DIVS SmartETFs Dividend Builder ETF
Quotazione aggiornata al Aug 26, 2026 19:33 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 34.87 | Day Range | 34.90 – 34.98 |
| 52-Week Range | 29.68 – 35.09 | Volume | 4.20K |
| Avg Volume | 1.74K | AUM | $39.5M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.98% | Rendimento (TTM) | 2.57% |
| NAV | 34.80 | Premio/Sconto | +0.42% indicativo |
| Inception | Mar 29, 2012 | Posizioni in portafoglio | 72 |
| Emittente | SmartETFs | Borsa | AMEX |
| Category | Dividend | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 402031835 | ISIN | US4020318352 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
The fund will invest at least 80% of its net assets (plus any borrowings for investment purposes) in publicly-traded equity securities in dividend-paying companies that the Adviser believes have the ability to consistently increase their dividend payments over the medium term (three to five years). Equity Securities may include common stocks, preferred stocks, securities convertible into common stocks, rights and warrants.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 27, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +4.02% | +6.43% | +5.33% | +13.00% | +12.81% | +11.45% | +5.69% | — | +7.35% |
| Rendimento totale | +4.02% | +6.98% | +6.46% | +14.18% | +16.07% | +14.68% | +9.73% | — | +11.23% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 26, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.98% | Annual cost of a $10,000 investment | $98.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al May 19, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 39 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CISCO SYSTEMS INC | CSCO | 4.36% | 14.01K | $1.7M |
| 2 | TEXAS INSTRUMENTS INC | TXN | 4.15% | 5.28K | $1.6M |
| 3 | BROADCOM INC | AVGO | 3.87% | 3.51K | $1.5M |
| 4 | ABB LTD-REG | ABB.ST | 3.18% | 11.76K | $1.2M |
| 5 | PUBLICIS GROUPE | PUBGY | 3.09% | 12.40K | $1.2M |
| 6 | COCA-COLA CO/THE | KO | 3.03% | 14.25K | $1.2M |
| 7 | EATON CORP PLC | ETN | 3.02% | 3.02K | $1.2M |
| 8 | MICROSOFT CORP | MSFT | 3.02% | 2.72K | $1.2M |
| 9 | TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | TSM | 3.01% | 2.90K | $1.1M |
| 10 | DEUTSCHE BOERSE AG | DBOEF | 2.97% | 3.81K | $1.1M |
| 11 | MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A | MDLZ | 2.95% | 18.26K | $1.1M |
| 12 | RELX PLC | RELX | 2.93% | 33.26K | $1.1M |
| 13 | AFLAC INC | AFL | 2.89% | 9.31K | $1.1M |
| 14 | PAYCHEX INC | PAYX | 2.87% | 11.58K | $1.1M |
| 15 | ABBVIE INC | ABBV | 2.77% | 5.04K | $1.1M |
| 16 | CME GROUP INC | CME | 2.76% | 3.46K | $1.1M |
| 17 | BLACKROCK INC | BLK | 2.76% | 971 | $1.1M |
| 18 | JOHNSON & JOHNSON | JNJ | 2.69% | 4.49K | $1.0M |
| 19 | SCHNEIDER ELEC SA | SBGSF | 2.67% | 3.35K | $1.0M |
| 20 | NESTLE SA-REG | NESM.DE | 2.65% | 10.16K | $1.0M |
| 21 | ARTHUR J GALLAGHER & CO | AJG | 2.64% | 4.86K | $1.0M |
| 22 | PEPSICO INC | PEP | 2.58% | 6.62K | $986.6K |
| 23 | ANTA SPORTS PRODUCTS LTD | 2020.HK | 2.53% | 100.00K | $968.0K |
| 24 | PROCTER & GAMBLE CO/THE | PG | 2.49% | 6.68K | $951.7K |
| 25 | EMERSON ELECTRIC CO | EMR | 2.48% | 7.17K | $947.8K |
| 26 | ROCHE HOLDING AG | RHHBF | 2.47% | 2.30K | $944.0K |
| 27 | ATLAS COPCO AB-A SHS | ATCO-A.ST | 2.44% | 50.57K | $932.5K |
| 28 | DANONE | GPDNF | 2.43% | 12.75K | $928.7K |
| 29 | ILLINOIS TOOL WORKS | ITW | 2.43% | 3.72K | $927.5K |
| 30 | HALEON PLC | HLN | 2.42% | 203.72K | $922.3K |
| 31 | ASSA ABLOY AB-B | ASSA-B.ST | 2.40% | 25.68K | $918.0K |
| 32 | UNILEVER PLC | UNLYD | 2.28% | 15.24K | $871.0K |
| 33 | OTIS WORLDWIDE CORP | OTIS | 2.23% | 11.96K | $850.8K |
| 34 | MEDTRONIC PLC | MDT | 2.12% | 10.49K | $811.2K |
| 35 | RECKITT BENCKISER GROUP | RB.SW | 2.10% | 12.70K | $800.7K |
| 36 | CASHUSD | — | 1.57% | 601.08K | $601.1K |
| 37 | NET OTHER ASSETS | — | 0.69% | 262.36K | $262.4K |
| 38 | CASHGBP | — | 0.04% | 10.32K | $13.9K |
| 39 | CASHEUR | — | 0.00% | 302.09K | -$0.01 |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 2.57% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $0.8970 |
| Frequenza | Quarterly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Jun 18, 2026 | Ultimo pagamento | $0.1700 (Jun 25, 2026) |
| Crescita 1A | +12.53% | Crescita 3A / 5A (ann.) | -12.74% / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 25, 2026 | $0.1700 |
| Mar 20, 2026 | Mar 20, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.1600 |
| Dec 12, 2025 | Dec 12, 2025 | Dec 22, 2025 | $0.4270 |
| Sep 26, 2025 | Sep 26, 2025 | Oct 06, 2025 | $0.1400 |
| Jun 27, 2025 | Jun 27, 2025 | Jul 07, 2025 | $0.1300 |
| Mar 28, 2025 | Mar 28, 2025 | Apr 07, 2025 | $0.1100 |
| Dec 13, 2024 | Dec 13, 2024 | Dec 23, 2024 | $0.4371 |
| Sep 27, 2024 | Sep 27, 2024 | Oct 07, 2024 | $0.1200 |
| Jun 28, 2024 | Jun 28, 2024 | Jul 08, 2024 | $0.1000 |
| Mar 28, 2024 | Apr 01, 2024 | Apr 08, 2024 | $0.1000 |
| Dec 08, 2023 | Dec 11, 2023 | Dec 18, 2023 | $0.4648 |
| Sep 29, 2023 | Oct 02, 2023 | Oct 10, 2023 | $0.1200 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 10.48% / 11.41% | Sharpe 1A / 3A | 1.25 / 1.04 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -10.60% / -12.62% | Sortino 1A | 1.92 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.581 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.694 |
| Downside deviation 1Y | 6.81% | Tasso privo di rischio utilizzato | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Aug 27, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 4.20K | Average volume | 1.74K |
| AUM | $39.5M | Premio/Sconto | +0.42% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $0.00 | 0.00% | $39.5M → $39.5M |
| 1 Week | -$399.6K | -1.01% | $39.5M → $39.5M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su DIVS
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Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.