DMRI DeltaShares S&P International Managed Risk ETF
Kuotasi per Jun 12, 2025 13:42 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 47.14 | Rentang Harian | 46.64 – 46.68 |
| Kisaran 52 Minggu | 46.64 – 46.68 | Volume | 216 |
| Volume Rata-Rata | 216 | AUM | $9.5M (Aug 26, 2026) |
| Expense Ratio | 0.50% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 46.66 | Premium/Diskon | +0.04% indikatif |
| Inception | Jul 31, 2017 | Kepemilikan | 1064 |
| Penerbit | — | Bursa | AMEX |
| Kategori | Treasury Bonds | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 89349P404 | ISIN | US89349P4046 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
Under normal market conditions, the fund invests a substantial portion, but at least 80%, of its assets, exclusive of collateral held from securities lending, in securities comprising the underlying index. The underlying index seeks to achieve these objectives by allocating weightings among the S&P EPAC Ex. Korea LargeMidCap Index, the S&P U.S. Treasury Bond Current 5-Year Index and the S&P U.S. Treasury Bill 0-3 Month Index. The fund is non-diversified.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 26, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | — | — | — | — | — | — | +1.35% | — | -1.12% |
| Total return | — | — | — | — | — | — | +2.06% | — | +0.22% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Jun 11, 2025. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.50% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $50.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Apr 17, 2023 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 1063 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NESN | NESN | 2.03% | 29.99K | $6.3M |
| 2 | ASML | ASML | 1.59% | 4.37K | $5.0M |
| 3 | ROG | ROG | 1.49% | 7.31K | $4.7M |
| 4 | NOVN | NOVN | 1.27% | 25.68K | $4.0M |
| 5 | 7203 | 7203 | 1.24% | 26.50K | $3.9M |
| 6 | MC | MC | 1.18% | 2.79K | $3.7M |
| 7 | AZN | AZN | 0.89% | 13.67K | $2.8M |
| 8 | ULVR | ULVR | 0.87% | 27.37K | $2.7M |
| 9 | SAP | SAP | 0.86% | 11.38K | $2.7M |
| 10 | 1299 | 1299 | 0.85% | 126.00K | $2.6M |
| 11 | NOVOB | NOVOB | 0.77% | 16.98K | $2.4M |
| 12 | MFSU1 | MFSU1 | 0.75% | 600 | $2.3M |
| 13 | CBA | CBA | 0.74% | 18.47K | $2.3M |
| 14 | SIE | SIE | 0.72% | 8.41K | $2.2M |
| 15 | 6758 | 6758 | 0.70% | 13.10K | $2.2M |
| 16 | HSBA | HSBA | 0.68% | 216.02K | $2.1M |
| 17 | SAN | SAN | 0.68% | 11.94K | $2.1M |
| 18 | TTE | TTE | 0.65% | 26.01K | $2.0M |
| 19 | DGE | DGE | 0.63% | 24.27K | $2.0M |
| 20 | OR | OR | 0.60% | 2.51K | $1.9M |
| 21 | BHP | BHP | 0.59% | 30.67K | $1.9M |
| 22 | ALV | ALV | 0.58% | 4.29K | $1.8M |
| 23 | SE | SE | 0.56% | 3.83K | $1.8M |
| 24 | GSK | GSK | 0.55% | 52.15K | $1.7M |
| 25 | CSL | CSL | 0.54% | 4.74K | $1.7M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | — | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | — |
| Frekuensi | Quarterly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Mar 21, 2022 | Pembayaran terakhir | $0.2650 |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Mar 21, 2022 | — | — | $0.2650 |
| Dec 22, 2021 | Dec 23, 2021 | Dec 29, 2021 | $0.3040 |
| Sep 23, 2021 | Sep 24, 2021 | Sep 30, 2021 | $0.4200 |
| Jun 23, 2021 | Jun 24, 2021 | Jun 30, 2021 | $0.3940 |
| Mar 24, 2021 | Mar 25, 2021 | Mar 31, 2021 | $0.3380 |
| Dec 22, 2020 | Dec 23, 2020 | Dec 29, 2020 | $0.0300 |
| Mar 24, 2020 | Mar 25, 2020 | Mar 31, 2020 | $0.2300 |
| Jun 25, 2019 | Jun 26, 2019 | Jul 02, 2019 | $0.5650 |
| Mar 22, 2019 | Mar 25, 2019 | Mar 29, 2019 | $0.4190 |
| Dec 17, 2018 | Dec 18, 2018 | Dec 24, 2018 | $0.1280 |
| Sep 27, 2018 | Sep 28, 2018 | Oct 04, 2018 | $0.2430 |
| Jun 22, 2018 | Jun 25, 2018 | Jun 29, 2018 | $0.8770 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
Likuiditas
| Volume hari ini | 216 | Volume rata-rata | 216 |
| AUM | $9.5M | Premium/Diskon | +0.04% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk DMRI
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.