DIVI Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF
Cotação em Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 44.73 | Intervalo Diário | 44.47 – 44.78 |
| Faixa de 52 Semanas | 36.15 – 44.89 | Volume | 91.70K |
| Volume Médio | 188.29K | AUM | $2.76B (Aug 26, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.09% | Yield (TTM) | 3.46% |
| NAV | 44.50 | Prêmio/Desconto | 0.00% indicativo |
| Início | Jun 01, 2016 | Posições | 80 |
| Emissor | Franklin Templeton | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Dividend | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 35473P108 | ISIN | US35473P1084 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
The fund invests at least 80% of its assets in the component securities of the index and in depositary receipts representing such securities. The index is based on the Morningstar® Developed Markets ex-North America Target Market Exposure Index and is constructed by applying an optimization process to the Parent Index that aims to deliver a higher dividend yield than the Parent Index, while limiting expected tracking error to the Parent Index.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 26, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +4.83% | +2.95% | +4.71% | +15.02% | +20.99% | +16.40% | +9.34% | +5.66% | +5.59% |
| Retorno total | +4.83% | +4.53% | +6.60% | +17.12% | +25.72% | +20.95% | +13.78% | +10.85% | +10.76% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 25, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.09% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $9.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Aug 26, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 421 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML HOLDING NV | ASML.AS | 2.77% | 44.09K | $76.6M |
| 2 | HSBC HOLDINGS PLC | HSBA.L | 1.56% | 2.06M | $43.0M |
| 3 | ROCHE HOLDING AG | ROP.SW | 1.39% | 83.21K | $38.4M |
| 4 | NESTLE SA-REG | NESN.SW | 1.30% | 358.32K | $35.9M |
| 5 | BHP GROUP LTD | BHP.AX | 1.19% | 681.86K | $32.7M |
| 6 | SIEMENS AG-REG | SIE.DE | 1.15% | 96.88K | $31.7M |
| 7 | INTESA SANPAOLO | ISP.MI | 1.14% | 3.95M | $31.4M |
| 8 | NOVARTIS AG-REG | NOVN.SW | 1.12% | 196.24K | $31.0M |
| 9 | TOYOTA MOTOR CORP | 7203.T | 1.10% | 1.55M | $30.5M |
| 10 | ASTRAZENECA PLC | AZN.L | 1.08% | 180.71K | $29.8M |
| 11 | MITSUBISHI UFJ FINANCIAL | 8306.T | 1.03% | 1.30M | $28.5M |
| 12 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | D05.SI | 0.99% | 460.70K | $27.4M |
| 13 | ALLIANZ SE-REG | ALV.DE | 0.96% | 50.92K | $26.5M |
| 14 | BRITISH AMERICAN TOBACCO | BATS.L | 0.92% | 443.39K | $25.4M |
| 15 | RIO TINTO PLC | RIO.L | 0.90% | 236.60K | $24.7M |
| 16 | BNP PARIBAS | BNP.PA | 0.89% | 196.86K | $24.5M |
| 17 | SAP SE | SAP.DE | 0.88% | 111.16K | $24.3M |
| 18 | ZURICH INSURANCE GROUP AG | ZURN.SW | 0.86% | 32.29K | $23.7M |
| 19 | SANOFI | SAN.PA | 0.86% | 258.96K | $23.6M |
| 20 | ENEL SPA | ENEL.MI | 0.83% | 2.05M | $22.8M |
| 21 | NOVO NORDISK A/S-B | NOVO-B.CO | 0.82% | 485.62K | $22.7M |
| 22 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGE | BBVA.MC | 0.81% | 760.73K | $22.2M |
| 23 | ADVANTEST CORP | 6857.T | 0.79% | 100.50K | $21.8M |
| 24 | NORDEA BANK ABP | NDA-FI.HE | 0.77% | 1.05M | $21.2M |
| 25 | UNICREDIT SPA | UCG.MI | 0.76% | 214.87K | $21.1M |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 3.46% | Pago (últimos 12 meses) | $1.5456 |
| Frequência | Quarterly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Jun 26, 2026 | Último pagamento | $0.6647 (Jul 06, 2026) |
| Crescimento 1A | +36.02% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | +16.43% / +3.93% |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Jun 26, 2026 | Jun 26, 2026 | Jul 06, 2026 | $0.6647 |
| Mar 20, 2026 | Mar 20, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.1062 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 29, 2025 | $0.5900 |
| Sep 19, 2025 | Sep 19, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.1847 |
| Jun 20, 2025 | Jun 20, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.6375 |
| Mar 21, 2025 | Mar 21, 2025 | Mar 28, 2025 | $0.0493 |
| Dec 20, 2024 | Dec 20, 2024 | Dec 30, 2024 | $0.2525 |
| Sep 20, 2024 | Sep 20, 2024 | Sep 27, 2024 | $0.1970 |
| Jun 21, 2024 | Jun 21, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.8480 |
| Mar 15, 2024 | Mar 18, 2024 | Mar 25, 2024 | $0.0186 |
| Dec 15, 2023 | Dec 18, 2023 | Dec 26, 2023 | $0.3114 |
| Sep 15, 2023 | Sep 18, 2023 | Sep 25, 2023 | $0.1517 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 15.32% / 15.06% | Sharpe 1A / 3A | 1.54 / 1.25 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -10.55% / -14.58% | Sortino 1A | 2.32 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.724 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.768 |
| Desvio negativo 1A | 10.19% | Taxa livre de risco utilizada | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Aug 26, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 91.70K | Volume médio | 188.29K |
| AUM | $2.76B | Prêmio/Desconto | 0.00% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | -$10.0M | -0.36% | $2.77B → $2.76B |
| 1 Semana | -$28.1M | -1.01% | $2.77B → $2.76B |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre DIVI
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.