DMDV AAM S&P Developed Markets High Dividend Value ETF
Cotação em Jun 12, 2025 13:41 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 23.63 | Intervalo Diário | 23.55 – 23.62 |
| Faixa de 52 Semanas | 21.64 – 26.14 | Volume | 6 |
| Volume Médio | 179 | AUM | $2.0M (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.39% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 22.38 | Prêmio/Desconto | +5.56% indicativo |
| Início | Nov 28, 2018 | Posições | 56 |
| Emissor | — | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Dividend | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 26922A347 | ISIN | US26922A3471 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
The index is designed to provide exposure to the constituents of the S&P Developed BMI Ex-U.S. & Korea LargeMidCap Index that exhibit both high dividend yield and sustainable dividend distribution characteristics, while maintaining diversified sector exposure. At least 80% of the fund’s net assets will be invested in equities that (i) are traded principally on an exchange in a Developed ex-U.S. & Korea Markets country and (ii) have had a positive realized annual dividend yield within the past year.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | — | — | — | — | +4.74% | +2.49% | +3.64% | — | -1.35% |
| Retorno total | — | — | — | — | +5.21% | +7.14% | +8.27% | — | +3.22% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Jun 11, 2025. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.39% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $39.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Apr 17, 2023 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 56 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OMV | OMV | 2.23% | 939 | $92.0K |
| 2 | 2768 | 2768 | 2.20% | 17.90K | $90.7K |
| 3 | POW | POW | 2.17% | 1.72K | $89.5K |
| 4 | A2A | A2A | 2.14% | 25.51K | $88.3K |
| 5 | REI-U | REI-U | 2.10% | 3.03K | $86.6K |
| 6 | 8002 | 8002 | 2.10% | 6.00K | $86.6K |
| 7 | HER | HER | 2.09% | 12.07K | $86.2K |
| 8 | 1113 | 1113 | 2.08% | 8.00K | $85.8K |
| 9 | LUNE | LUNE | 2.07% | 1.45K | $85.4K |
| 10 | 5101 | 5101 | 2.07% | 2.50K | $85.4K |
| 11 | GWO | GWO | 2.03% | 1.75K | $83.7K |
| 12 | — | — | 2.03% | 311 | $83.7K |
| 13 | TITR | TITR | 2.02% | 86.62K | $83.3K |
| 14 | 3291 | 3291 | 1.98% | 1.90K | $81.7K |
| 15 | YAR | YAR | 1.98% | 914 | $81.7K |
| 16 | 83 | 83 | 1.97% | 32.00K | $81.3K |
| 17 | INTRUM | INTRUM | 1.93% | 1.51K | $79.6K |
| 18 | FRE | FRE | 1.92% | 899 | $79.2K |
| 19 | 4188 | 4188 | 1.91% | 6.10K | $78.8K |
| 20 | CPU | CPU | 1.87% | 3.83K | $77.1K |
| 21 | SGE | SGE | 1.85% | 5.04K | $76.3K |
| 22 | NTGY | NTGY | 1.84% | 1.78K | $75.9K |
| 23 | TEF | TEF | 1.81% | 9.44K | $74.7K |
| 24 | 16 | 16 | 1.81% | 3.00K | $74.7K |
| 25 | 8316 | 8316 | 1.79% | 1.30K | $73.8K |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | — | Pago (últimos 12 meses) | — |
| Frequência | Monthly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Aug 29, 2024 | Último pagamento | $0.1000 (Sep 03, 2024) |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Aug 29, 2024 | Aug 29, 2024 | Sep 03, 2024 | $0.1000 |
| Jul 30, 2024 | Jul 30, 2024 | Aug 01, 2024 | $0.1000 |
| Jun 27, 2024 | Jun 27, 2024 | Jul 01, 2024 | $0.1000 |
| May 30, 2024 | May 30, 2024 | Jun 03, 2024 | $0.1000 |
| Apr 26, 2024 | Apr 29, 2024 | May 01, 2024 | $0.1000 |
| Mar 26, 2024 | Mar 27, 2024 | Apr 01, 2024 | $0.1100 |
| Feb 27, 2024 | Feb 28, 2024 | Mar 01, 2024 | $0.1100 |
| Jan 29, 2024 | Jan 30, 2024 | Feb 01, 2024 | $0.1100 |
| Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | Jan 03, 2024 | $0.3852 |
| Nov 28, 2023 | Nov 29, 2023 | Dec 01, 2023 | $0.1000 |
| Oct 27, 2023 | Oct 30, 2023 | Nov 01, 2023 | $0.1667 |
| Sep 27, 2023 | Sep 28, 2023 | Oct 02, 2023 | $0.1667 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | — / — | Sharpe 1A / 3A | — / — |
| Drawdown máximo 1A / 3A | — / — | Sortino 1A | — |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.604 | Correlação com o S&P 500 (1A) | — |
| Desvio negativo 1A | — | Taxa livre de risco utilizada | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Aug 27, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 6 | Volume médio | 179 |
| AUM | $2.0M | Prêmio/Desconto | +5.56% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre DMDV
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.