DMAX iShares Large Cap Max Buffer Dec ETF
Kuotasi per Aug 26, 2026 19:30 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 27.65 | Rentang Harian | 27.65 – 27.65 |
| Kisaran 52 Minggu | 26.13 – 27.67 | Volume | 6.43K |
| Volume Rata-Rata | 12.73K | AUM | $136.2M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.53% | Yield (TTM) | 1.14% |
| NAV | 27.69 | Premium/Diskon | -0.14% indikatif |
| Inception | Dec 31, 2024 | Kepemilikan | — |
| Penerbit | iShares | Bursa | CBOE |
| Kategori | Buffer | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 46438G471 | ISIN | US46438G4718 |
| Struktur | Buffer / Defined Outcome | ||
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
During standard market conditions, this fund allocates a substantial portion—at least 80% of its net assets—to holdings related to large-capitalization companies. This includes direct investments in such companies' securities, or financial instruments designed to either provide similar exposure or incorporate approximate upside caps and downside buffers concerning large-cap stocks. It is important to note that the fund operates on a non-diversified basis.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +0.88% | +1.43% | +3.06% | +3.67% | +5.53% | — | — | — | +6.24% |
| Total return | +0.88% | +1.43% | +3.06% | +3.67% | +6.80% | — | — | — | +6.99% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 26, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.53% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $53.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 22, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 6 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ISHARES CORE S&P ETF TRUST | IVV | 105.88% | 187.95K | $144.0M |
| 2 | JAN27 IVV US P @ 684.94 | — | 1.25% | 1.91K | $1.7M |
| 3 | BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | — | 0.65% | 882.70K | $882.7K |
| 4 | USD CASH | — | 0.19% | 255.21K | $255.2K |
| 5 | CASH COLLATERAL USD GSCFT | — | 0.12% | 165.00K | $165.0K |
| 6 | JAN27 IVV US C @ 731.52 | — | -8.09% | -1.91K | -$11.0M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 1.14% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.3150 |
| Frekuensi | Irregular | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Dec 23, 2025 | Pembayaran terakhir | $0.3150 (Dec 29, 2025) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 29, 2025 | $0.3150 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 2.24% / — | Sharpe 1T / 3T | 1.40 / — |
| Drawdown maks 1T / 3T | -1.42% / — | Sortino 1T | 2.17 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.166 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.831 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 1.45% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 27, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 6.43K | Volume rata-rata | 12.73K |
| AUM | $136.2M | Premium/Diskon | -0.14% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $119.2K | +0.09% | $136.1M → $136.2M |
| 1 Minggu | -$147.0K | -0.11% | $136.1M → $136.2M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk DMAX
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.