DMRE DeltaShares S&P EM 100 & Managed Risk ETF
报价截至 Jun 17, 2025 13:42 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 前收盘价 | 46.80 | 当日价格区间 | 46.05 – 46.43 |
| 52周区间 | 46.05 – 46.43 | 成交量 | 1.98K |
| 平均成交量 | 1.98K | AUM | $39.5M (Aug 27, 2026) |
| 费用率 | 0.60% | 收益率（TTM） | — |
| NAV | 45.97 | 溢价/折价 | +0.28% 参考性 |
| 成立日期 | Mar 19, 2019 | 持仓明细 | 108 |
| 发行方 | — | 交易所 | AMEX |
| 类别 | Treasury Bonds | 跟踪指数 | 来源数据中未说明 |
| CUSIP | 89349P503 | ISIN | US89349P5035 |
| 管理 | 来源数据中未说明 | ||
关于本ETF
Under normal market conditions, the fund invests a substantial portion, but at least 80%, of its assets, exclusive of collateral held from securities lending, in securities comprising the underlying index. The underlying index seeks to achieve these objectives by allocating weightings among the S&P EM 100 Index, the S&P U.S. Treasury Bond Current 5-Year Index and the S&P U.S. Treasury Bill 0-3 Month Index. The fund is non-diversified.
来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Aug 27, 2026.
价格走势图
每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。 来源: Financial Modeling Prep.
业绩表现
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 成立* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格回报 | — | — | — | — | — | — | -0.42% | — | -1.12% |
| 总回报 | — | — | — | — | — | — | +0.09% | — | -0.31% |
* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。 业绩截至 Jun 12, 2025. 过往业绩不代表未来表现。
费率
| 净费率 | 0.60% | 每10,000美元投资的年化费用 | $60.00 |
仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。
持仓明细
持仓数据截至 Apr 17, 2023 — 数据提供商报告的投资组合日期；持仓数据非实时仓位。 107 数据库总行数.
| # | 持仓 | 代码 | 权重 | 股票 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSM | TSM | 5.08% | 23.40K | $4.2M |
| 2 | 3690 | 3690 | 4.93% | 65.20K | $4.1M |
| 3 | BABA | BABA | 4.62% | 11.37K | $3.8M |
| 4 | 700 | 700 | 4.33% | 31.40K | $3.6M |
| 5 | 5930 | 5930 | 4.26% | 32.94K | $3.5M |
| 6 | RIGD | RIGD | 2.66% | 25.85K | $2.2M |
| 7 | NPN | NPN | 2.65% | 6.96K | $2.2M |
| 8 | 939 | 939 | 2.28% | 1.58M | $1.9M |
| 9 | INFY | INFY | 2.26% | 58.59K | $1.9M |
| 10 | VALE | VALE | 2.23% | 54.93K | $1.8M |
| 11 | JD | JD | 2.04% | 14.35K | $1.7M |
| 12 | NIO | NIO | 1.93% | 20.67K | $1.6M |
| 13 | 2269 | 2269 | 1.75% | 52.00K | $1.4M |
| 14 | 660 | 660 | 1.74% | 8.62K | $1.4M |
| 15 | BIDU | BIDU | 1.61% | 4.36K | $1.3M |
| 16 | 2318 | 2318 | 1.58% | 88.00K | $1.3M |
| 17 | 35420 | 35420 | 1.54% | 2.31K | $1.3M |
| 18 | OGZD | OGZD | 1.36% | 96.54K | $1.1M |
| 19 | NTES | NTES | 1.34% | 6.41K | $1.1M |
| 20 | SBER | SBER | 1.32% | 43.15K | $1.1M |
| 21 | 1398 | 1398 | 1.29% | 1.19M | $1.1M |
| 22 | IBN | IBN | 1.29% | 40.90K | $1.1M |
| 23 | 35720 | 35720 | 1.25% | 4.82K | $1.0M |
| 24 | PDD | PDD | 1.25% | 5.59K | $1.0M |
| 25 | RJHI | RJHI | 1.07% | 19.59K | $880.1K |
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行业敞口
地区敞口
国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。 货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.
分红记录
| 收益率（TTM） | — | 已派发（过去12个月） | — |
| 频率 | Quarterly | SEC收益率 | 我们的数据来源未提供此信息——请参阅发行方页面 |
| 最近除息日 | Mar 21, 2022 | 最近派息 | $0.1590 |
| 1年增长率 | — | 3年/5年增长率（年化） | — / — |
| 除息日 | 股权登记日 | 派息日 | 金额 |
|---|---|---|---|
| Mar 21, 2022 | — | — | $0.1590 |
| Dec 22, 2021 | Dec 23, 2021 | Dec 29, 2021 | $0.2500 |
| Sep 23, 2021 | Sep 24, 2021 | Sep 30, 2021 | $0.1920 |
| Jun 23, 2021 | Jun 24, 2021 | Jun 30, 2021 | $0.2440 |
| Mar 24, 2021 | Mar 25, 2021 | Mar 31, 2021 | $0.2440 |
| Dec 22, 2020 | Dec 23, 2020 | Dec 29, 2020 | $0.1950 |
| Sep 23, 2020 | Sep 24, 2020 | Sep 30, 2020 | $0.0460 |
| Jun 23, 2020 | Jun 24, 2020 | Jun 30, 2020 | $0.0430 |
| Mar 24, 2020 | Mar 25, 2020 | Mar 31, 2020 | $0.1850 |
| Dec 23, 2019 | Dec 24, 2019 | Dec 27, 2019 | $0.4570 |
| Sep 24, 2019 | Sep 25, 2019 | Oct 01, 2019 | $0.2530 |
| Jun 25, 2019 | Jun 26, 2019 | Jul 02, 2019 | $0.3780 |
追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。 差异解析 →
风险统计
流动性
| 今日成交量 | 1.98K | 平均成交量 | 1.98K |
| AUM | $39.5M | 溢价/折价 | +0.28% |
| 买卖价差 | 我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。 | ||
溢价/折价将延迟市场价格与最近披露的净值（NAV）进行比较——此数据为参考性数据，并非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →
基金官方资源
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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。