DMAX iShares Large Cap Max Buffer Dec ETF
Котировка на Aug 26, 2026 19:30 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 27.65 | Дневной диапазон | 27.65 – 27.65 |
| Диапазон за 52 недели | 26.13 – 27.67 | Объём торгов | 6.43K |
| Средний объём | 12.73K | AUM | $136.2M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.53% | Доходность (TTM) | 1.14% |
| NAV | 27.69 | Премия/дисконт | -0.14% индикативный |
| Дата запуска | Dec 31, 2024 | Состав портфеля | — |
| Эмитент | iShares | Биржа | CBOE |
| Категория | Buffer | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 46438G471 | ISIN | US46438G4718 |
| Структура | Буфер / Заранее определённый результат | ||
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
During standard market conditions, this fund allocates a substantial portion—at least 80% of its net assets—to holdings related to large-capitalization companies. This includes direct investments in such companies' securities, or financial instruments designed to either provide similar exposure or incorporate approximate upside caps and downside buffers concerning large-cap stocks. It is important to note that the fund operates on a non-diversified basis.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +0.91% | +1.43% | +3.33% | +3.67% | +5.53% | — | — | — | +6.25% |
| Совокупная доходность | +0.91% | +1.43% | +3.33% | +3.67% | +6.80% | — | — | — | +7.00% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.53% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $53.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 6 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ISHARES CORE S&P ETF TRUST | IVV | 105.88% | 187.95K | $144.0M |
| 2 | JAN27 IVV US P @ 684.94 | — | 1.25% | 1.91K | $1.7M |
| 3 | BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | — | 0.65% | 882.70K | $882.7K |
| 4 | USD CASH | — | 0.19% | 255.21K | $255.2K |
| 5 | CASH COLLATERAL USD GSCFT | — | 0.12% | 165.00K | $165.0K |
| 6 | JAN27 IVV US C @ 731.52 | — | -8.09% | -1.91K | -$11.0M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 1.14% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.3150 |
| Периодичность | Irregular | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Dec 23, 2025 | Последняя выплата | $0.3150 (Dec 29, 2025) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 29, 2025 | $0.3150 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 2.24% / — | Шарп 1Л / 3Л | 1.40 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -1.42% / — | Сортино 1Л | 2.17 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.166 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.829 |
| Отклонение вниз за 1 год | 1.45% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 6.43K | Средний объём | 12.73K |
| AUM | $136.2M | Премия/дисконт | -0.14% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | -$34.9K | -0.03% | $136.1M → $136.1M |
| 1 неделя | -$19.7K | -0.01% | $136.1M → $136.1M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по DMAX
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.