DMAX iShares Large Cap Max Buffer Dec ETF
Quotazione aggiornata al Aug 26, 2026 19:30 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 27.65 | Day Range | 27.65 – 27.65 |
| 52-Week Range | 26.13 – 27.67 | Volume | 6.43K |
| Avg Volume | 12.73K | AUM | $136.1M (Aug 26, 2026) |
| Expense Ratio | 0.53% | Rendimento (TTM) | 1.14% |
| NAV | 27.66 | Premio/Sconto | -0.04% indicativo |
| Inception | Dec 31, 2024 | Posizioni in portafoglio | — |
| Emittente | iShares | Borsa | CBOE |
| Category | Buffer | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 46438G471 | ISIN | US46438G4718 |
| Struttura | Buffer / Defined Outcome | ||
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
During standard market conditions, this fund allocates a substantial portion—at least 80% of its net assets—to holdings related to large-capitalization companies. This includes direct investments in such companies' securities, or financial instruments designed to either provide similar exposure or incorporate approximate upside caps and downside buffers concerning large-cap stocks. It is important to note that the fund operates on a non-diversified basis.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 26, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +0.91% | +1.43% | +3.33% | +3.67% | +5.53% | — | — | — | +6.25% |
| Rendimento totale | +0.91% | +1.43% | +3.33% | +3.67% | +6.80% | — | — | — | +7.00% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 25, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.53% | Annual cost of a $10,000 investment | $53.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Aug 22, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 6 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ISHARES CORE S&P ETF TRUST | IVV | 105.88% | 187.95K | $144.0M |
| 2 | JAN27 IVV US P @ 684.94 | — | 1.25% | 1.91K | $1.7M |
| 3 | BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | — | 0.65% | 882.70K | $882.7K |
| 4 | USD CASH | — | 0.19% | 255.21K | $255.2K |
| 5 | CASH COLLATERAL USD GSCFT | — | 0.12% | 165.00K | $165.0K |
| 6 | JAN27 IVV US C @ 731.52 | — | -8.09% | -1.91K | -$11.0M |
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Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 1.14% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $0.3150 |
| Frequenza | Irregular | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Dec 23, 2025 | Ultimo pagamento | $0.3150 (Dec 29, 2025) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 29, 2025 | $0.3150 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 2.24% / — | Sharpe 1A / 3A | 1.40 / — |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -1.42% / — | Sortino 1A | 2.17 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.166 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.829 |
| Downside deviation 1Y | 1.45% | Tasso privo di rischio utilizzato | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Aug 26, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 6.43K | Average volume | 12.73K |
| AUM | $136.1M | Premio/Sconto | -0.04% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | -$34.9K | -0.03% | $136.1M → $136.1M |
| 1 Week | -$19.7K | -0.01% | $136.1M → $136.1M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su DMAX
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni — viene mostrata la copertura generale sugli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.