ETF
Котировка на Jun 12, 2025 13:41 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 53.48 | Дневной диапазон | 53.48 – 53.49 |
| Диапазон за 52 недели | 53.48 – 53.49 | Объём торгов | 5.08K |
| Средний объём | 5.08K | AUM | $3.8M (Aug 26, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.45% | Доходность (TTM) | — |
| NAV | 53.61 | Премия/дисконт | -0.22% индикативный |
| Дата запуска | Jul 31, 2017 | Состав портфеля | 547 |
| Эмитент | — | Биржа | AMEX |
| Категория | Treasury Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 89349P305 | ISIN | US89349P3055 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
Under normal market conditions, the fund invests a substantial portion, but at least 80%, of its assets, exclusive of collateral held from securities lending, in securities comprising the S&P 600 Managed Risk 2.0 Index. The underlying index seeks to achieve these objectives by allocating weightings among the S&P SmallCap 600 Index, the S&P U.S. Treasury Bond Current 5-Year Index and the S&P U.S. Treasury Bill 0-3 Month Index. The fund is non-diversified.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 26, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | — | — | — | — | — | — | +2.57% | — | +1.03% |
| Совокупная доходность | — | — | — | — | — | — | +2.77% | — | +1.62% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Jun 11, 2025. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.45% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $45.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Apr 17, 2023 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 547 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LXP | LXP | 0.42% | 8.20K | $86.5K |
| 2 | SHOO | SHOO | 0.42% | 2.27K | $86.5K |
| 3 | BBBY | BBBY | 0.42% | 3.15K | $86.5K |
| 4 | ABG | ABG | 0.42% | 572 | $86.5K |
| 5 | VG | VG | 0.42% | 6.98K | $86.5K |
| 6 | DIOD | DIOD | 0.42% | 1.25K | $86.5K |
| 7 | ARNC | ARNC | 0.42% | 2.89K | $86.5K |
| 8 | LCII | LCII | 0.42% | 745 | $86.5K |
| 9 | FUL | FUL | 0.42% | 1.54K | $86.5K |
| 10 | UNF | UNF | 0.42% | 450 | $86.5K |
| 11 | RCII | RCII | 0.40% | 1.76K | $82.6K |
| 12 | EPRT | EPRT | 0.40% | 3.47K | $82.6K |
| 13 | HI | HI | 0.40% | 2.22K | $82.6K |
| 14 | SFBS | SFBS | 0.40% | 1.39K | $82.6K |
| 15 | CCOI | CCOI | 0.40% | 1.25K | $82.6K |
| 16 | SFNC | SFNC | 0.40% | 3.20K | $82.6K |
| 17 | ISBC | ISBC | 0.40% | 6.66K | $82.6K |
| 18 | LTHM | LTHM | 0.38% | 4.70K | $78.7K |
| 19 | MMSI | MMSI | 0.38% | 1.46K | $78.7K |
| 20 | ITGR | ITGR | 0.38% | 975 | $78.7K |
| 21 | OMI | OMI | 0.38% | 2.22K | $78.7K |
| 22 | FELE | FELE | 0.38% | 1.14K | $78.7K |
| 23 | KWR | KWR | 0.38% | 391 | $78.7K |
| 24 | WD | WD | 0.38% | 874 | $78.7K |
| 25 | SMPL | SMPL | 0.38% | 2.49K | $78.7K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | — | Выплачено (за последние 12 месяцев) | — |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Mar 21, 2022 | Последняя выплата | $0.2020 |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Mar 21, 2022 | — | — | $0.2020 |
| Dec 22, 2021 | Dec 23, 2021 | Dec 29, 2021 | $0.1180 |
| Sep 23, 2021 | Sep 24, 2021 | Sep 30, 2021 | $0.0830 |
| Jun 23, 2021 | Jun 24, 2021 | Jun 30, 2021 | $0.0700 |
| Mar 24, 2021 | Mar 25, 2021 | Mar 31, 2021 | $0.0680 |
| Dec 23, 2019 | Dec 24, 2019 | Dec 27, 2019 | $0.2290 |
| Sep 24, 2019 | Sep 25, 2019 | Oct 01, 2019 | $0.0910 |
| Jun 25, 2019 | Jun 26, 2019 | Jul 02, 2019 | $0.1370 |
| Mar 22, 2019 | Mar 25, 2019 | Mar 29, 2019 | $0.2160 |
| Dec 17, 2018 | Dec 18, 2018 | Dec 24, 2018 | $0.2990 |
| Sep 27, 2018 | Sep 28, 2018 | Oct 04, 2018 | $0.0710 |
| Jun 22, 2018 | Jun 25, 2018 | Jun 29, 2018 | $0.1660 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
Ликвидность
| Объём за сегодня | 5.08K | Средний объём | 5.08K |
| AUM | $3.8M | Премия/дисконт | -0.22% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по DMRS
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.