DMRS DeltaShares S&P 600 Managed Risk ETF
Kuotasi per Jun 12, 2025 13:41 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 53.48 | Rentang Harian | 53.48 – 53.49 |
| Kisaran 52 Minggu | 53.48 – 53.49 | Volume | 5.08K |
| Volume Rata-Rata | 5.08K | AUM | $3.8M (Oct 12, 2026) |
| Expense Ratio | 0.45% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 53.61 | Premium/Diskon | -0.22% indikatif |
| Inception | Jul 31, 2017 | Kepemilikan | 547 |
| Penerbit | — | Bursa | AMEX |
| Kategori | Treasury Bonds | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 89349P305 | ISIN | US89349P3055 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
Under normal market conditions, the fund invests a substantial portion, but at least 80%, of its assets, exclusive of collateral held from securities lending, in securities comprising the S&P 600 Managed Risk 2.0 Index. The underlying index seeks to achieve these objectives by allocating weightings among the S&P SmallCap 600 Index, the S&P U.S. Treasury Bond Current 5-Year Index and the S&P U.S. Treasury Bill 0-3 Month Index. The fund is non-diversified.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 12, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | — | — | — | — | — | — | +2.57% | — | +1.03% |
| Total return | — | — | — | — | — | — | +2.77% | — | +1.62% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Jun 11, 2025. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.45% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $45.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Apr 17, 2023 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 547 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LXP | LXP | 0.42% | 8.20K | $86.5K |
| 2 | SHOO | SHOO | 0.42% | 2.27K | $86.5K |
| 3 | BBBY | BBBY | 0.42% | 3.15K | $86.5K |
| 4 | ABG | ABG | 0.42% | 572 | $86.5K |
| 5 | VG | VG | 0.42% | 6.98K | $86.5K |
| 6 | FUL | FUL | 0.42% | 1.54K | $86.5K |
| 7 | UNF | UNF | 0.42% | 450 | $86.5K |
| 8 | DIOD | DIOD | 0.42% | 1.25K | $86.5K |
| 9 | ARNC | ARNC | 0.42% | 2.89K | $86.5K |
| 10 | LCII | LCII | 0.42% | 745 | $86.5K |
| 11 | RCII | RCII | 0.40% | 1.76K | $82.6K |
| 12 | EPRT | EPRT | 0.40% | 3.47K | $82.6K |
| 13 | HI | HI | 0.40% | 2.22K | $82.6K |
| 14 | SFNC | SFNC | 0.40% | 3.20K | $82.6K |
| 15 | ISBC | ISBC | 0.40% | 6.66K | $82.6K |
| 16 | SFBS | SFBS | 0.40% | 1.39K | $82.6K |
| 17 | CCOI | CCOI | 0.40% | 1.25K | $82.6K |
| 18 | LTHM | LTHM | 0.38% | 4.70K | $78.7K |
| 19 | ITGR | ITGR | 0.38% | 975 | $78.7K |
| 20 | OMI | OMI | 0.38% | 2.22K | $78.7K |
| 21 | SMPL | SMPL | 0.38% | 2.49K | $78.7K |
| 22 | MMSI | MMSI | 0.38% | 1.46K | $78.7K |
| 23 | FELE | FELE | 0.38% | 1.14K | $78.7K |
| 24 | KWR | KWR | 0.38% | 391 | $78.7K |
| 25 | WD | WD | 0.38% | 874 | $78.7K |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | — | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | — |
| Frekuensi | Quarterly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Mar 21, 2022 | Pembayaran terakhir | $0.2020 |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Mar 21, 2022 | — | — | $0.2020 |
| Dec 22, 2021 | Dec 23, 2021 | Dec 29, 2021 | $0.1180 |
| Sep 23, 2021 | Sep 24, 2021 | Sep 30, 2021 | $0.0830 |
| Jun 23, 2021 | Jun 24, 2021 | Jun 30, 2021 | $0.0700 |
| Mar 24, 2021 | Mar 25, 2021 | Mar 31, 2021 | $0.0680 |
| Dec 23, 2019 | Dec 24, 2019 | Dec 27, 2019 | $0.2290 |
| Sep 24, 2019 | Sep 25, 2019 | Oct 01, 2019 | $0.0910 |
| Jun 25, 2019 | Jun 26, 2019 | Jul 02, 2019 | $0.1370 |
| Mar 22, 2019 | Mar 25, 2019 | Mar 29, 2019 | $0.2160 |
| Dec 17, 2018 | Dec 18, 2018 | Dec 24, 2018 | $0.2990 |
| Sep 27, 2018 | Sep 28, 2018 | Oct 04, 2018 | $0.0710 |
| Jun 22, 2018 | Jun 25, 2018 | Jun 29, 2018 | $0.1660 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
Likuiditas
| Volume hari ini | 5.08K | Volume rata-rata | 5.08K |
| AUM | $3.8M | Premium/Diskon | -0.22% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk DMRS
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.