DLCU Dimensional US Large Company ETF
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 49.53 | Дневной диапазон | 49.70 – 49.70 |
| Диапазон за 52 недели | 49.43 – 50.53 | Объём торгов | 936 |
| Средний объём | 3.61K | AUM | $14.63B (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.09% | Доходность (TTM) | — |
| NAV | 49.64 | Премия/дисконт | +0.11% индикативный |
| Дата запуска | Sep 23, 1999 | Состав портфеля | — |
| Эмитент | Dimensional | Биржа | NASDAQ |
| Категория | — | Отслеживаемый индекс | S&P 500 |
| CUSIP | 25434D468 | ISIN | US25434D4685 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The investment objective is to approximate the total investment return of the S&P 500® Index. The portfolio generally invests in the stocks that comprise the S&P 500® Index in approximately the proportions they are represented in the index.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Совокупная доходность | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.09% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $9.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 25, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 510 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA CORP COMMON STOCK USD.001 | NVDA | 7.87% | 5.36M | $1.15B |
| 2 | APPLE INC COMMON STOCK USD.00001 | AAPL | 6.88% | 3.25M | $1.01B |
| 3 | MICROSOFT CORP COMMON STOCK USD.00000625 | MSFT | 5.43% | 1.65M | $795.0M |
| 4 | AMAZON.COM INC COMMON STOCK USD.01 | AMZN | 3.83% | 2.17M | $560.7M |
| 5 | ALPHABET INC CL A COMMON STOCK USD.001 | GOOGL | 3.06% | 1.30M | $447.8M |
| 6 | BROADCOM INC COMMON STOCK | AVGO | 2.64% | 1.05M | $386.3M |
| 7 | ALPHABET INC CL C COMMON STOCK USD.001 | GOOG | 2.44% | 1.05M | $357.7M |
| 8 | META PLATFORMS INC CLASS A COMMON STOCK… | META | 1.83% | 486.29K | $267.4M |
| 9 | MICRON TECHNOLOGY INC COMMON STOCK USD.1 | MU | 1.65% | 249.70K | $241.4M |
| 10 | TESLA INC COMMON STOCK USD.001 | TSLA | 1.55% | 623.55K | $226.3M |
| 11 | ELI LILLY + CO COMMON STOCK | LLY | 1.50% | 175.21K | $220.0M |
| 12 | JPMORGAN CHASE + CO COMMON STOCK USD1.0 | JPM | 1.43% | 593.49K | $208.7M |
| 13 | BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B COMMON STOCK… | BRK-B | 1.38% | 406.05K | $201.3M |
| 14 | ADVANCED MICRO DEVICES COMMON STOCK USD.01 | AMD | 1.17% | 361.13K | $170.9M |
| 15 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP COMMON STOCK | XOM | 1.04% | 917.86K | $151.5M |
| 16 | JOHNSON + JOHNSON COMMON STOCK USD1.0 | JNJ | 0.98% | 533.02K | $144.0M |
| 17 | VISA INC CLASS A SHARES COMMON STOCK USD.0001 | V | 0.93% | 367.48K | $136.4M |
| 18 | MASTERCARD INC A COMMON STOCK USD.0001 | MA | 0.71% | 178.74K | $103.8M |
| 19 | ABBVIE INC COMMON STOCK USD.01 | ABBV | 0.71% | 391.36K | $103.7M |
| 20 | WALMART INC COMMON STOCK USD.1 | WMT | 0.69% | 971.34K | $100.7M |
| 21 | INTEL CORP COMMON STOCK USD.001 | INTC | 0.67% | 1.09M | $98.5M |
| 22 | CISCO SYSTEMS INC COMMON STOCK USD.001 | CSCO | 0.66% | 875.10K | $97.2M |
| 23 | COSTCO WHOLESALE CORP COMMON STOCK USD.005 | COST | 0.64% | 98.26K | $93.1M |
| 24 | PALANTIR TECHNOLOGIES INC A COMMON STOCK USD.001 | PLTR | 0.63% | 508.31K | $91.5M |
| 25 | BANK OF AMERICA CORP COMMON STOCK USD.01 | BAC | 0.61% | 1.45M | $89.2M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | — | Выплачено (за последние 12 месяцев) | — |
| Периодичность | — | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | — | Последняя выплата | — |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
В нашей базе данных нет сведений о выплатах по этому фонду — возможно, он их не производит, или история ещё не загружена.
Статистика риска
Ликвидность
| Объём за сегодня | 936 | Средний объём | 3.61K |
| AUM | $14.63B | Премия/дисконт | +0.11% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | -$41.3M | -0.28% | $14.63B → $14.59B |
| 1 неделя | -$132.9M | -0.90% | $14.78B → $14.59B |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по DLCU
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.