DMRI DeltaShares S&P International Managed Risk ETF
Báo giá tính đến Jun 12, 2025 13:42 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Giá đóng cửa phiên trước | 47.14 | Biên độ trong ngày | 46.64 – 46.68 |
| Biên độ 52 Tuần | 46.64 – 46.68 | Khối lượng giao dịch | 216 |
| Khối lượng TB | 216 | AUM | $9.5M (Aug 26, 2026) |
| Tỷ lệ chi phí | 0.50% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 46.66 | Chênh lệch giá/NAV | +0.04% tham chiếu |
| Ngày thành lập | Jul 31, 2017 | Danh mục nắm giữ | 1064 |
| Nhà phát hành | — | Sàn giao dịch | AMEX |
| Danh mục | Treasury Bonds | Chỉ số theo dõi | Không có trong dữ liệu nguồn |
| CUSIP | 89349P404 | ISIN | US89349P4046 |
| Quản lý | Không có trong dữ liệu nguồn | ||
Giới thiệu về ETF này
Under normal market conditions, the fund invests a substantial portion, but at least 80%, of its assets, exclusive of collateral held from securities lending, in securities comprising the underlying index. The underlying index seeks to achieve these objectives by allocating weightings among the S&P EPAC Ex. Korea LargeMidCap Index, the S&P U.S. Treasury Bond Current 5-Year Index and the S&P U.S. Treasury Bill 0-3 Month Index. The fund is non-diversified.
Mô tả từ nhà cung cấp dữ liệu quỹ · thông tin tính đến Aug 26, 2026.
Biểu đồ giá
Giá đóng cửa hàng ngày (lợi nhuận giá, không phải tổng lợi nhuận). Các đường so sánh được chuẩn hóa theo phần trăm thay đổi so với điểm bắt đầu của khoảng thời gian. Nguồn: Financial Modeling Prep.
Hiệu suất
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Ngày thành lập* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỷ suất sinh lời theo giá | — | — | — | — | — | — | +1.35% | — | -1.12% |
| Tổng lợi nhuận | — | — | — | — | — | — | +2.06% | — | +0.22% |
* Đã tính theo năm. Tổng lợi nhuận sử dụng chuỗi giá đã điều chỉnh cổ tức (phân phối được tái đầu tư); lợi nhuận giá sử dụng giá đóng cửa chưa điều chỉnh. Hiệu suất đến ngày Jun 11, 2025. Hiệu suất trong quá khứ không đảm bảo kết quả trong tương lai.
Phí
| Expense ratio ròng | 0.50% | Chi phí hàng năm cho khoản đầu tư 10.000 USD | $50.00 |
Chỉ mang tính minh họa: expense ratio × 10.000 USD. Không bao gồm chi phí giao dịch, chênh lệch giá mua/bán, thuế và biến động giá trị đầu tư. Chi tiết expense ratio gộp và ròng cũng như các khoản miễn giảm phí được nêu trong bản cáo bạch.
Danh mục nắm giữ
Danh mục nắm giữ tính đến Apr 17, 2023 — ngày báo cáo danh mục từ nhà cung cấp dữ liệu; danh mục không phản ánh vị thế theo thời gian thực. 1063 dòng trong cơ sở dữ liệu.
| # | Tài sản nắm giữ | Mã ticker | Tỷ trọng | Cổ phiếu | Giá trị thị trường |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NESN | NESN | 2.03% | 29.99K | $6.3M |
| 2 | ASML | ASML | 1.59% | 4.37K | $5.0M |
| 3 | ROG | ROG | 1.49% | 7.31K | $4.7M |
| 4 | NOVN | NOVN | 1.27% | 25.68K | $4.0M |
| 5 | 7203 | 7203 | 1.24% | 26.50K | $3.9M |
| 6 | MC | MC | 1.18% | 2.79K | $3.7M |
| 7 | AZN | AZN | 0.89% | 13.67K | $2.8M |
| 8 | ULVR | ULVR | 0.87% | 27.37K | $2.7M |
| 9 | SAP | SAP | 0.86% | 11.38K | $2.7M |
| 10 | 1299 | 1299 | 0.85% | 126.00K | $2.6M |
| 11 | NOVOB | NOVOB | 0.77% | 16.98K | $2.4M |
| 12 | MFSU1 | MFSU1 | 0.75% | 600 | $2.3M |
| 13 | CBA | CBA | 0.74% | 18.47K | $2.3M |
| 14 | SIE | SIE | 0.72% | 8.41K | $2.2M |
| 15 | 6758 | 6758 | 0.70% | 13.10K | $2.2M |
| 16 | HSBA | HSBA | 0.68% | 216.02K | $2.1M |
| 17 | SAN | SAN | 0.68% | 11.94K | $2.1M |
| 18 | TTE | TTE | 0.65% | 26.01K | $2.0M |
| 19 | DGE | DGE | 0.63% | 24.27K | $2.0M |
| 20 | OR | OR | 0.60% | 2.51K | $1.9M |
| 21 | BHP | BHP | 0.59% | 30.67K | $1.9M |
| 22 | ALV | ALV | 0.58% | 4.29K | $1.8M |
| 23 | SE | SE | 0.56% | 3.83K | $1.8M |
| 24 | GSK | GSK | 0.55% | 52.15K | $1.7M |
| 25 | CSL | CSL | 0.54% | 4.74K | $1.7M |
Nhấp vào mã ticker để xem tất cả ETF nắm giữ cổ phiếu đó.
Phân bổ theo ngành
Phân bổ địa lý
Tỷ trọng quốc gia theo báo cáo của nhà cung cấp dữ liệu. Nhãn phát triển/mới nổi/cận biên theo phân loại trên trang Phương pháp luận. Phòng ngừa rủi ro tỷ giá: Không có chỉ báo phòng hộ trong tên quỹ.
Phân phối
| Yield (TTM) | — | Đã chi trả (12 tháng qua) | — |
| Tần suất | Quarterly | SEC yield | Không được cung cấp bởi nguồn dữ liệu của chúng tôi — xem trang nhà phát hành |
| Ngày chốt quyền gần nhất | Mar 21, 2022 | Lần thanh toán gần nhất | $0.2650 |
| Tăng trưởng 1 năm | — | Tăng trưởng 3 năm / 5 năm (hàng năm) | — / — |
| Ngày chốt quyền | Ngày chốt quyền | Ngày chi trả | Số lượng |
|---|---|---|---|
| Mar 21, 2022 | — | — | $0.2650 |
| Dec 22, 2021 | Dec 23, 2021 | Dec 29, 2021 | $0.3040 |
| Sep 23, 2021 | Sep 24, 2021 | Sep 30, 2021 | $0.4200 |
| Jun 23, 2021 | Jun 24, 2021 | Jun 30, 2021 | $0.3940 |
| Mar 24, 2021 | Mar 25, 2021 | Mar 31, 2021 | $0.3380 |
| Dec 22, 2020 | Dec 23, 2020 | Dec 29, 2020 | $0.0300 |
| Mar 24, 2020 | Mar 25, 2020 | Mar 31, 2020 | $0.2300 |
| Jun 25, 2019 | Jun 26, 2019 | Jul 02, 2019 | $0.5650 |
| Mar 22, 2019 | Mar 25, 2019 | Mar 29, 2019 | $0.4190 |
| Dec 17, 2018 | Dec 18, 2018 | Dec 24, 2018 | $0.1280 |
| Sep 27, 2018 | Sep 28, 2018 | Oct 04, 2018 | $0.2430 |
| Jun 22, 2018 | Jun 25, 2018 | Jun 29, 2018 | $0.8770 |
Yield phân phối trailing = tổng tiền mặt phân phối 12 tháng gần nhất ÷ giá hiện tại. Đây KHÔNG phải là yield 30 ngày theo chuẩn SEC và các khoản phân phối không được đảm bảo sẽ tiếp tục. Giải thích sự khác biệt →
Thống kê rủi ro
Thanh khoản
| Khối lượng giao dịch hôm nay | 216 | Khối lượng trung bình | 216 |
| AUM | $9.5M | Chênh lệch giá/NAV | +0.04% |
| Chênh lệch giá mua/bán | Không được cung cấp bởi nguồn dữ liệu của chúng tôi. Vui lòng kiểm tra màn hình báo giá của môi giới; spread thường rộng nhất vào đầu và cuối phiên giao dịch. | ||
Chênh lệch giá thị trường/NAV so sánh giá thị trường chậm trễ với NAV được báo cáo gần nhất — đây là con số tham chiếu, không phải mức chênh lệch chính thức cuối ngày. Cách thanh khoản ETF hoạt động →
Tài Nguyên Chính Thức của Quỹ
Các liên kết ngoài sẽ mở trang web của nhà phát hành hoặc SEC EDGAR trong tab mới. Bản cáo bạch và tài liệu chính thức luôn là nguồn có thẩm quyền — hãy xem xét kỹ trước khi đầu tư.
Tin tức mới nhất về DMRI
Không có bài viết nào đề cập trực tiếp đến quỹ này trong 7 ngày qua — đang hiển thị tin tức ETF tổng quát.
Hướng dẫn: AUM là quy mô quỹ. Expense ratio là chi phí hàng năm đã được tính vào lợi nhuận. NAV là giá trị tài sản quỹ sở hữu trên mỗi cổ phiếu; giá thị trường có thể cao hơn một chút (premium) hoặc thấp hơn (discount) so với NAV. Tổng lợi nhuận giả định rằng các khoản phân phối đã được tái đầu tư. Mỗi bộ dữ liệu hiển thị ngày cập nhật riêng vì dữ liệu nắm giữ, tài sản và giá được cập nhật theo các lịch trình khác nhau.