DMDV AAM S&P Developed Markets High Dividend Value ETF
Kuotasi per Jun 12, 2025 13:41 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 23.63 | Rentang Harian | 23.55 – 23.62 |
| Kisaran 52 Minggu | 21.64 – 26.14 | Volume | 6 |
| Volume Rata-Rata | 179 | AUM | $2.0M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.39% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 22.38 | Premium/Diskon | +5.56% indikatif |
| Inception | Nov 28, 2018 | Kepemilikan | 56 |
| Penerbit | — | Bursa | AMEX |
| Kategori | Dividend | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 26922A347 | ISIN | US26922A3471 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The index is designed to provide exposure to the constituents of the S&P Developed BMI Ex-U.S. & Korea LargeMidCap Index that exhibit both high dividend yield and sustainable dividend distribution characteristics, while maintaining diversified sector exposure. At least 80% of the fund’s net assets will be invested in equities that (i) are traded principally on an exchange in a Developed ex-U.S. & Korea Markets country and (ii) have had a positive realized annual dividend yield within the past year.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | — | — | — | — | +4.74% | +2.49% | +3.64% | — | -1.35% |
| Total return | — | — | — | — | +5.21% | +7.14% | +8.27% | — | +3.22% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Jun 11, 2025. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.39% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $39.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Apr 17, 2023 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 56 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OMV | OMV | 2.23% | 939 | $92.0K |
| 2 | 2768 | 2768 | 2.20% | 17.90K | $90.7K |
| 3 | POW | POW | 2.17% | 1.72K | $89.5K |
| 4 | A2A | A2A | 2.14% | 25.51K | $88.3K |
| 5 | REI-U | REI-U | 2.10% | 3.03K | $86.6K |
| 6 | 8002 | 8002 | 2.10% | 6.00K | $86.6K |
| 7 | HER | HER | 2.09% | 12.07K | $86.2K |
| 8 | 1113 | 1113 | 2.08% | 8.00K | $85.8K |
| 9 | LUNE | LUNE | 2.07% | 1.45K | $85.4K |
| 10 | 5101 | 5101 | 2.07% | 2.50K | $85.4K |
| 11 | GWO | GWO | 2.03% | 1.75K | $83.7K |
| 12 | — | — | 2.03% | 311 | $83.7K |
| 13 | TITR | TITR | 2.02% | 86.62K | $83.3K |
| 14 | 3291 | 3291 | 1.98% | 1.90K | $81.7K |
| 15 | YAR | YAR | 1.98% | 914 | $81.7K |
| 16 | 83 | 83 | 1.97% | 32.00K | $81.3K |
| 17 | INTRUM | INTRUM | 1.93% | 1.51K | $79.6K |
| 18 | FRE | FRE | 1.92% | 899 | $79.2K |
| 19 | 4188 | 4188 | 1.91% | 6.10K | $78.8K |
| 20 | CPU | CPU | 1.87% | 3.83K | $77.1K |
| 21 | SGE | SGE | 1.85% | 5.04K | $76.3K |
| 22 | NTGY | NTGY | 1.84% | 1.78K | $75.9K |
| 23 | TEF | TEF | 1.81% | 9.44K | $74.7K |
| 24 | 16 | 16 | 1.81% | 3.00K | $74.7K |
| 25 | 8316 | 8316 | 1.79% | 1.30K | $73.8K |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | — | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | — |
| Frekuensi | Monthly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Aug 29, 2024 | Pembayaran terakhir | $0.1000 (Sep 03, 2024) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Aug 29, 2024 | Aug 29, 2024 | Sep 03, 2024 | $0.1000 |
| Jul 30, 2024 | Jul 30, 2024 | Aug 01, 2024 | $0.1000 |
| Jun 27, 2024 | Jun 27, 2024 | Jul 01, 2024 | $0.1000 |
| May 30, 2024 | May 30, 2024 | Jun 03, 2024 | $0.1000 |
| Apr 26, 2024 | Apr 29, 2024 | May 01, 2024 | $0.1000 |
| Mar 26, 2024 | Mar 27, 2024 | Apr 01, 2024 | $0.1100 |
| Feb 27, 2024 | Feb 28, 2024 | Mar 01, 2024 | $0.1100 |
| Jan 29, 2024 | Jan 30, 2024 | Feb 01, 2024 | $0.1100 |
| Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | Jan 03, 2024 | $0.3852 |
| Nov 28, 2023 | Nov 29, 2023 | Dec 01, 2023 | $0.1000 |
| Oct 27, 2023 | Oct 30, 2023 | Nov 01, 2023 | $0.1667 |
| Sep 27, 2023 | Sep 28, 2023 | Oct 02, 2023 | $0.1667 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | — / — | Sharpe 1T / 3T | — / — |
| Drawdown maks 1T / 3T | — / — | Sortino 1T | — |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.604 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | — |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | — | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 26, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 6 | Volume rata-rata | 179 |
| AUM | $2.0M | Premium/Diskon | +5.56% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk DMDV
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.