DIVI Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF
Cotação em Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 42.12 | Intervalo Diário | 42.21 – 42.41 |
| Faixa de 52 Semanas | 36.79 – 44.89 | Volume | 156.07K |
| Volume Médio | 203.75K | AUM | $2.60B (Oct 10, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.09% | Yield (TTM) | 3.72% |
| NAV | 41.94 | Prêmio/Desconto | +0.95% indicativo |
| Início | Jun 01, 2016 | Posições | 80 |
| Emissor | Franklin Templeton | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Dividend | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 35473P108 | ISIN | US35473P1084 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
The fund invests at least 80% of its assets in the component securities of the index and in depositary receipts representing such securities. The index is based on the Morningstar® Developed Markets ex-North America Target Market Exposure Index and is constructed by applying an optimization process to the Parent Index that aims to deliver a higher dividend yield than the Parent Index, while limiting expected tracking error to the Parent Index.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Oct 10, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | -3.84% | -1.28% | +0.95% | +8.87% | +12.94% | +14.69% | +8.96% | +5.12% | +4.97% |
| Retorno total | -3.84% | -1.28% | +2.52% | +10.87% | +16.77% | +18.96% | +13.36% | +10.27% | +10.04% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Oct 09, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.09% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $9.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Oct 10, 2026 · data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 420 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML HOLDING NV | ASML.AS | 3.23% | 46.91K | $84.1M |
| 2 | ROCHE HOLDING AG | ROP.SW | 1.44% | 86.94K | $37.4M |
| 3 | HSBC HOLDINGS PLC | HSBA.L | 1.42% | 2.01M | $37.0M |
| 4 | NESTLE SA-REG | NESN.SW | 1.27% | 360.80K | $33.0M |
| 5 | SIEMENS AG-REG | SIE.DE | 1.20% | 102.47K | $31.2M |
| 6 | BHP GROUP LTD | BHP.AX | 1.16% | 714.15K | $30.4M |
| 7 | NOVARTIS AG-REG | NOVN.SW | 1.14% | 208.03K | $29.8M |
| 8 | ASTRAZENECA PLC | AZN.L | 1.10% | 180.71K | $28.7M |
| 9 | MITSUBISHI UFJ FINANCIAL | 8306.T | 1.04% | 1.24M | $27.1M |
| 10 | SAP SE | SAP.DE | 1.02% | 123.58K | $26.5M |
| 11 | BRITISH AMERICAN TOBACCO | BATS.L | 0.99% | 463.89K | $25.7M |
| 12 | INTESA SANPAOLO | ISP.MI | 0.97% | 3.68M | $25.2M |
| 13 | ADVANTEST CORP | 6857.T | 0.93% | 92.50K | $24.3M |
| 14 | SANOFI | SAN.PA | 0.91% | 297.46K | $23.8M |
| 15 | ZURICH INSURANCE GROUP AG | ZURN.SW | 0.91% | 34.16K | $23.7M |
| 16 | TOKYO ELECTRON LTD | 8035.T | 0.88% | 290.50K | $22.8M |
| 17 | RIO TINTO PLC | RIO.L | 0.87% | 240.95K | $22.7M |
| 18 | ENEL SPA | ENEL.MI | 0.82% | 2.15M | $21.4M |
| 19 | TOYOTA MOTOR CORP | 7203.T | 0.81% | 1.16M | $21.2M |
| 20 | ALLIANZ SE-REG | ALV.DE | 0.80% | 44.71K | $20.9M |
| 21 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | D05.SI | 0.78% | 353.20K | $20.2M |
| 22 | RECRUIT HOLDINGS CO LTD | 6098.T | 0.77% | 179.70K | $20.1M |
| 23 | NORDEA BANK ABP | NDA-FI.HE | 0.76% | 1.06M | $19.8M |
| 24 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGE | BBVA.MC | 0.74% | 749.55K | $19.4M |
| 25 | UNILEVER PLC | UNLYD | 0.74% | 313.61K | $19.4M |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 3.72% | Pago (últimos 12 meses) | $1.5747 |
| Frequência | Quarterly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Sep 18, 2026 | Último pagamento | $0.2137 (Sep 25, 2026) |
| Crescimento 1A | +40.09% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | +33.34% / +4.31% |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Sep 18, 2026 | Sep 18, 2026 | Sep 25, 2026 | $0.2137 |
| Jun 26, 2026 | Jun 26, 2026 | Jul 06, 2026 | $0.6647 |
| Mar 20, 2026 | Mar 20, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.1062 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 29, 2025 | $0.5900 |
| Sep 19, 2025 | Sep 19, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.1847 |
| Jun 20, 2025 | Jun 20, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.6375 |
| Mar 21, 2025 | Mar 21, 2025 | Mar 28, 2025 | $0.0493 |
| Dec 20, 2024 | Dec 20, 2024 | Dec 30, 2024 | $0.2525 |
| Sep 20, 2024 | Sep 20, 2024 | Sep 27, 2024 | $0.1970 |
| Jun 21, 2024 | Jun 21, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.8480 |
| Mar 15, 2024 | Mar 18, 2024 | Mar 25, 2024 | $0.0186 |
| Dec 15, 2023 | Dec 18, 2023 | Dec 26, 2023 | $0.3114 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 15.47% / 15.01% | Sharpe 1A / 3A | 0.917 / 1.09 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -10.55% / -14.58% | Sortino 1A | 1.37 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.725 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.772 |
| Desvio negativo 1A | 10.36% | Taxa livre de risco utilizada | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Oct 10, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 156.07K | Volume médio | 203.75K |
| AUM | $2.60B | Prêmio/Desconto | +0.95% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | -$30.0M | -1.14% | $2.63B → $2.60B |
| 1 Mês | -$65.0M | -2.36% | $2.75B → $2.60B |
| 1 Semana | -$2.2M | -0.08% | $2.62B → $2.60B |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.