DMRL DeltaShares S&P 500 Managed Risk ETF
Kuotasi per Apr 07, 2022 19:54 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 73.44 | Rentang Harian | 73.47 – 74.01 |
| Kisaran 52 Minggu | 73.47 – 74.01 | Volume | 33.16K |
| Volume Rata-Rata | 3.48K | AUM | $53.8M (Aug 26, 2026) |
| Expense Ratio | 0.35% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 74.11 | Premium/Diskon | -0.14% indikatif |
| Inception | Jul 31, 2017 | Kepemilikan | 507 |
| Penerbit | — | Bursa | AMEX |
| Kategori | Treasury Bonds | Indeks yang Dilacak | S&P 500 |
| CUSIP | 89349P107 | ISIN | US89349P1075 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
Under normal market conditions, the fund invests a substantial portion, but at least 80%, of its assets, exclusive of collateral held from securities lending, in securities comprising the S&P 500 Managed Risk 2.0 Index. The underlying index seeks to achieve these objectives by allocating weightings among the S&P 500 Index, the S&P U.S. Treasury Bond Current 5-Year Index and the S&P U.S. Treasury Bill 0-3 Month Index. The fund is non-diversified.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 26, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -0.46% | -0.08% | -4.18% | -8.27% | +4.80% | +9.14% | — | — | +8.64% |
| Total return | -0.46% | +0.23% | -3.62% | -7.99% | +5.93% | +10.38% | — | — | +10.10% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Apr 25, 2022. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.35% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $35.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Apr 17, 2023 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 506 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | AAPL | 5.88% | 177.51K | $21.9M |
| 2 | MSFT | MSFT | 5.58% | 85.23K | $20.8M |
| 3 | AMZN | AMZN | 4.01% | 4.85K | $15.0M |
| 4 | FB | FB | 2.32% | 27.11K | $8.6M |
| 5 | GOOGL | GOOGL | 2.01% | 3.40K | $7.5M |
| 6 | GOOG | GOOG | 1.97% | 3.22K | $7.3M |
| 7 | — | — | 1.45% | 21.45K | $5.4M |
| 8 | TSLA | TSLA | 1.43% | 8.72K | $5.3M |
| 9 | NVDA | NVDA | 1.38% | 7.05K | $5.1M |
| 10 | JPM | JPM | 1.30% | 34.26K | $4.8M |
| 11 | JNJ | JNJ | 1.19% | 29.80K | $4.4M |
| 12 | V | V | 1.09% | 19.14K | $4.1M |
| 13 | UNH | UNH | 1.04% | 10.68K | $3.9M |
| 14 | HD | HD | 0.93% | 12.03K | $3.5M |
| 15 | PYPL | PYPL | 0.93% | 13.29K | $3.5M |
| 16 | PG | PG | 0.90% | 27.70K | $3.4M |
| 17 | MA | MA | 0.89% | 9.90K | $3.3M |
| 18 | DIS | DIS | 0.88% | 20.56K | $3.3M |
| 19 | BAC | BAC | 0.86% | 85.33K | $3.2M |
| 20 | ADBE | ADBE | 0.76% | 5.41K | $2.8M |
| 21 | XOM | XOM | 0.73% | 47.91K | $2.7M |
| 22 | CMCSA | CMCSA | 0.72% | 51.88K | $2.7M |
| 23 | NFLX | NFLX | 0.65% | 5.02K | $2.4M |
| 24 | VZ | VZ | 0.64% | 46.85K | $2.4M |
| 25 | INTC | INTC | 0.62% | 45.69K | $2.3M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | — | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | — |
| Frekuensi | Quarterly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Mar 21, 2022 | Pembayaran terakhir | $0.2270 |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Mar 21, 2022 | — | — | $0.2270 |
| Dec 22, 2021 | Dec 23, 2021 | Dec 29, 2021 | $0.2140 |
| Sep 23, 2021 | Sep 24, 2021 | Sep 30, 2021 | $0.1850 |
| Jun 23, 2021 | Jun 24, 2021 | Jun 30, 2021 | $0.1760 |
| Mar 24, 2021 | Mar 25, 2021 | Mar 31, 2021 | $0.1780 |
| Dec 22, 2020 | Dec 23, 2020 | Dec 29, 2020 | $0.1450 |
| Sep 23, 2020 | Sep 24, 2020 | Sep 30, 2020 | $0.0970 |
| Jun 23, 2020 | Jun 24, 2020 | Jun 30, 2020 | $0.0530 |
| Mar 24, 2020 | Mar 25, 2020 | Mar 31, 2020 | $0.2160 |
| Dec 23, 2019 | Dec 24, 2019 | Dec 27, 2019 | $0.2590 |
| Sep 24, 2019 | Sep 25, 2019 | Oct 01, 2019 | $0.2090 |
| Jun 25, 2019 | Jun 26, 2019 | Jul 02, 2019 | $0.2150 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
Likuiditas
| Volume hari ini | 33.16K | Volume rata-rata | 3.48K |
| AUM | $53.8M | Premium/Diskon | -0.14% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk DMRL
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.