DMRM DeltaShares S&P 400 Managed Risk ETF
报价截至 Jun 12, 2025 13:42 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 前收盘价 | 55.60 | 当日价格区间 | 55.22 – 55.34 |
| 52周区间 | 55.22 – 55.34 | 成交量 | 920 |
| 平均成交量 | 920 | AUM | $4.5M (Aug 27, 2026) |
| 费用率 | 0.45% | 收益率（TTM） | — |
| NAV | 55.54 | 溢价/折价 | -0.57% 参考性 |
| 成立日期 | Jul 31, 2017 | 持仓明细 | 403 |
| 发行方 | — | 交易所 | AMEX |
| 类别 | Treasury Bonds | 跟踪指数 | 来源数据中未说明 |
| CUSIP | 89349P206 | ISIN | US89349P2065 |
| 管理 | 来源数据中未说明 | ||
关于本ETF
Under normal market conditions, the fund invests a substantial portion, but at least 80%, of its assets, exclusive of collateral held from securities lending, in securities comprising the S&P 400 Managed Risk 2.0 Index. The underlying index seeks to achieve these objectives by allocating weightings among the S&P MidCap 400 Index, the S&P U.S. Treasury Bond Current 5-Year Index and the S&P U.S. Treasury Bill 0-3 Month Index. The fund is non-diversified.
来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Aug 27, 2026.
价格走势图
每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。 来源: Financial Modeling Prep.
业绩表现
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 成立* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格回报 | — | — | — | — | — | — | +3.20% | — | +1.29% |
| 总回报 | — | — | — | — | — | — | +3.45% | — | +1.89% |
* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。 业绩截至 Jun 11, 2025. 过往业绩不代表未来表现。
费率
| 净费率 | 0.45% | 每10,000美元投资的年化费用 | $45.00 |
仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。
持仓明细
持仓数据截至 Apr 17, 2023 — 数据提供商报告的投资组合日期；持仓数据非实时仓位。 402 数据库总行数.
| # | 持仓 | 代码 | 权重 | 股票 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TECH | TECH | 0.69% | 1.54K | $638.2K |
| 2 | MOH | MOH | 0.59% | 2.31K | $545.7K |
| 3 | CGNX | CGNX | 0.58% | 7.00K | $536.4K |
| 4 | FICO | FICO | 0.57% | 1.14K | $527.2K |
| 5 | SBNY | SBNY | 0.57% | 2.29K | $527.2K |
| 6 | XPO | XPO | 0.57% | 4.03K | $527.2K |
| 7 | SEDG | SEDG | 0.56% | 2.06K | $517.9K |
| 8 | FAU1 | FAU1 | 0.54% | 200 | $499.4K |
| 9 | GGG | GGG | 0.51% | 6.72K | $471.7K |
| 10 | CPT | CPT | 0.51% | 3.87K | $471.7K |
| 11 | FDS | FDS | 0.50% | 1.50K | $462.5K |
| 12 | MASI | MASI | 0.50% | 2.01K | $462.5K |
| 13 | CDAY | CDAY | 0.50% | 5.21K | $462.5K |
| 14 | BRO | BRO | 0.49% | 9.27K | $453.2K |
| 15 | WSM | WSM | 0.48% | 3.02K | $444.0K |
| 16 | STLD | STLD | 0.48% | 7.96K | $444.0K |
| 17 | LII | LII | 0.47% | 1.36K | $434.7K |
| 18 | MPW | MPW | 0.47% | 23.32K | $434.7K |
| 19 | TTC | TTC | 0.47% | 4.25K | $434.7K |
| 20 | TREX | TREX | 0.46% | 4.57K | $425.5K |
| 21 | RPM | RPM | 0.46% | 5.13K | $425.5K |
| 22 | NDSN | NDSN | 0.46% | 2.14K | $425.5K |
| 23 | RH | RH | 0.46% | 667 | $425.5K |
| 24 | AXON | AXON | 0.44% | 2.56K | $407.0K |
| 25 | CREE | CREE | 0.44% | 4.58K | $407.0K |
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行业敞口
地区敞口
国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。 货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.
分红记录
| 收益率（TTM） | — | 已派发（过去12个月） | — |
| 频率 | Quarterly | SEC收益率 | 我们的数据来源未提供此信息——请参阅发行方页面 |
| 最近除息日 | Mar 21, 2022 | 最近派息 | $0.1350 |
| 1年增长率 | — | 3年/5年增长率（年化） | — / — |
| 除息日 | 股权登记日 | 派息日 | 金额 |
|---|---|---|---|
| Mar 21, 2022 | — | — | $0.1350 |
| Dec 22, 2021 | Dec 23, 2021 | Dec 29, 2021 | $0.0250 |
| Sep 23, 2021 | Sep 24, 2021 | Sep 30, 2021 | $0.2580 |
| Jun 23, 2021 | Jun 24, 2021 | Jun 30, 2021 | $0.0880 |
| Mar 24, 2021 | Mar 25, 2021 | Mar 31, 2021 | $0.0650 |
| Dec 22, 2020 | Dec 23, 2020 | Dec 29, 2020 | $0.0590 |
| Sep 23, 2020 | Sep 24, 2020 | Sep 30, 2020 | $0.0300 |
| Jun 23, 2020 | Jun 24, 2020 | Jun 30, 2020 | $0.0200 |
| Mar 24, 2020 | Mar 25, 2020 | Mar 31, 2020 | $0.1200 |
| Dec 23, 2019 | Dec 24, 2019 | Dec 27, 2019 | $0.2100 |
| Sep 24, 2019 | Sep 25, 2019 | Oct 01, 2019 | $0.1250 |
| Jun 25, 2019 | Jun 26, 2019 | Jul 02, 2019 | $0.1510 |
追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。 差异解析 →
风险统计
流动性
| 今日成交量 | 920 | 平均成交量 | 920 |
| AUM | $4.5M | 溢价/折价 | -0.57% |
| 买卖价差 | 我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。 | ||
溢价/折价将延迟市场价格与最近披露的净值（NAV）进行比较——此数据为参考性数据，并非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →
基金官方资源
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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。