DMDV AAM S&P Developed Markets High Dividend Value ETF
기준 시세 Jun 12, 2025 13:41 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 전일 종가 | 23.63 | 당일 가격 범위 | 23.55 – 23.62 |
| 52주 범위 | 21.64 – 26.14 | 거래량 | 6 |
| 평균 거래량 | 179 | AUM | $2.0M (Aug 27, 2026) |
| 총보수율(Expense Ratio) | 0.39% | 수익률 (TTM) | — |
| NAV | 22.38 | 프리미엄/디스카운트 | +5.56% 잠정 |
| 설정일 | Nov 28, 2018 | 보유 종목 | 56 |
| 운용사 | — | 거래소 | AMEX |
| 카테고리 | Dividend | 추종 지수 | 소스 데이터에 명시되지 않음 |
| CUSIP | 26922A347 | ISIN | US26922A3471 |
| 운용 | 소스 데이터에 명시되지 않음 | ||
이 ETF 소개
The index is designed to provide exposure to the constituents of the S&P Developed BMI Ex-U.S. & Korea LargeMidCap Index that exhibit both high dividend yield and sustainable dividend distribution characteristics, while maintaining diversified sector exposure. At least 80% of the fund’s net assets will be invested in equities that (i) are traded principally on an exchange in a Developed ex-U.S. & Korea Markets country and (ii) have had a positive realized annual dividend yield within the past year.
펀드 데이터 제공업체의 설명 · 기준 프로필 Aug 27, 2026.
가격 차트
일별 종가 기준 (가격 수익률, 총수익률 아님). 비교 선은 기간 시작 시점 대비 등락률로 정규화됩니다. 출처: Financial Modeling Prep.
성과
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 설정일* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가격 수익률 | — | — | — | — | +4.74% | +2.49% | +3.64% | — | -1.35% |
| 총수익률 | — | — | — | — | +5.21% | +7.14% | +8.27% | — | +3.22% |
* 연환산 수치입니다. 총 수익률은 배당 재투자를 반영한 수정 주가 기준이며, 가격 수익률은 수정되지 않은 종가 기준입니다. 성과 기준일 Jun 11, 2025. 과거 성과가 미래 수익을 보장하지 않습니다.
수수료
| 순 보수율 | 0.39% | $10,000 투자 시 연간 비용 | $39.00 |
예시 계산 전용: 보수율 × $10,000. 매매 비용, 매수/매도 스프레드, 세금 및 투자 가치 변동은 제외됩니다. 총보수 및 순보수 세부 내용과 수수료 면제 사항은 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.
보유 종목
기준일 보유 종목 Apr 17, 2023 — 데이터 제공업체의 포트폴리오 보고 기준일; 보유 종목은 실시간 포지션이 아닙니다. 56 데이터베이스 내 행 수.
| # | 보유 종목 | 티커 | 비중 | 주식 | 시장 가치 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OMV | OMV | 2.23% | 939 | $92.0K |
| 2 | 2768 | 2768 | 2.20% | 17.90K | $90.7K |
| 3 | POW | POW | 2.17% | 1.72K | $89.5K |
| 4 | A2A | A2A | 2.14% | 25.51K | $88.3K |
| 5 | REI-U | REI-U | 2.10% | 3.03K | $86.6K |
| 6 | 8002 | 8002 | 2.10% | 6.00K | $86.6K |
| 7 | HER | HER | 2.09% | 12.07K | $86.2K |
| 8 | 1113 | 1113 | 2.08% | 8.00K | $85.8K |
| 9 | LUNE | LUNE | 2.07% | 1.45K | $85.4K |
| 10 | 5101 | 5101 | 2.07% | 2.50K | $85.4K |
| 11 | GWO | GWO | 2.03% | 1.75K | $83.7K |
| 12 | — | — | 2.03% | 311 | $83.7K |
| 13 | TITR | TITR | 2.02% | 86.62K | $83.3K |
| 14 | 3291 | 3291 | 1.98% | 1.90K | $81.7K |
| 15 | YAR | YAR | 1.98% | 914 | $81.7K |
| 16 | 83 | 83 | 1.97% | 32.00K | $81.3K |
| 17 | INTRUM | INTRUM | 1.93% | 1.51K | $79.6K |
| 18 | FRE | FRE | 1.92% | 899 | $79.2K |
| 19 | 4188 | 4188 | 1.91% | 6.10K | $78.8K |
| 20 | CPU | CPU | 1.87% | 3.83K | $77.1K |
| 21 | SGE | SGE | 1.85% | 5.04K | $76.3K |
| 22 | NTGY | NTGY | 1.84% | 1.78K | $75.9K |
| 23 | TEF | TEF | 1.81% | 9.44K | $74.7K |
| 24 | 16 | 16 | 1.81% | 3.00K | $74.7K |
| 25 | 8316 | 8316 | 1.79% | 1.30K | $73.8K |
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섹터 노출
지역별 익스포저
데이터 제공업체가 보고한 국가별 비중. 선진국/신흥국/프런티어 분류는 방법론 페이지의 기준을 따릅니다. 환헤지: 펀드명에 헤지 표시 없음.
분배금
| 수익률 (TTM) | — | 지급액 (최근 12개월) | — |
| 발표 주기 | Monthly | SEC 수익률 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않음 — 운용사 페이지를 확인하세요 |
| 최근 배당락일 | Aug 29, 2024 | 최근 지급일 | $0.1000 (Sep 03, 2024) |
| 1년 성장률 | — | 3년 / 5년 성장률 (연환산) | — / — |
| 배당락일 | 배당락일 | 지급일 | 금액 |
|---|---|---|---|
| Aug 29, 2024 | Aug 29, 2024 | Sep 03, 2024 | $0.1000 |
| Jul 30, 2024 | Jul 30, 2024 | Aug 01, 2024 | $0.1000 |
| Jun 27, 2024 | Jun 27, 2024 | Jul 01, 2024 | $0.1000 |
| May 30, 2024 | May 30, 2024 | Jun 03, 2024 | $0.1000 |
| Apr 26, 2024 | Apr 29, 2024 | May 01, 2024 | $0.1000 |
| Mar 26, 2024 | Mar 27, 2024 | Apr 01, 2024 | $0.1100 |
| Feb 27, 2024 | Feb 28, 2024 | Mar 01, 2024 | $0.1100 |
| Jan 29, 2024 | Jan 30, 2024 | Feb 01, 2024 | $0.1100 |
| Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | Jan 03, 2024 | $0.3852 |
| Nov 28, 2023 | Nov 29, 2023 | Dec 01, 2023 | $0.1000 |
| Oct 27, 2023 | Oct 30, 2023 | Nov 01, 2023 | $0.1667 |
| Sep 27, 2023 | Sep 28, 2023 | Oct 02, 2023 | $0.1667 |
분배금 후행 수익률 = 최근 12개월 현금 분배금 ÷ 현재 가격. SEC 30일 수익률이 아니며, 분배금의 지속이 보장되지 않습니다. 차이의 이해 →
위험 통계
| 변동성 1년 / 3년 | — / — | 샤프 지수 1년 / 3년 | — / — |
| 최대 낙폭 1년 / 3년 | — / — | 소르티노 지수 1년 | — |
| S&P 500 대비 베타 (3년) | 0.604 | S&P 500 대비 상관관계 (1년) | — |
| 하방 편차 1년 | — | 사용된 무위험 수익률 | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
산출 기준: ETF Explorer 일별 배당 조정 종가 기준; 변동성 및 낙폭은 연환산/기간 수치; S&P 500 익스포저는 SPY로 근사치 산출. 기준일 Aug 26, 2026. 계산식 →
유동성
| 오늘의 거래량 | 6 | 평균 거래량 | 179 |
| AUM | $2.0M | 프리미엄/디스카운트 | +5.56% |
| 매수/매도 스프레드 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않습니다. 브로커의 시세 화면을 확인하세요. 스프레드는 장 시작과 마감 시점에 가장 넓어집니다. | ||
프리미엄/디스카운트는 지연된 시장 가격과 최근 공시 NAV를 비교한 참고 수치로, 공식 종가 기준 프리미엄/디스카운트가 아닙니다. ETF 유동성 구조 →
펀드 공식 자료
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최신 뉴스 — DMDV
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도움말: AUM은 펀드 규모를 의미합니다. 보수율(expense ratio)은 수익률에 반영되는 연간 비용입니다. NAV는 펀드가 보유한 자산의 주당 가치이며, 시장 가격은 NAV보다 약간 높거나(프리미엄) 낮을(디스카운트) 수 있습니다. 총수익률은 분배금이 재투자되었다고 가정합니다. 보유 종목, 자산, 시세는 업데이트 일정이 각각 다르므로 데이터셋마다 기준일이 표시됩니다.