DMRS DeltaShares S&P 600 Managed Risk ETF
Quotazione aggiornata al Jun 12, 2025 13:41 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 53.48 | Day Range | 53.48 – 53.49 |
| 52-Week Range | 53.48 – 53.49 | Volume | 5.08K |
| Avg Volume | 5.08K | AUM | $3.8M (Oct 12, 2026) |
| Expense Ratio | 0.45% | Rendimento (TTM) | — |
| NAV | 53.61 | Premio/Sconto | -0.22% indicativo |
| Inception | Jul 31, 2017 | Posizioni in portafoglio | 547 |
| Emittente | — | Borsa | AMEX |
| Category | Treasury Bonds | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 89349P305 | ISIN | US89349P3055 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
Under normal market conditions, the fund invests a substantial portion, but at least 80%, of its assets, exclusive of collateral held from securities lending, in securities comprising the S&P 600 Managed Risk 2.0 Index. The underlying index seeks to achieve these objectives by allocating weightings among the S&P SmallCap 600 Index, the S&P U.S. Treasury Bond Current 5-Year Index and the S&P U.S. Treasury Bill 0-3 Month Index. The fund is non-diversified.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 12, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | — | — | — | — | — | — | +2.57% | — | +1.03% |
| Rendimento totale | — | — | — | — | — | — | +2.77% | — | +1.62% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Jun 11, 2025. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.45% | Annual cost of a $10,000 investment | $45.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Apr 17, 2023 · data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 547 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LXP | LXP | 0.42% | 8.20K | $86.5K |
| 2 | SHOO | SHOO | 0.42% | 2.27K | $86.5K |
| 3 | BBBY | BBBY | 0.42% | 3.15K | $86.5K |
| 4 | ABG | ABG | 0.42% | 572 | $86.5K |
| 5 | VG | VG | 0.42% | 6.98K | $86.5K |
| 6 | FUL | FUL | 0.42% | 1.54K | $86.5K |
| 7 | UNF | UNF | 0.42% | 450 | $86.5K |
| 8 | DIOD | DIOD | 0.42% | 1.25K | $86.5K |
| 9 | ARNC | ARNC | 0.42% | 2.89K | $86.5K |
| 10 | LCII | LCII | 0.42% | 745 | $86.5K |
| 11 | RCII | RCII | 0.40% | 1.76K | $82.6K |
| 12 | EPRT | EPRT | 0.40% | 3.47K | $82.6K |
| 13 | HI | HI | 0.40% | 2.22K | $82.6K |
| 14 | SFNC | SFNC | 0.40% | 3.20K | $82.6K |
| 15 | ISBC | ISBC | 0.40% | 6.66K | $82.6K |
| 16 | SFBS | SFBS | 0.40% | 1.39K | $82.6K |
| 17 | CCOI | CCOI | 0.40% | 1.25K | $82.6K |
| 18 | LTHM | LTHM | 0.38% | 4.70K | $78.7K |
| 19 | ITGR | ITGR | 0.38% | 975 | $78.7K |
| 20 | OMI | OMI | 0.38% | 2.22K | $78.7K |
| 21 | SMPL | SMPL | 0.38% | 2.49K | $78.7K |
| 22 | MMSI | MMSI | 0.38% | 1.46K | $78.7K |
| 23 | FELE | FELE | 0.38% | 1.14K | $78.7K |
| 24 | KWR | KWR | 0.38% | 391 | $78.7K |
| 25 | WD | WD | 0.38% | 874 | $78.7K |
Click a ticker to see every ETF that owns it.
Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | — | Distribuito (ultimi 12 mesi) | — |
| Frequenza | Quarterly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Mar 21, 2022 | Ultimo pagamento | $0.2020 |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Mar 21, 2022 | — | — | $0.2020 |
| Dec 22, 2021 | Dec 23, 2021 | Dec 29, 2021 | $0.1180 |
| Sep 23, 2021 | Sep 24, 2021 | Sep 30, 2021 | $0.0830 |
| Jun 23, 2021 | Jun 24, 2021 | Jun 30, 2021 | $0.0700 |
| Mar 24, 2021 | Mar 25, 2021 | Mar 31, 2021 | $0.0680 |
| Dec 23, 2019 | Dec 24, 2019 | Dec 27, 2019 | $0.2290 |
| Sep 24, 2019 | Sep 25, 2019 | Oct 01, 2019 | $0.0910 |
| Jun 25, 2019 | Jun 26, 2019 | Jul 02, 2019 | $0.1370 |
| Mar 22, 2019 | Mar 25, 2019 | Mar 29, 2019 | $0.2160 |
| Dec 17, 2018 | Dec 18, 2018 | Dec 24, 2018 | $0.2990 |
| Sep 27, 2018 | Sep 28, 2018 | Oct 04, 2018 | $0.0710 |
| Jun 22, 2018 | Jun 25, 2018 | Jun 29, 2018 | $0.1660 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
Liquidità
| Volume odierno | 5.08K | Average volume | 5.08K |
| AUM | $3.8M | Premio/Sconto | -0.22% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su DMRS
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni; viene mostrata la copertura generale degli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.