DMRI DeltaShares S&P International Managed Risk ETF
Котировка на Jun 12, 2025 13:42 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 47.14 | Дневной диапазон | 46.64 – 46.68 |
| Диапазон за 52 недели | 46.64 – 46.68 | Объём торгов | 216 |
| Средний объём | 216 | AUM | $9.5M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.50% | Доходность (TTM) | — |
| NAV | 46.66 | Премия/дисконт | +0.04% индикативный |
| Дата запуска | Jul 31, 2017 | Состав портфеля | 1064 |
| Эмитент | — | Биржа | AMEX |
| Категория | Treasury Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 89349P404 | ISIN | US89349P4046 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
Under normal market conditions, the fund invests a substantial portion, but at least 80%, of its assets, exclusive of collateral held from securities lending, in securities comprising the underlying index. The underlying index seeks to achieve these objectives by allocating weightings among the S&P EPAC Ex. Korea LargeMidCap Index, the S&P U.S. Treasury Bond Current 5-Year Index and the S&P U.S. Treasury Bill 0-3 Month Index. The fund is non-diversified.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | — | — | — | — | — | — | +1.35% | — | -1.12% |
| Совокупная доходность | — | — | — | — | — | — | +2.06% | — | +0.22% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Jun 11, 2025. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.50% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $50.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Apr 17, 2023 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 1063 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NESN | NESN | 2.03% | 29.99K | $6.3M |
| 2 | ASML | ASML | 1.59% | 4.37K | $5.0M |
| 3 | ROG | ROG | 1.49% | 7.31K | $4.7M |
| 4 | NOVN | NOVN | 1.27% | 25.68K | $4.0M |
| 5 | 7203 | 7203 | 1.24% | 26.50K | $3.9M |
| 6 | MC | MC | 1.18% | 2.79K | $3.7M |
| 7 | AZN | AZN | 0.89% | 13.67K | $2.8M |
| 8 | ULVR | ULVR | 0.87% | 27.37K | $2.7M |
| 9 | SAP | SAP | 0.86% | 11.38K | $2.7M |
| 10 | 1299 | 1299 | 0.85% | 126.00K | $2.6M |
| 11 | NOVOB | NOVOB | 0.77% | 16.98K | $2.4M |
| 12 | MFSU1 | MFSU1 | 0.75% | 600 | $2.3M |
| 13 | CBA | CBA | 0.74% | 18.47K | $2.3M |
| 14 | SIE | SIE | 0.72% | 8.41K | $2.2M |
| 15 | 6758 | 6758 | 0.70% | 13.10K | $2.2M |
| 16 | HSBA | HSBA | 0.68% | 216.02K | $2.1M |
| 17 | SAN | SAN | 0.68% | 11.94K | $2.1M |
| 18 | TTE | TTE | 0.65% | 26.01K | $2.0M |
| 19 | DGE | DGE | 0.63% | 24.27K | $2.0M |
| 20 | OR | OR | 0.60% | 2.51K | $1.9M |
| 21 | BHP | BHP | 0.59% | 30.67K | $1.9M |
| 22 | ALV | ALV | 0.58% | 4.29K | $1.8M |
| 23 | SE | SE | 0.56% | 3.83K | $1.8M |
| 24 | GSK | GSK | 0.55% | 52.15K | $1.7M |
| 25 | CSL | CSL | 0.54% | 4.74K | $1.7M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | — | Выплачено (за последние 12 месяцев) | — |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Mar 21, 2022 | Последняя выплата | $0.2650 |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Mar 21, 2022 | — | — | $0.2650 |
| Dec 22, 2021 | Dec 23, 2021 | Dec 29, 2021 | $0.3040 |
| Sep 23, 2021 | Sep 24, 2021 | Sep 30, 2021 | $0.4200 |
| Jun 23, 2021 | Jun 24, 2021 | Jun 30, 2021 | $0.3940 |
| Mar 24, 2021 | Mar 25, 2021 | Mar 31, 2021 | $0.3380 |
| Dec 22, 2020 | Dec 23, 2020 | Dec 29, 2020 | $0.0300 |
| Mar 24, 2020 | Mar 25, 2020 | Mar 31, 2020 | $0.2300 |
| Jun 25, 2019 | Jun 26, 2019 | Jul 02, 2019 | $0.5650 |
| Mar 22, 2019 | Mar 25, 2019 | Mar 29, 2019 | $0.4190 |
| Dec 17, 2018 | Dec 18, 2018 | Dec 24, 2018 | $0.1280 |
| Sep 27, 2018 | Sep 28, 2018 | Oct 04, 2018 | $0.2430 |
| Jun 22, 2018 | Jun 25, 2018 | Jun 29, 2018 | $0.8770 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
Ликвидность
| Объём за сегодня | 216 | Средний объём | 216 |
| AUM | $9.5M | Премия/дисконт | +0.04% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по DMRI
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.