DMRL DeltaShares S&P 500 Managed Risk ETF
报价截至 Apr 07, 2022 19:54 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 前收盘价 | 73.44 | 当日价格区间 | 73.47 – 74.01 |
| 52周区间 | 73.47 – 74.01 | 成交量 | 33.16K |
| 平均成交量 | 3.48K | AUM | $53.8M (Aug 26, 2026) |
| 费用率 | 0.35% | 收益率（TTM） | — |
| NAV | 74.11 | 溢价/折价 | -0.14% 参考性 |
| 成立日期 | Jul 31, 2017 | 持仓明细 | 507 |
| 发行方 | — | 交易所 | AMEX |
| 类别 | Treasury Bonds | 跟踪指数 | S&P 500 |
| CUSIP | 89349P107 | ISIN | US89349P1075 |
| 管理 | 来源数据中未说明 | ||
关于本ETF
Under normal market conditions, the fund invests a substantial portion, but at least 80%, of its assets, exclusive of collateral held from securities lending, in securities comprising the S&P 500 Managed Risk 2.0 Index. The underlying index seeks to achieve these objectives by allocating weightings among the S&P 500 Index, the S&P U.S. Treasury Bond Current 5-Year Index and the S&P U.S. Treasury Bill 0-3 Month Index. The fund is non-diversified.
来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Aug 26, 2026.
价格走势图
每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。 来源: Financial Modeling Prep.
业绩表现
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 成立* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格回报 | -0.46% | -0.08% | -4.18% | -8.27% | +4.80% | +9.14% | — | — | +8.64% |
| 总回报 | -0.46% | +0.23% | -3.62% | -7.99% | +5.93% | +10.38% | — | — | +10.10% |
* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。 业绩截至 Apr 25, 2022. 过往业绩不代表未来表现。
费率
| 净费率 | 0.35% | 每10,000美元投资的年化费用 | $35.00 |
仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。
持仓明细
持仓数据截至 Apr 17, 2023 — 数据提供商报告的投资组合日期；持仓数据非实时仓位。 506 数据库总行数.
| # | 持仓 | 代码 | 权重 | 股票 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | AAPL | 5.88% | 177.51K | $21.9M |
| 2 | MSFT | MSFT | 5.58% | 85.23K | $20.8M |
| 3 | AMZN | AMZN | 4.01% | 4.85K | $15.0M |
| 4 | FB | FB | 2.32% | 27.11K | $8.6M |
| 5 | GOOGL | GOOGL | 2.01% | 3.40K | $7.5M |
| 6 | GOOG | GOOG | 1.97% | 3.22K | $7.3M |
| 7 | — | — | 1.45% | 21.45K | $5.4M |
| 8 | TSLA | TSLA | 1.43% | 8.72K | $5.3M |
| 9 | NVDA | NVDA | 1.38% | 7.05K | $5.1M |
| 10 | JPM | JPM | 1.30% | 34.26K | $4.8M |
| 11 | JNJ | JNJ | 1.19% | 29.80K | $4.4M |
| 12 | V | V | 1.09% | 19.14K | $4.1M |
| 13 | UNH | UNH | 1.04% | 10.68K | $3.9M |
| 14 | HD | HD | 0.93% | 12.03K | $3.5M |
| 15 | PYPL | PYPL | 0.93% | 13.29K | $3.5M |
| 16 | PG | PG | 0.90% | 27.70K | $3.4M |
| 17 | MA | MA | 0.89% | 9.90K | $3.3M |
| 18 | DIS | DIS | 0.88% | 20.56K | $3.3M |
| 19 | BAC | BAC | 0.86% | 85.33K | $3.2M |
| 20 | ADBE | ADBE | 0.76% | 5.41K | $2.8M |
| 21 | XOM | XOM | 0.73% | 47.91K | $2.7M |
| 22 | CMCSA | CMCSA | 0.72% | 51.88K | $2.7M |
| 23 | NFLX | NFLX | 0.65% | 5.02K | $2.4M |
| 24 | VZ | VZ | 0.64% | 46.85K | $2.4M |
| 25 | INTC | INTC | 0.62% | 45.69K | $2.3M |
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行业敞口
地区敞口
国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。 货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.
分红记录
| 收益率（TTM） | — | 已派发（过去12个月） | — |
| 频率 | Quarterly | SEC收益率 | 我们的数据来源未提供此信息——请参阅发行方页面 |
| 最近除息日 | Mar 21, 2022 | 最近派息 | $0.2270 |
| 1年增长率 | — | 3年/5年增长率（年化） | — / — |
| 除息日 | 股权登记日 | 派息日 | 金额 |
|---|---|---|---|
| Mar 21, 2022 | — | — | $0.2270 |
| Dec 22, 2021 | Dec 23, 2021 | Dec 29, 2021 | $0.2140 |
| Sep 23, 2021 | Sep 24, 2021 | Sep 30, 2021 | $0.1850 |
| Jun 23, 2021 | Jun 24, 2021 | Jun 30, 2021 | $0.1760 |
| Mar 24, 2021 | Mar 25, 2021 | Mar 31, 2021 | $0.1780 |
| Dec 22, 2020 | Dec 23, 2020 | Dec 29, 2020 | $0.1450 |
| Sep 23, 2020 | Sep 24, 2020 | Sep 30, 2020 | $0.0970 |
| Jun 23, 2020 | Jun 24, 2020 | Jun 30, 2020 | $0.0530 |
| Mar 24, 2020 | Mar 25, 2020 | Mar 31, 2020 | $0.2160 |
| Dec 23, 2019 | Dec 24, 2019 | Dec 27, 2019 | $0.2590 |
| Sep 24, 2019 | Sep 25, 2019 | Oct 01, 2019 | $0.2090 |
| Jun 25, 2019 | Jun 26, 2019 | Jul 02, 2019 | $0.2150 |
追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。 差异解析 →
风险统计
流动性
| 今日成交量 | 33.16K | 平均成交量 | 3.48K |
| AUM | $53.8M | 溢价/折价 | -0.14% |
| 买卖价差 | 我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。 | ||
溢价/折价将延迟市场价格与最近披露的净值（NAV）进行比较——此数据为参考性数据，并非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →
基金官方资源
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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。