DLCU Dimensional US Large Company ETF
报价截至 Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 前收盘价 | 49.53 | 当日价格区间 | 49.70 – 49.70 |
| 52周区间 | 49.43 – 50.53 | 成交量 | 936 |
| 平均成交量 | 3.61K | AUM | $14.63B (Aug 27, 2026) |
| 费用率 | 0.09% | 收益率（TTM） | — |
| NAV | 49.64 | 溢价/折价 | +0.11% 参考性 |
| 成立日期 | Sep 23, 1999 | 持仓明细 | — |
| 发行方 | Dimensional | 交易所 | NASDAQ |
| 类别 | — | 跟踪指数 | S&P 500 |
| CUSIP | 25434D468 | ISIN | US25434D4685 |
| 管理 | 来源数据中未说明 | ||
关于本ETF
The investment objective is to approximate the total investment return of the S&P 500® Index. The portfolio generally invests in the stocks that comprise the S&P 500® Index in approximately the proportions they are represented in the index.
来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Aug 27, 2026.
价格走势图
每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。 来源: Financial Modeling Prep.
业绩表现
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 成立* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格回报 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 总回报 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。 业绩截至 Aug 25, 2026. 过往业绩不代表未来表现。
费率
| 净费率 | 0.09% | 每10,000美元投资的年化费用 | $9.00 |
仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。
持仓明细
持仓数据截至 Aug 26, 2026 — 数据提供商报告的投资组合日期；持仓数据非实时仓位。 510 数据库总行数.
| # | 持仓 | 代码 | 权重 | 股票 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA CORP COMMON STOCK USD.001 | NVDA | 7.66% | 5.36M | $1.12B |
| 2 | APPLE INC COMMON STOCK USD.00001 | AAPL | 6.92% | 3.25M | $1.01B |
| 3 | MICROSOFT CORP COMMON STOCK USD.00000625 | MSFT | 5.49% | 1.64M | $801.3M |
| 4 | AMAZON.COM INC COMMON STOCK USD.01 | AMZN | 3.89% | 2.17M | $567.9M |
| 5 | ALPHABET INC CL A COMMON STOCK USD.001 | GOOGL | 3.10% | 1.30M | $451.8M |
| 6 | BROADCOM INC COMMON STOCK | AVGO | 2.58% | 1.05M | $376.0M |
| 7 | ALPHABET INC CL C COMMON STOCK USD.001 | GOOG | 2.47% | 1.05M | $360.5M |
| 8 | META PLATFORMS INC CLASS A COMMON STOCK… | META | 1.86% | 486.10K | $271.7M |
| 9 | MICRON TECHNOLOGY INC COMMON STOCK USD.1 | MU | 1.56% | 249.59K | $227.2M |
| 10 | ELI LILLY + CO COMMON STOCK | LLY | 1.50% | 175.13K | $218.4M |
| 11 | TESLA INC COMMON STOCK USD.001 | TSLA | 1.49% | 623.28K | $217.5M |
| 12 | JPMORGAN CHASE + CO COMMON STOCK USD1.0 | JPM | 1.45% | 593.20K | $211.4M |
| 13 | BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B COMMON STOCK… | BRK-B | 1.40% | 405.84K | $204.7M |
| 14 | ADVANCED MICRO DEVICES COMMON STOCK USD.01 | AMD | 1.13% | 360.91K | $164.8M |
| 15 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP COMMON STOCK | XOM | 1.03% | 917.25K | $150.5M |
| 16 | JOHNSON + JOHNSON COMMON STOCK USD1.0 | JNJ | 1.00% | 533.02K | $145.5M |
| 17 | VISA INC CLASS A SHARES COMMON STOCK USD.0001 | V | 0.96% | 367.48K | $140.5M |
| 18 | MASTERCARD INC A COMMON STOCK USD.0001 | MA | 0.73% | 178.57K | $107.1M |
| 19 | ABBVIE INC COMMON STOCK USD.01 | ABBV | 0.71% | 390.98K | $103.4M |
| 20 | WALMART INC COMMON STOCK USD.1 | WMT | 0.71% | 970.38K | $103.3M |
| 21 | CISCO SYSTEMS INC COMMON STOCK USD.001 | CSCO | 0.66% | 874.20K | $96.4M |
| 22 | INTEL CORP COMMON STOCK USD.001 | INTC | 0.65% | 1.09M | $95.4M |
| 23 | COSTCO WHOLESALE CORP COMMON STOCK USD.005 | COST | 0.65% | 98.16K | $95.4M |
| 24 | BANK OF AMERICA CORP COMMON STOCK USD.01 | BAC | 0.62% | 1.45M | $90.1M |
| 25 | PALANTIR TECHNOLOGIES INC A COMMON STOCK USD.001 | PLTR | 0.61% | 508.31K | $89.4M |
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地区敞口
国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。 货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.
分红记录
| 收益率（TTM） | — | 已派发（过去12个月） | — |
| 频率 | — | SEC收益率 | 我们的数据来源未提供此信息——请参阅发行方页面 |
| 最近除息日 | — | 最近派息 | — |
| 1年增长率 | — | 3年/5年增长率（年化） | — / — |
我们的数据库中暂无该基金的分配记录——该基金可能不进行分配，或历史数据尚未加载。
风险统计
流动性
| 今日成交量 | 936 | 平均成交量 | 3.61K |
| AUM | $14.63B | 溢价/折价 | +0.11% |
| 买卖价差 | 我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。 | ||
溢价/折价将延迟市场价格与最近披露的净值（NAV）进行比较——此数据为参考性数据，并非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →
资金流量（估算）
| 期间 | 预估净流量 | 占初始AUM的% | AUM期初→期末 |
|---|---|---|---|
| 1日 | -$41.3M | -0.28% | $14.63B → $14.59B |
| 1周 | -$132.9M | -0.90% | $14.78B → $14.59B |
ETF Explorer估算：报告AUM变动减去市场涨跌影响，来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。
基金官方资源
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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。