DLS WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
Fiyat tarihi: Oct 09, 2026 19:50 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 85.39 | Günlük Aralık | 85.80 – 86.18 |
| 52 Haftalık Aralık | 75.64 – 90.19 | Hacim | 9.10K |
| Ort. Hacim | 16.55K | AUM | $1.05B (Oct 10, 2026) |
| Gider Oranı | 0.58% | Getiri (TTM) | 3.52% |
| NAV | 87.03 | Prim/İskonto | -1.03% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Jun 16, 2006 | Varlıklar | 1011 |
| İhraççı | WisdomTree | Borsa | AMEX |
| Kategori | Dividend | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 97717W760 | ISIN | US97717W7609 |
| Yönetim | Pasif / endeks takipçisi (ihraççı açıklamasına göre) | ||
Bu ETF hakkında
Under typical conditions, the fund allocates at least 95% of its total assets (not including collateral generated from securities lending) to the constituent securities of its benchmark index, or to other financial instruments possessing substantially similar economic attributes. This underlying index tracks small-capitalization companies that issue dividends and are situated within industrialized economies globally, with the specific exclusion of the United States and Canada. The fund is classified as non-diversified.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 10, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -2.74% | +1.50% | +0.26% | +6.32% | +9.21% | +14.55% | +3.14% | +3.68% | +2.29% |
| Toplam getiri | -2.74% | +1.50% | +1.98% | +8.37% | +12.44% | +18.88% | +7.36% | +7.31% | +5.92% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 09, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.58% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $58.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Oct 07, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 1020 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hafnia Ltd | HAFNI.OL | 0.95% | 985.11K | $10.0M |
| 2 | Hoegh Autoliners Asa | HAUTO.OL | 0.90% | 492.69K | $9.4M |
| 3 | US DOLLAR | — | 0.83% | 8.68M | $8.7M |
| 4 | First Resources Ltd | EB5.SI | 0.61% | 1.90M | $6.4M |
| 5 | Man Group Plc/Jersey | EMG.L | 0.60% | 1.41M | $6.3M |
| 6 | Elecnor SA | ENO.MC | 0.55% | 164.63K | $5.7M |
| 7 | Dof Group Asa | DOFG.OL | 0.52% | 400.79K | $5.5M |
| 8 | NOS SGPS SA | NOS.LS | 0.51% | 878.75K | $5.3M |
| 9 | Odfjell Drilling Ltd | ODL.OL | 0.46% | 472.87K | $4.8M |
| 10 | Dah Sing Banking Group Ltd | 2356.HK | 0.46% | 2.62M | $4.8M |
| 11 | Clariant AG | CLN.SW | 0.45% | 366.82K | $4.7M |
| 12 | FIBI Holdings | FIBIH.TA | 0.43% | 47.85K | $4.5M |
| 13 | Plus500 Ltd | PLUS.L | 0.42% | 101.64K | $4.4M |
| 14 | SpareBank 1 SMN | MING.OL | 0.39% | 184.91K | $4.1M |
| 15 | Daishi Hokuetsu Financial Grp | 7327.T | 0.38% | 228.64K | $4.0M |
| 16 | Aperam | APAM.AS | 0.38% | 86.98K | $4.0M |
| 17 | Dunelm Group PLC | DNLM.L | 0.36% | 367.70K | $3.8M |
| 18 | Ventia Services Group Pty Lt | VNT.AX | 0.36% | 905.32K | $3.8M |
| 19 | TP Icap Group Plc | TCAP.L | 0.36% | 869.64K | $3.8M |
| 20 | Sonae | SON.LS | 0.36% | 1.64M | $3.7M |
| 21 | REN - Redes Energeticas Nacion | RENE.LS | 0.35% | 918.60K | $3.7M |
| 22 | Venture Corp Ltd | V03.SI | 0.34% | 276.30K | $3.6M |
| 23 | Sparebank 1 Nord Norge | NONG.OL | 0.34% | 199.41K | $3.6M |
| 24 | Swire Pacific Ltd | 0087.HK | 0.34% | 1.85M | $3.5M |
| 25 | Societe BIC SA | BB.PA | 0.33% | 46.61K | $3.5M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 3.52% | Ödenen (son 12 ay) | $3.0328 |
| Sıklık | Quarterly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Sep 25, 2026 | Son ödeme | $0.6000 (Sep 29, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | -1.77% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | +2.67% / +6.21% |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Sep 25, 2026 | Sep 25, 2026 | Sep 29, 2026 | $0.6000 |
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 29, 2026 | $1.4350 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 30, 2026 | $0.1650 |
| Dec 26, 2025 | Dec 26, 2025 | Dec 30, 2025 | $0.8327 |
| Sep 25, 2025 | Sep 25, 2025 | Sep 29, 2025 | $0.5900 |
| Jun 25, 2025 | Jun 25, 2025 | Jun 27, 2025 | $1.4300 |
| Mar 26, 2025 | Mar 26, 2025 | Mar 28, 2025 | $0.2800 |
| Dec 26, 2024 | Dec 26, 2024 | Dec 30, 2024 | $0.7875 |
| Sep 25, 2024 | Sep 25, 2024 | Sep 27, 2024 | $0.5100 |
| Jun 25, 2024 | Jun 25, 2024 | Jun 27, 2024 | $1.1200 |
| Mar 22, 2024 | Mar 25, 2024 | Mar 27, 2024 | $0.4500 |
| Dec 22, 2023 | Dec 26, 2023 | Dec 28, 2023 | $0.4450 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 14.01% / 14.43% | Sharpe 1Y / 3Y | 0.833 / 1.12 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -11.04% / -12.68% | Sortino 1Y | 1.25 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.646 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.733 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 9.36% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Oct 11, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 9.10K | Ortalama hacim | 16.55K |
| AUM | $1.05B | Prim/İskonto | -1.03% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $0.00 | 0.00% | $1.05B → $1.05B |
| 1 Ay | -$9.6M | -0.88% | $1.09B → $1.05B |
| 1 Hafta | $1.1M | +0.11% | $1.05B → $1.05B |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: DLS
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.