DMDV AAM S&P Developed Markets High Dividend Value ETF
Quotazione aggiornata al Jun 12, 2025 13:41 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 23.63 | Day Range | 23.55 – 23.62 |
| 52-Week Range | 21.64 – 26.14 | Volume | 6 |
| Avg Volume | 179 | AUM | $2.0M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.39% | Rendimento (TTM) | — |
| NAV | 22.38 | Premio/Sconto | +5.56% indicativo |
| Inception | Nov 28, 2018 | Posizioni in portafoglio | 56 |
| Emittente | — | Borsa | AMEX |
| Category | Dividend | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 26922A347 | ISIN | US26922A3471 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
The index is designed to provide exposure to the constituents of the S&P Developed BMI Ex-U.S. & Korea LargeMidCap Index that exhibit both high dividend yield and sustainable dividend distribution characteristics, while maintaining diversified sector exposure. At least 80% of the fund’s net assets will be invested in equities that (i) are traded principally on an exchange in a Developed ex-U.S. & Korea Markets country and (ii) have had a positive realized annual dividend yield within the past year.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 27, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | — | — | — | — | +4.74% | +2.49% | +3.64% | — | -1.35% |
| Rendimento totale | — | — | — | — | +5.21% | +7.14% | +8.27% | — | +3.22% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Jun 11, 2025. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.39% | Annual cost of a $10,000 investment | $39.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Apr 17, 2023 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 56 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OMV | OMV | 2.23% | 939 | $92.0K |
| 2 | 2768 | 2768 | 2.20% | 17.90K | $90.7K |
| 3 | POW | POW | 2.17% | 1.72K | $89.5K |
| 4 | A2A | A2A | 2.14% | 25.51K | $88.3K |
| 5 | REI-U | REI-U | 2.10% | 3.03K | $86.6K |
| 6 | 8002 | 8002 | 2.10% | 6.00K | $86.6K |
| 7 | HER | HER | 2.09% | 12.07K | $86.2K |
| 8 | 1113 | 1113 | 2.08% | 8.00K | $85.8K |
| 9 | LUNE | LUNE | 2.07% | 1.45K | $85.4K |
| 10 | 5101 | 5101 | 2.07% | 2.50K | $85.4K |
| 11 | GWO | GWO | 2.03% | 1.75K | $83.7K |
| 12 | — | — | 2.03% | 311 | $83.7K |
| 13 | TITR | TITR | 2.02% | 86.62K | $83.3K |
| 14 | 3291 | 3291 | 1.98% | 1.90K | $81.7K |
| 15 | YAR | YAR | 1.98% | 914 | $81.7K |
| 16 | 83 | 83 | 1.97% | 32.00K | $81.3K |
| 17 | INTRUM | INTRUM | 1.93% | 1.51K | $79.6K |
| 18 | FRE | FRE | 1.92% | 899 | $79.2K |
| 19 | 4188 | 4188 | 1.91% | 6.10K | $78.8K |
| 20 | CPU | CPU | 1.87% | 3.83K | $77.1K |
| 21 | SGE | SGE | 1.85% | 5.04K | $76.3K |
| 22 | NTGY | NTGY | 1.84% | 1.78K | $75.9K |
| 23 | TEF | TEF | 1.81% | 9.44K | $74.7K |
| 24 | 16 | 16 | 1.81% | 3.00K | $74.7K |
| 25 | 8316 | 8316 | 1.79% | 1.30K | $73.8K |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | — | Distribuito (ultimi 12 mesi) | — |
| Frequenza | Monthly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Aug 29, 2024 | Ultimo pagamento | $0.1000 (Sep 03, 2024) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Aug 29, 2024 | Aug 29, 2024 | Sep 03, 2024 | $0.1000 |
| Jul 30, 2024 | Jul 30, 2024 | Aug 01, 2024 | $0.1000 |
| Jun 27, 2024 | Jun 27, 2024 | Jul 01, 2024 | $0.1000 |
| May 30, 2024 | May 30, 2024 | Jun 03, 2024 | $0.1000 |
| Apr 26, 2024 | Apr 29, 2024 | May 01, 2024 | $0.1000 |
| Mar 26, 2024 | Mar 27, 2024 | Apr 01, 2024 | $0.1100 |
| Feb 27, 2024 | Feb 28, 2024 | Mar 01, 2024 | $0.1100 |
| Jan 29, 2024 | Jan 30, 2024 | Feb 01, 2024 | $0.1100 |
| Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | Jan 03, 2024 | $0.3852 |
| Nov 28, 2023 | Nov 29, 2023 | Dec 01, 2023 | $0.1000 |
| Oct 27, 2023 | Oct 30, 2023 | Nov 01, 2023 | $0.1667 |
| Sep 27, 2023 | Sep 28, 2023 | Oct 02, 2023 | $0.1667 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | — / — | Sharpe 1A / 3A | — / — |
| Drawdown massimo 1A / 3A | — / — | Sortino 1A | — |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.604 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | — |
| Downside deviation 1Y | — | Tasso privo di rischio utilizzato | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Aug 26, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 6 | Average volume | 179 |
| AUM | $2.0M | Premio/Sconto | +5.56% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su DMDV
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni — viene mostrata la copertura generale sugli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.