DMRM DeltaShares S&P 400 Managed Risk ETF
Fiyat tarihi: Jun 12, 2025 13:42 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 55.60 | Günlük Aralık | 55.22 – 55.34 |
| 52 Haftalık Aralık | 55.22 – 55.34 | Hacim | 920 |
| Ort. Hacim | 920 | AUM | $4.5M (Oct 13, 2026) |
| Gider Oranı | 0.45% | Getiri (TTM) | — |
| NAV | 55.54 | Prim/İskonto | -0.57% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Jul 31, 2017 | Varlıklar | 403 |
| İhraççı | — | Borsa | AMEX |
| Kategori | Treasury Bonds | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 89349P206 | ISIN | US89349P2065 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
Under normal market conditions, the fund invests a substantial portion, but at least 80%, of its assets, exclusive of collateral held from securities lending, in securities comprising the S&P 400 Managed Risk 2.0 Index. The underlying index seeks to achieve these objectives by allocating weightings among the S&P MidCap 400 Index, the S&P U.S. Treasury Bond Current 5-Year Index and the S&P U.S. Treasury Bill 0-3 Month Index. The fund is non-diversified.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 13, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | — | — | — | — | — | — | +3.20% | — | +1.29% |
| Toplam getiri | — | — | — | — | — | — | +3.45% | — | +1.89% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Jun 11, 2025. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.45% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $45.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Apr 17, 2023 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 402 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TECH | TECH | 0.69% | 1.54K | $638.2K |
| 2 | MOH | MOH | 0.59% | 2.31K | $545.7K |
| 3 | CGNX | CGNX | 0.58% | 7.00K | $536.4K |
| 4 | SBNY | SBNY | 0.57% | 2.29K | $527.2K |
| 5 | XPO | XPO | 0.57% | 4.03K | $527.2K |
| 6 | FICO | FICO | 0.57% | 1.14K | $527.2K |
| 7 | SEDG | SEDG | 0.56% | 2.06K | $517.9K |
| 8 | FAU1 | FAU1 | 0.54% | 200 | $499.4K |
| 9 | GGG | GGG | 0.51% | 6.72K | $471.7K |
| 10 | CPT | CPT | 0.51% | 3.87K | $471.7K |
| 11 | FDS | FDS | 0.50% | 1.50K | $462.5K |
| 12 | CDAY | CDAY | 0.50% | 5.21K | $462.5K |
| 13 | MASI | MASI | 0.50% | 2.01K | $462.5K |
| 14 | BRO | BRO | 0.49% | 9.27K | $453.2K |
| 15 | WSM | WSM | 0.48% | 3.02K | $444.0K |
| 16 | STLD | STLD | 0.48% | 7.96K | $444.0K |
| 17 | MPW | MPW | 0.47% | 23.32K | $434.7K |
| 18 | TTC | TTC | 0.47% | 4.25K | $434.7K |
| 19 | LII | LII | 0.47% | 1.36K | $434.7K |
| 20 | TREX | TREX | 0.46% | 4.57K | $425.5K |
| 21 | NDSN | NDSN | 0.46% | 2.14K | $425.5K |
| 22 | RH | RH | 0.46% | 667 | $425.5K |
| 23 | RPM | RPM | 0.46% | 5.13K | $425.5K |
| 24 | AXON | AXON | 0.44% | 2.56K | $407.0K |
| 25 | CREE | CREE | 0.44% | 4.58K | $407.0K |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | — | Ödenen (son 12 ay) | — |
| Sıklık | Quarterly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Mar 21, 2022 | Son ödeme | $0.1350 |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Mar 21, 2022 | — | — | $0.1350 |
| Dec 22, 2021 | Dec 23, 2021 | Dec 29, 2021 | $0.0250 |
| Sep 23, 2021 | Sep 24, 2021 | Sep 30, 2021 | $0.2580 |
| Jun 23, 2021 | Jun 24, 2021 | Jun 30, 2021 | $0.0880 |
| Mar 24, 2021 | Mar 25, 2021 | Mar 31, 2021 | $0.0650 |
| Dec 22, 2020 | Dec 23, 2020 | Dec 29, 2020 | $0.0590 |
| Sep 23, 2020 | Sep 24, 2020 | Sep 30, 2020 | $0.0300 |
| Jun 23, 2020 | Jun 24, 2020 | Jun 30, 2020 | $0.0200 |
| Mar 24, 2020 | Mar 25, 2020 | Mar 31, 2020 | $0.1200 |
| Dec 23, 2019 | Dec 24, 2019 | Dec 27, 2019 | $0.2100 |
| Sep 24, 2019 | Sep 25, 2019 | Oct 01, 2019 | $0.1250 |
| Jun 25, 2019 | Jun 26, 2019 | Jul 02, 2019 | $0.1510 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
Likidite
| Bugünkü hacim | 920 | Ortalama hacim | 920 |
| AUM | $4.5M | Prim/İskonto | -0.57% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: DMRM
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.