DLCU Dimensional US Large Company ETF
Kuotasi per Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 49.53 | Rentang Harian | 49.70 – 49.70 |
| Kisaran 52 Minggu | 49.43 – 50.53 | Volume | 936 |
| Volume Rata-Rata | 3.61K | AUM | $14.63B (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.09% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 49.64 | Premium/Diskon | +0.11% indikatif |
| Inception | Sep 23, 1999 | Kepemilikan | — |
| Penerbit | Dimensional | Bursa | NASDAQ |
| Kategori | — | Indeks yang Dilacak | S&P 500 |
| CUSIP | 25434D468 | ISIN | US25434D4685 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The investment objective is to approximate the total investment return of the S&P 500® Index. The portfolio generally invests in the stocks that comprise the S&P 500® Index in approximately the proportions they are represented in the index.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Total return | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 26, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.09% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $9.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 26, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 510 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA CORP COMMON STOCK USD.001 | NVDA | 7.66% | 5.36M | $1.12B |
| 2 | APPLE INC COMMON STOCK USD.00001 | AAPL | 6.92% | 3.25M | $1.01B |
| 3 | MICROSOFT CORP COMMON STOCK USD.00000625 | MSFT | 5.49% | 1.64M | $801.3M |
| 4 | AMAZON.COM INC COMMON STOCK USD.01 | AMZN | 3.89% | 2.17M | $567.9M |
| 5 | ALPHABET INC CL A COMMON STOCK USD.001 | GOOGL | 3.10% | 1.30M | $451.8M |
| 6 | BROADCOM INC COMMON STOCK | AVGO | 2.58% | 1.05M | $376.0M |
| 7 | ALPHABET INC CL C COMMON STOCK USD.001 | GOOG | 2.47% | 1.05M | $360.5M |
| 8 | META PLATFORMS INC CLASS A COMMON STOCK… | META | 1.86% | 486.10K | $271.7M |
| 9 | MICRON TECHNOLOGY INC COMMON STOCK USD.1 | MU | 1.56% | 249.59K | $227.2M |
| 10 | ELI LILLY + CO COMMON STOCK | LLY | 1.50% | 175.13K | $218.4M |
| 11 | TESLA INC COMMON STOCK USD.001 | TSLA | 1.49% | 623.28K | $217.5M |
| 12 | JPMORGAN CHASE + CO COMMON STOCK USD1.0 | JPM | 1.45% | 593.20K | $211.4M |
| 13 | BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B COMMON STOCK… | BRK-B | 1.40% | 405.84K | $204.7M |
| 14 | ADVANCED MICRO DEVICES COMMON STOCK USD.01 | AMD | 1.13% | 360.91K | $164.8M |
| 15 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP COMMON STOCK | XOM | 1.03% | 917.25K | $150.5M |
| 16 | JOHNSON + JOHNSON COMMON STOCK USD1.0 | JNJ | 1.00% | 533.02K | $145.5M |
| 17 | VISA INC CLASS A SHARES COMMON STOCK USD.0001 | V | 0.96% | 367.48K | $140.5M |
| 18 | MASTERCARD INC A COMMON STOCK USD.0001 | MA | 0.73% | 178.57K | $107.1M |
| 19 | ABBVIE INC COMMON STOCK USD.01 | ABBV | 0.71% | 390.98K | $103.4M |
| 20 | WALMART INC COMMON STOCK USD.1 | WMT | 0.71% | 970.38K | $103.3M |
| 21 | CISCO SYSTEMS INC COMMON STOCK USD.001 | CSCO | 0.66% | 874.20K | $96.4M |
| 22 | INTEL CORP COMMON STOCK USD.001 | INTC | 0.65% | 1.09M | $95.4M |
| 23 | COSTCO WHOLESALE CORP COMMON STOCK USD.005 | COST | 0.65% | 98.16K | $95.4M |
| 24 | BANK OF AMERICA CORP COMMON STOCK USD.01 | BAC | 0.62% | 1.45M | $90.1M |
| 25 | PALANTIR TECHNOLOGIES INC A COMMON STOCK USD.001 | PLTR | 0.61% | 508.31K | $89.4M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | — | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | — |
| Frekuensi | — | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | — | Pembayaran terakhir | — |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
Tidak ada data distribusi dalam basis data kami untuk dana ini — dana ini mungkin tidak membayar distribusi, atau riwayatnya belum dimuat.
Statistik Risiko
Likuiditas
| Volume hari ini | 936 | Volume rata-rata | 3.61K |
| AUM | $14.63B | Premium/Diskon | +0.11% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $36.5M | +0.25% | $14.59B → $14.63B |
| 1 Minggu | -$147.2M | -1.00% | $14.69B → $14.63B |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk DLCU
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.