DMRE DeltaShares S&P EM 100 & Managed Risk ETF
Kuotasi per Jun 17, 2025 13:42 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 46.80 | Rentang Harian | 46.05 – 46.43 |
| Kisaran 52 Minggu | 46.05 – 46.43 | Volume | 1.98K |
| Volume Rata-Rata | 1.98K | AUM | $39.5M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.60% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 45.97 | Premium/Diskon | +0.28% indikatif |
| Inception | Mar 19, 2019 | Kepemilikan | 108 |
| Penerbit | — | Bursa | AMEX |
| Kategori | Treasury Bonds | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 89349P503 | ISIN | US89349P5035 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
Under normal market conditions, the fund invests a substantial portion, but at least 80%, of its assets, exclusive of collateral held from securities lending, in securities comprising the underlying index. The underlying index seeks to achieve these objectives by allocating weightings among the S&P EM 100 Index, the S&P U.S. Treasury Bond Current 5-Year Index and the S&P U.S. Treasury Bill 0-3 Month Index. The fund is non-diversified.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 10, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | — | — | — | — | — | — | -0.42% | — | -1.12% |
| Total return | — | — | — | — | — | — | +0.09% | — | -0.31% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Jun 12, 2025. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.60% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $60.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Apr 17, 2023 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 107 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSM | TSM | 5.08% | 23.40K | $4.2M |
| 2 | 3690 | 3690 | 4.93% | 65.20K | $4.1M |
| 3 | BABA | BABA | 4.62% | 11.37K | $3.8M |
| 4 | 700 | 700 | 4.33% | 31.40K | $3.6M |
| 5 | 5930 | 5930 | 4.26% | 32.94K | $3.5M |
| 6 | RIGD | RIGD | 2.66% | 25.85K | $2.2M |
| 7 | NPN | NPN | 2.65% | 6.96K | $2.2M |
| 8 | 939 | 939 | 2.28% | 1.58M | $1.9M |
| 9 | INFY | INFY | 2.26% | 58.59K | $1.9M |
| 10 | VALE | VALE | 2.23% | 54.93K | $1.8M |
| 11 | JD | JD | 2.04% | 14.35K | $1.7M |
| 12 | NIO | NIO | 1.93% | 20.67K | $1.6M |
| 13 | 2269 | 2269 | 1.75% | 52.00K | $1.4M |
| 14 | 660 | 660 | 1.74% | 8.62K | $1.4M |
| 15 | BIDU | BIDU | 1.61% | 4.36K | $1.3M |
| 16 | 2318 | 2318 | 1.58% | 88.00K | $1.3M |
| 17 | 35420 | 35420 | 1.54% | 2.31K | $1.3M |
| 18 | OGZD | OGZD | 1.36% | 96.54K | $1.1M |
| 19 | NTES | NTES | 1.34% | 6.41K | $1.1M |
| 20 | SBER | SBER | 1.32% | 43.15K | $1.1M |
| 21 | IBN | IBN | 1.29% | 40.90K | $1.1M |
| 22 | 1398 | 1398 | 1.29% | 1.19M | $1.1M |
| 23 | 35720 | 35720 | 1.25% | 4.82K | $1.0M |
| 24 | PDD | PDD | 1.25% | 5.59K | $1.0M |
| 25 | RJHI | RJHI | 1.07% | 19.59K | $880.1K |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | — | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | — |
| Frekuensi | Quarterly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Mar 21, 2022 | Pembayaran terakhir | $0.1590 |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Mar 21, 2022 | — | — | $0.1590 |
| Dec 22, 2021 | Dec 23, 2021 | Dec 29, 2021 | $0.2500 |
| Sep 23, 2021 | Sep 24, 2021 | Sep 30, 2021 | $0.1920 |
| Jun 23, 2021 | Jun 24, 2021 | Jun 30, 2021 | $0.2440 |
| Mar 24, 2021 | Mar 25, 2021 | Mar 31, 2021 | $0.2440 |
| Dec 22, 2020 | Dec 23, 2020 | Dec 29, 2020 | $0.1950 |
| Sep 23, 2020 | Sep 24, 2020 | Sep 30, 2020 | $0.0460 |
| Jun 23, 2020 | Jun 24, 2020 | Jun 30, 2020 | $0.0430 |
| Mar 24, 2020 | Mar 25, 2020 | Mar 31, 2020 | $0.1850 |
| Dec 23, 2019 | Dec 24, 2019 | Dec 27, 2019 | $0.4570 |
| Sep 24, 2019 | Sep 25, 2019 | Oct 01, 2019 | $0.2530 |
| Jun 25, 2019 | Jun 26, 2019 | Jul 02, 2019 | $0.3780 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
Likuiditas
| Volume hari ini | 1.98K | Volume rata-rata | 1.98K |
| AUM | $39.5M | Premium/Diskon | +0.28% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk DMRE
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.