DMRI DeltaShares S&P International Managed Risk ETF
Quotazione aggiornata al Jun 12, 2025 13:42 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 47.14 | Day Range | 46.64 – 46.68 |
| 52-Week Range | 46.64 – 46.68 | Volume | 216 |
| Avg Volume | 216 | AUM | $9.5M (Aug 26, 2026) |
| Expense Ratio | 0.50% | Rendimento (TTM) | — |
| NAV | 46.66 | Premio/Sconto | +0.04% indicativo |
| Inception | Jul 31, 2017 | Posizioni in portafoglio | 1064 |
| Emittente | — | Borsa | AMEX |
| Category | Treasury Bonds | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 89349P404 | ISIN | US89349P4046 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
Under normal market conditions, the fund invests a substantial portion, but at least 80%, of its assets, exclusive of collateral held from securities lending, in securities comprising the underlying index. The underlying index seeks to achieve these objectives by allocating weightings among the S&P EPAC Ex. Korea LargeMidCap Index, the S&P U.S. Treasury Bond Current 5-Year Index and the S&P U.S. Treasury Bill 0-3 Month Index. The fund is non-diversified.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 26, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | — | — | — | — | — | — | +1.35% | — | -1.12% |
| Rendimento totale | — | — | — | — | — | — | +2.06% | — | +0.22% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Jun 11, 2025. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.50% | Annual cost of a $10,000 investment | $50.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Apr 17, 2023 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 1063 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NESN | NESN | 2.03% | 29.99K | $6.3M |
| 2 | ASML | ASML | 1.59% | 4.37K | $5.0M |
| 3 | ROG | ROG | 1.49% | 7.31K | $4.7M |
| 4 | NOVN | NOVN | 1.27% | 25.68K | $4.0M |
| 5 | 7203 | 7203 | 1.24% | 26.50K | $3.9M |
| 6 | MC | MC | 1.18% | 2.79K | $3.7M |
| 7 | AZN | AZN | 0.89% | 13.67K | $2.8M |
| 8 | ULVR | ULVR | 0.87% | 27.37K | $2.7M |
| 9 | SAP | SAP | 0.86% | 11.38K | $2.7M |
| 10 | 1299 | 1299 | 0.85% | 126.00K | $2.6M |
| 11 | NOVOB | NOVOB | 0.77% | 16.98K | $2.4M |
| 12 | MFSU1 | MFSU1 | 0.75% | 600 | $2.3M |
| 13 | CBA | CBA | 0.74% | 18.47K | $2.3M |
| 14 | SIE | SIE | 0.72% | 8.41K | $2.2M |
| 15 | 6758 | 6758 | 0.70% | 13.10K | $2.2M |
| 16 | HSBA | HSBA | 0.68% | 216.02K | $2.1M |
| 17 | SAN | SAN | 0.68% | 11.94K | $2.1M |
| 18 | TTE | TTE | 0.65% | 26.01K | $2.0M |
| 19 | DGE | DGE | 0.63% | 24.27K | $2.0M |
| 20 | OR | OR | 0.60% | 2.51K | $1.9M |
| 21 | BHP | BHP | 0.59% | 30.67K | $1.9M |
| 22 | ALV | ALV | 0.58% | 4.29K | $1.8M |
| 23 | SE | SE | 0.56% | 3.83K | $1.8M |
| 24 | GSK | GSK | 0.55% | 52.15K | $1.7M |
| 25 | CSL | CSL | 0.54% | 4.74K | $1.7M |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | — | Distribuito (ultimi 12 mesi) | — |
| Frequenza | Quarterly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Mar 21, 2022 | Ultimo pagamento | $0.2650 |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Mar 21, 2022 | — | — | $0.2650 |
| Dec 22, 2021 | Dec 23, 2021 | Dec 29, 2021 | $0.3040 |
| Sep 23, 2021 | Sep 24, 2021 | Sep 30, 2021 | $0.4200 |
| Jun 23, 2021 | Jun 24, 2021 | Jun 30, 2021 | $0.3940 |
| Mar 24, 2021 | Mar 25, 2021 | Mar 31, 2021 | $0.3380 |
| Dec 22, 2020 | Dec 23, 2020 | Dec 29, 2020 | $0.0300 |
| Mar 24, 2020 | Mar 25, 2020 | Mar 31, 2020 | $0.2300 |
| Jun 25, 2019 | Jun 26, 2019 | Jul 02, 2019 | $0.5650 |
| Mar 22, 2019 | Mar 25, 2019 | Mar 29, 2019 | $0.4190 |
| Dec 17, 2018 | Dec 18, 2018 | Dec 24, 2018 | $0.1280 |
| Sep 27, 2018 | Sep 28, 2018 | Oct 04, 2018 | $0.2430 |
| Jun 22, 2018 | Jun 25, 2018 | Jun 29, 2018 | $0.8770 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
Liquidità
| Volume odierno | 216 | Average volume | 216 |
| AUM | $9.5M | Premio/Sconto | +0.04% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su DMRI
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni — viene mostrata la copertura generale sugli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.