DMRM DeltaShares S&P 400 Managed Risk ETF
Quotazione aggiornata al Jun 12, 2025 13:42 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 55.60 | Day Range | 55.22 – 55.34 |
| 52-Week Range | 55.22 – 55.34 | Volume | 920 |
| Avg Volume | 920 | AUM | $4.5M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.45% | Rendimento (TTM) | — |
| NAV | 55.54 | Premio/Sconto | -0.57% indicativo |
| Inception | Jul 31, 2017 | Posizioni in portafoglio | 403 |
| Emittente | — | Borsa | AMEX |
| Category | Treasury Bonds | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 89349P206 | ISIN | US89349P2065 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
Under normal market conditions, the fund invests a substantial portion, but at least 80%, of its assets, exclusive of collateral held from securities lending, in securities comprising the S&P 400 Managed Risk 2.0 Index. The underlying index seeks to achieve these objectives by allocating weightings among the S&P MidCap 400 Index, the S&P U.S. Treasury Bond Current 5-Year Index and the S&P U.S. Treasury Bill 0-3 Month Index. The fund is non-diversified.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 27, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | — | — | — | — | — | — | +3.20% | — | +1.29% |
| Rendimento totale | — | — | — | — | — | — | +3.45% | — | +1.89% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Jun 11, 2025. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.45% | Annual cost of a $10,000 investment | $45.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Apr 17, 2023 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 402 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TECH | TECH | 0.69% | 1.54K | $638.2K |
| 2 | MOH | MOH | 0.59% | 2.31K | $545.7K |
| 3 | CGNX | CGNX | 0.58% | 7.00K | $536.4K |
| 4 | FICO | FICO | 0.57% | 1.14K | $527.2K |
| 5 | SBNY | SBNY | 0.57% | 2.29K | $527.2K |
| 6 | XPO | XPO | 0.57% | 4.03K | $527.2K |
| 7 | SEDG | SEDG | 0.56% | 2.06K | $517.9K |
| 8 | FAU1 | FAU1 | 0.54% | 200 | $499.4K |
| 9 | GGG | GGG | 0.51% | 6.72K | $471.7K |
| 10 | CPT | CPT | 0.51% | 3.87K | $471.7K |
| 11 | FDS | FDS | 0.50% | 1.50K | $462.5K |
| 12 | MASI | MASI | 0.50% | 2.01K | $462.5K |
| 13 | CDAY | CDAY | 0.50% | 5.21K | $462.5K |
| 14 | BRO | BRO | 0.49% | 9.27K | $453.2K |
| 15 | WSM | WSM | 0.48% | 3.02K | $444.0K |
| 16 | STLD | STLD | 0.48% | 7.96K | $444.0K |
| 17 | LII | LII | 0.47% | 1.36K | $434.7K |
| 18 | MPW | MPW | 0.47% | 23.32K | $434.7K |
| 19 | TTC | TTC | 0.47% | 4.25K | $434.7K |
| 20 | TREX | TREX | 0.46% | 4.57K | $425.5K |
| 21 | RPM | RPM | 0.46% | 5.13K | $425.5K |
| 22 | NDSN | NDSN | 0.46% | 2.14K | $425.5K |
| 23 | RH | RH | 0.46% | 667 | $425.5K |
| 24 | AXON | AXON | 0.44% | 2.56K | $407.0K |
| 25 | CREE | CREE | 0.44% | 4.58K | $407.0K |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | — | Distribuito (ultimi 12 mesi) | — |
| Frequenza | Quarterly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Mar 21, 2022 | Ultimo pagamento | $0.1350 |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Mar 21, 2022 | — | — | $0.1350 |
| Dec 22, 2021 | Dec 23, 2021 | Dec 29, 2021 | $0.0250 |
| Sep 23, 2021 | Sep 24, 2021 | Sep 30, 2021 | $0.2580 |
| Jun 23, 2021 | Jun 24, 2021 | Jun 30, 2021 | $0.0880 |
| Mar 24, 2021 | Mar 25, 2021 | Mar 31, 2021 | $0.0650 |
| Dec 22, 2020 | Dec 23, 2020 | Dec 29, 2020 | $0.0590 |
| Sep 23, 2020 | Sep 24, 2020 | Sep 30, 2020 | $0.0300 |
| Jun 23, 2020 | Jun 24, 2020 | Jun 30, 2020 | $0.0200 |
| Mar 24, 2020 | Mar 25, 2020 | Mar 31, 2020 | $0.1200 |
| Dec 23, 2019 | Dec 24, 2019 | Dec 27, 2019 | $0.2100 |
| Sep 24, 2019 | Sep 25, 2019 | Oct 01, 2019 | $0.1250 |
| Jun 25, 2019 | Jun 26, 2019 | Jul 02, 2019 | $0.1510 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
Liquidità
| Volume odierno | 920 | Average volume | 920 |
| AUM | $4.5M | Premio/Sconto | -0.57% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su DMRM
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni — viene mostrata la copertura generale sugli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.