DMRS DeltaShares S&P 600 Managed Risk ETF
Cotação em Jun 12, 2025 13:41 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 53.48 | Intervalo Diário | 53.48 – 53.49 |
| Faixa de 52 Semanas | 53.48 – 53.49 | Volume | 5.08K |
| Volume Médio | 5.08K | AUM | $3.8M (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.45% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 53.61 | Prêmio/Desconto | -0.22% indicativo |
| Início | Jul 31, 2017 | Posições | 547 |
| Emissor | — | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Treasury Bonds | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 89349P305 | ISIN | US89349P3055 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
Under normal market conditions, the fund invests a substantial portion, but at least 80%, of its assets, exclusive of collateral held from securities lending, in securities comprising the S&P 600 Managed Risk 2.0 Index. The underlying index seeks to achieve these objectives by allocating weightings among the S&P SmallCap 600 Index, the S&P U.S. Treasury Bond Current 5-Year Index and the S&P U.S. Treasury Bill 0-3 Month Index. The fund is non-diversified.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | — | — | — | — | — | — | +2.57% | — | +1.03% |
| Retorno total | — | — | — | — | — | — | +2.77% | — | +1.62% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Jun 11, 2025. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.45% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $45.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Apr 17, 2023 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 547 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LXP | LXP | 0.42% | 8.20K | $86.5K |
| 2 | SHOO | SHOO | 0.42% | 2.27K | $86.5K |
| 3 | BBBY | BBBY | 0.42% | 3.15K | $86.5K |
| 4 | ABG | ABG | 0.42% | 572 | $86.5K |
| 5 | VG | VG | 0.42% | 6.98K | $86.5K |
| 6 | DIOD | DIOD | 0.42% | 1.25K | $86.5K |
| 7 | ARNC | ARNC | 0.42% | 2.89K | $86.5K |
| 8 | LCII | LCII | 0.42% | 745 | $86.5K |
| 9 | FUL | FUL | 0.42% | 1.54K | $86.5K |
| 10 | UNF | UNF | 0.42% | 450 | $86.5K |
| 11 | RCII | RCII | 0.40% | 1.76K | $82.6K |
| 12 | EPRT | EPRT | 0.40% | 3.47K | $82.6K |
| 13 | HI | HI | 0.40% | 2.22K | $82.6K |
| 14 | SFBS | SFBS | 0.40% | 1.39K | $82.6K |
| 15 | CCOI | CCOI | 0.40% | 1.25K | $82.6K |
| 16 | SFNC | SFNC | 0.40% | 3.20K | $82.6K |
| 17 | ISBC | ISBC | 0.40% | 6.66K | $82.6K |
| 18 | LTHM | LTHM | 0.38% | 4.70K | $78.7K |
| 19 | MMSI | MMSI | 0.38% | 1.46K | $78.7K |
| 20 | ITGR | ITGR | 0.38% | 975 | $78.7K |
| 21 | OMI | OMI | 0.38% | 2.22K | $78.7K |
| 22 | FELE | FELE | 0.38% | 1.14K | $78.7K |
| 23 | KWR | KWR | 0.38% | 391 | $78.7K |
| 24 | WD | WD | 0.38% | 874 | $78.7K |
| 25 | SMPL | SMPL | 0.38% | 2.49K | $78.7K |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | — | Pago (últimos 12 meses) | — |
| Frequência | Quarterly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Mar 21, 2022 | Último pagamento | $0.2020 |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Mar 21, 2022 | — | — | $0.2020 |
| Dec 22, 2021 | Dec 23, 2021 | Dec 29, 2021 | $0.1180 |
| Sep 23, 2021 | Sep 24, 2021 | Sep 30, 2021 | $0.0830 |
| Jun 23, 2021 | Jun 24, 2021 | Jun 30, 2021 | $0.0700 |
| Mar 24, 2021 | Mar 25, 2021 | Mar 31, 2021 | $0.0680 |
| Dec 23, 2019 | Dec 24, 2019 | Dec 27, 2019 | $0.2290 |
| Sep 24, 2019 | Sep 25, 2019 | Oct 01, 2019 | $0.0910 |
| Jun 25, 2019 | Jun 26, 2019 | Jul 02, 2019 | $0.1370 |
| Mar 22, 2019 | Mar 25, 2019 | Mar 29, 2019 | $0.2160 |
| Dec 17, 2018 | Dec 18, 2018 | Dec 24, 2018 | $0.2990 |
| Sep 27, 2018 | Sep 28, 2018 | Oct 04, 2018 | $0.0710 |
| Jun 22, 2018 | Jun 25, 2018 | Jun 29, 2018 | $0.1660 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
Liquidez
| Volume hoje | 5.08K | Volume médio | 5.08K |
| AUM | $3.8M | Prêmio/Desconto | -0.22% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre DMRS
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.