DMRE DeltaShares S&P EM 100 & Managed Risk ETF
Cotação em Jun 17, 2025 13:42 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 46.80 | Intervalo Diário | 46.05 – 46.43 |
| Faixa de 52 Semanas | 46.05 – 46.43 | Volume | 1.98K |
| Volume Médio | 1.98K | AUM | $39.5M (Aug 26, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.60% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 45.97 | Prêmio/Desconto | +0.28% indicativo |
| Início | Mar 19, 2019 | Posições | 108 |
| Emissor | — | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Treasury Bonds | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 89349P503 | ISIN | US89349P5035 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
Under normal market conditions, the fund invests a substantial portion, but at least 80%, of its assets, exclusive of collateral held from securities lending, in securities comprising the underlying index. The underlying index seeks to achieve these objectives by allocating weightings among the S&P EM 100 Index, the S&P U.S. Treasury Bond Current 5-Year Index and the S&P U.S. Treasury Bill 0-3 Month Index. The fund is non-diversified.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 26, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | — | — | — | — | — | — | -0.42% | — | -1.12% |
| Retorno total | — | — | — | — | — | — | +0.09% | — | -0.31% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Jun 12, 2025. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.60% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $60.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Apr 17, 2023 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 107 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSM | TSM | 5.08% | 23.40K | $4.2M |
| 2 | 3690 | 3690 | 4.93% | 65.20K | $4.1M |
| 3 | BABA | BABA | 4.62% | 11.37K | $3.8M |
| 4 | 700 | 700 | 4.33% | 31.40K | $3.6M |
| 5 | 5930 | 5930 | 4.26% | 32.94K | $3.5M |
| 6 | RIGD | RIGD | 2.66% | 25.85K | $2.2M |
| 7 | NPN | NPN | 2.65% | 6.96K | $2.2M |
| 8 | 939 | 939 | 2.28% | 1.58M | $1.9M |
| 9 | INFY | INFY | 2.26% | 58.59K | $1.9M |
| 10 | VALE | VALE | 2.23% | 54.93K | $1.8M |
| 11 | JD | JD | 2.04% | 14.35K | $1.7M |
| 12 | NIO | NIO | 1.93% | 20.67K | $1.6M |
| 13 | 2269 | 2269 | 1.75% | 52.00K | $1.4M |
| 14 | 660 | 660 | 1.74% | 8.62K | $1.4M |
| 15 | BIDU | BIDU | 1.61% | 4.36K | $1.3M |
| 16 | 2318 | 2318 | 1.58% | 88.00K | $1.3M |
| 17 | 35420 | 35420 | 1.54% | 2.31K | $1.3M |
| 18 | OGZD | OGZD | 1.36% | 96.54K | $1.1M |
| 19 | NTES | NTES | 1.34% | 6.41K | $1.1M |
| 20 | SBER | SBER | 1.32% | 43.15K | $1.1M |
| 21 | 1398 | 1398 | 1.29% | 1.19M | $1.1M |
| 22 | IBN | IBN | 1.29% | 40.90K | $1.1M |
| 23 | 35720 | 35720 | 1.25% | 4.82K | $1.0M |
| 24 | PDD | PDD | 1.25% | 5.59K | $1.0M |
| 25 | RJHI | RJHI | 1.07% | 19.59K | $880.1K |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | — | Pago (últimos 12 meses) | — |
| Frequência | Quarterly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Mar 21, 2022 | Último pagamento | $0.1590 |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Mar 21, 2022 | — | — | $0.1590 |
| Dec 22, 2021 | Dec 23, 2021 | Dec 29, 2021 | $0.2500 |
| Sep 23, 2021 | Sep 24, 2021 | Sep 30, 2021 | $0.1920 |
| Jun 23, 2021 | Jun 24, 2021 | Jun 30, 2021 | $0.2440 |
| Mar 24, 2021 | Mar 25, 2021 | Mar 31, 2021 | $0.2440 |
| Dec 22, 2020 | Dec 23, 2020 | Dec 29, 2020 | $0.1950 |
| Sep 23, 2020 | Sep 24, 2020 | Sep 30, 2020 | $0.0460 |
| Jun 23, 2020 | Jun 24, 2020 | Jun 30, 2020 | $0.0430 |
| Mar 24, 2020 | Mar 25, 2020 | Mar 31, 2020 | $0.1850 |
| Dec 23, 2019 | Dec 24, 2019 | Dec 27, 2019 | $0.4570 |
| Sep 24, 2019 | Sep 25, 2019 | Oct 01, 2019 | $0.2530 |
| Jun 25, 2019 | Jun 26, 2019 | Jul 02, 2019 | $0.3780 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
Liquidez
| Volume hoje | 1.98K | Volume médio | 1.98K |
| AUM | $39.5M | Prêmio/Desconto | +0.28% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre DMRE
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.