DMRE DeltaShares S&P EM 100 & Managed Risk ETF
Kurs vom Jun 17, 2025 13:42 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 46.80 | Tagesspanne | 46.05 – 46.43 |
| 52-Wochen-Spanne | 46.05 – 46.43 | Volumen | 1.98K |
| Durchschn. Volumen | 1.98K | AUM | $39.5M (Oct 10, 2026) |
| Kostenquote | 0.60% | Rendite (TTM) | — |
| NAV | 45.97 | Aufgeld/Abschlag | +0.28% indikativ |
| Auflegung | Mar 19, 2019 | Positionen | 108 |
| Anbieter | — | Börse | AMEX |
| Kategorie | Treasury Bonds | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 89349P503 | ISIN | US89349P5035 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
Under normal market conditions, the fund invests a substantial portion, but at least 80%, of its assets, exclusive of collateral held from securities lending, in securities comprising the underlying index. The underlying index seeks to achieve these objectives by allocating weightings among the S&P EM 100 Index, the S&P U.S. Treasury Bond Current 5-Year Index and the S&P U.S. Treasury Bill 0-3 Month Index. The fund is non-diversified.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Oct 10, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | — | — | — | — | — | — | -0.42% | — | -1.12% |
| Gesamtrendite | — | — | — | — | — | — | +0.09% | — | -0.31% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Jun 12, 2025. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.60% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $60.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Apr 17, 2023 · Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 107 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSM | TSM | 5.08% | 23.40K | $4.2M |
| 2 | 3690 | 3690 | 4.93% | 65.20K | $4.1M |
| 3 | BABA | BABA | 4.62% | 11.37K | $3.8M |
| 4 | 700 | 700 | 4.33% | 31.40K | $3.6M |
| 5 | 5930 | 5930 | 4.26% | 32.94K | $3.5M |
| 6 | RIGD | RIGD | 2.66% | 25.85K | $2.2M |
| 7 | NPN | NPN | 2.65% | 6.96K | $2.2M |
| 8 | 939 | 939 | 2.28% | 1.58M | $1.9M |
| 9 | INFY | INFY | 2.26% | 58.59K | $1.9M |
| 10 | VALE | VALE | 2.23% | 54.93K | $1.8M |
| 11 | JD | JD | 2.04% | 14.35K | $1.7M |
| 12 | NIO | NIO | 1.93% | 20.67K | $1.6M |
| 13 | 2269 | 2269 | 1.75% | 52.00K | $1.4M |
| 14 | 660 | 660 | 1.74% | 8.62K | $1.4M |
| 15 | BIDU | BIDU | 1.61% | 4.36K | $1.3M |
| 16 | 2318 | 2318 | 1.58% | 88.00K | $1.3M |
| 17 | 35420 | 35420 | 1.54% | 2.31K | $1.3M |
| 18 | OGZD | OGZD | 1.36% | 96.54K | $1.1M |
| 19 | NTES | NTES | 1.34% | 6.41K | $1.1M |
| 20 | SBER | SBER | 1.32% | 43.15K | $1.1M |
| 21 | IBN | IBN | 1.29% | 40.90K | $1.1M |
| 22 | 1398 | 1398 | 1.29% | 1.19M | $1.1M |
| 23 | 35720 | 35720 | 1.25% | 4.82K | $1.0M |
| 24 | PDD | PDD | 1.25% | 5.59K | $1.0M |
| 25 | RJHI | RJHI | 1.07% | 19.59K | $880.1K |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | — | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | — |
| Frequenz | Quarterly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Mar 21, 2022 | Letzte Ausschüttung | $0.1590 |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Mar 21, 2022 | — | — | $0.1590 |
| Dec 22, 2021 | Dec 23, 2021 | Dec 29, 2021 | $0.2500 |
| Sep 23, 2021 | Sep 24, 2021 | Sep 30, 2021 | $0.1920 |
| Jun 23, 2021 | Jun 24, 2021 | Jun 30, 2021 | $0.2440 |
| Mar 24, 2021 | Mar 25, 2021 | Mar 31, 2021 | $0.2440 |
| Dec 22, 2020 | Dec 23, 2020 | Dec 29, 2020 | $0.1950 |
| Sep 23, 2020 | Sep 24, 2020 | Sep 30, 2020 | $0.0460 |
| Jun 23, 2020 | Jun 24, 2020 | Jun 30, 2020 | $0.0430 |
| Mar 24, 2020 | Mar 25, 2020 | Mar 31, 2020 | $0.1850 |
| Dec 23, 2019 | Dec 24, 2019 | Dec 27, 2019 | $0.4570 |
| Sep 24, 2019 | Sep 25, 2019 | Oct 01, 2019 | $0.2530 |
| Jun 25, 2019 | Jun 26, 2019 | Jul 02, 2019 | $0.3780 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
Liquidität
| Heutiges Volumen | 1.98K | Durchschnittliches Volumen | 1.98K |
| AUM | $39.5M | Aufgeld/Abschlag | +0.28% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu DMRE
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.