DIVI Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF
기준 시세 Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 전일 종가 | 44.73 | 당일 가격 범위 | 44.47 – 44.78 |
| 52주 범위 | 36.15 – 44.89 | 거래량 | 91.70K |
| 평균 거래량 | 188.46K | AUM | $2.77B (Aug 27, 2026) |
| 총보수율(Expense Ratio) | 0.09% | 수익률 (TTM) | 3.46% |
| NAV | 44.66 | 프리미엄/디스카운트 | -0.36% 잠정 |
| 설정일 | Jun 01, 2016 | 보유 종목 | 80 |
| 운용사 | Franklin Templeton | 거래소 | AMEX |
| 카테고리 | Dividend | 추종 지수 | 소스 데이터에 명시되지 않음 |
| CUSIP | 35473P108 | ISIN | US35473P1084 |
| 운용 | 소스 데이터에 명시되지 않음 | ||
이 ETF 소개
The fund invests at least 80% of its assets in the component securities of the index and in depositary receipts representing such securities. The index is based on the Morningstar® Developed Markets ex-North America Target Market Exposure Index and is constructed by applying an optimization process to the Parent Index that aims to deliver a higher dividend yield than the Parent Index, while limiting expected tracking error to the Parent Index.
펀드 데이터 제공업체의 설명 · 기준 프로필 Aug 27, 2026.
가격 차트
일별 종가 기준 (가격 수익률, 총수익률 아님). 비교 선은 기간 시작 시점 대비 등락률로 정규화됩니다. 출처: Financial Modeling Prep.
성과
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 설정일* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가격 수익률 | +4.83% | +2.95% | +4.71% | +15.02% | +20.99% | +16.40% | +9.34% | +5.66% | +5.59% |
| 총수익률 | +4.83% | +4.53% | +6.60% | +17.12% | +25.72% | +20.95% | +13.78% | +10.85% | +10.76% |
* 연환산 수치입니다. 총 수익률은 배당 재투자를 반영한 수정 주가 기준이며, 가격 수익률은 수정되지 않은 종가 기준입니다. 성과 기준일 Aug 25, 2026. 과거 성과가 미래 수익을 보장하지 않습니다.
수수료
| 순 보수율 | 0.09% | $10,000 투자 시 연간 비용 | $9.00 |
예시 계산 전용: 보수율 × $10,000. 매매 비용, 매수/매도 스프레드, 세금 및 투자 가치 변동은 제외됩니다. 총보수 및 순보수 세부 내용과 수수료 면제 사항은 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.
보유 종목
기준일 보유 종목 Aug 26, 2026 — 데이터 제공업체의 포트폴리오 보고 기준일; 보유 종목은 실시간 포지션이 아닙니다. 421 데이터베이스 내 행 수.
| # | 보유 종목 | 티커 | 비중 | 주식 | 시장 가치 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML HOLDING NV | ASML.AS | 2.77% | 44.09K | $76.6M |
| 2 | HSBC HOLDINGS PLC | HSBA.L | 1.56% | 2.06M | $43.0M |
| 3 | ROCHE HOLDING AG | ROP.SW | 1.39% | 83.21K | $38.4M |
| 4 | NESTLE SA-REG | NESN.SW | 1.30% | 358.32K | $35.9M |
| 5 | BHP GROUP LTD | BHP.AX | 1.19% | 681.86K | $32.7M |
| 6 | SIEMENS AG-REG | SIE.DE | 1.15% | 96.88K | $31.7M |
| 7 | INTESA SANPAOLO | ISP.MI | 1.14% | 3.95M | $31.4M |
| 8 | NOVARTIS AG-REG | NOVN.SW | 1.12% | 196.24K | $31.0M |
| 9 | TOYOTA MOTOR CORP | 7203.T | 1.10% | 1.55M | $30.5M |
| 10 | ASTRAZENECA PLC | AZN.L | 1.08% | 180.71K | $29.8M |
| 11 | MITSUBISHI UFJ FINANCIAL | 8306.T | 1.03% | 1.30M | $28.5M |
| 12 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | D05.SI | 0.99% | 460.70K | $27.4M |
| 13 | ALLIANZ SE-REG | ALV.DE | 0.96% | 50.92K | $26.5M |
| 14 | BRITISH AMERICAN TOBACCO | BATS.L | 0.92% | 443.39K | $25.4M |
| 15 | RIO TINTO PLC | RIO.L | 0.90% | 236.60K | $24.7M |
| 16 | BNP PARIBAS | BNP.PA | 0.89% | 196.86K | $24.5M |
| 17 | SAP SE | SAP.DE | 0.88% | 111.16K | $24.3M |
| 18 | ZURICH INSURANCE GROUP AG | ZURN.SW | 0.86% | 32.29K | $23.7M |
| 19 | SANOFI | SAN.PA | 0.86% | 258.96K | $23.6M |
| 20 | ENEL SPA | ENEL.MI | 0.83% | 2.05M | $22.8M |
| 21 | NOVO NORDISK A/S-B | NOVO-B.CO | 0.82% | 485.62K | $22.7M |
| 22 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGE | BBVA.MC | 0.81% | 760.73K | $22.2M |
| 23 | ADVANTEST CORP | 6857.T | 0.79% | 100.50K | $21.8M |
| 24 | NORDEA BANK ABP | NDA-FI.HE | 0.77% | 1.05M | $21.2M |
| 25 | UNICREDIT SPA | UCG.MI | 0.76% | 214.87K | $21.1M |
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섹터 노출
지역별 익스포저
데이터 제공업체가 보고한 국가별 비중. 선진국/신흥국/프런티어 분류는 방법론 페이지의 기준을 따릅니다. 환헤지: 펀드명에 헤지 표시 없음.
분배금
| 수익률 (TTM) | 3.46% | 지급액 (최근 12개월) | $1.5456 |
| 발표 주기 | Quarterly | SEC 수익률 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않음 — 운용사 페이지를 확인하세요 |
| 최근 배당락일 | Jun 26, 2026 | 최근 지급일 | $0.6647 (Jul 06, 2026) |
| 1년 성장률 | +36.02% | 3년 / 5년 성장률 (연환산) | +16.43% / +3.93% |
| 배당락일 | 배당락일 | 지급일 | 금액 |
|---|---|---|---|
| Jun 26, 2026 | Jun 26, 2026 | Jul 06, 2026 | $0.6647 |
| Mar 20, 2026 | Mar 20, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.1062 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 29, 2025 | $0.5900 |
| Sep 19, 2025 | Sep 19, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.1847 |
| Jun 20, 2025 | Jun 20, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.6375 |
| Mar 21, 2025 | Mar 21, 2025 | Mar 28, 2025 | $0.0493 |
| Dec 20, 2024 | Dec 20, 2024 | Dec 30, 2024 | $0.2525 |
| Sep 20, 2024 | Sep 20, 2024 | Sep 27, 2024 | $0.1970 |
| Jun 21, 2024 | Jun 21, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.8480 |
| Mar 15, 2024 | Mar 18, 2024 | Mar 25, 2024 | $0.0186 |
| Dec 15, 2023 | Dec 18, 2023 | Dec 26, 2023 | $0.3114 |
| Sep 15, 2023 | Sep 18, 2023 | Sep 25, 2023 | $0.1517 |
분배금 후행 수익률 = 최근 12개월 현금 분배금 ÷ 현재 가격. SEC 30일 수익률이 아니며, 분배금의 지속이 보장되지 않습니다. 차이의 이해 →
위험 통계
| 변동성 1년 / 3년 | 15.32% / 15.06% | 샤프 지수 1년 / 3년 | 1.54 / 1.25 |
| 최대 낙폭 1년 / 3년 | -10.55% / -14.58% | 소르티노 지수 1년 | 2.32 |
| S&P 500 대비 베타 (3년) | 0.724 | S&P 500 대비 상관관계 (1년) | 0.768 |
| 하방 편차 1년 | 10.19% | 사용된 무위험 수익률 | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
산출 기준: ETF Explorer 일별 배당 조정 종가 기준; 변동성 및 낙폭은 연환산/기간 수치; S&P 500 익스포저는 SPY로 근사치 산출. 기준일 Aug 26, 2026. 계산식 →
유동성
| 오늘의 거래량 | 91.70K | 평균 거래량 | 188.46K |
| AUM | $2.77B | 프리미엄/디스카운트 | -0.36% |
| 매수/매도 스프레드 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않습니다. 브로커의 시세 화면을 확인하세요. 스프레드는 장 시작과 마감 시점에 가장 넓어집니다. | ||
프리미엄/디스카운트는 지연된 시장 가격과 최근 공시 NAV를 비교한 참고 수치로, 공식 종가 기준 프리미엄/디스카운트가 아닙니다. ETF 유동성 구조 →
자금 흐름 (추정)
| 기간 | 추정 순 플로우 | 초기 AUM의 % | AUM 시작 → 종료 |
|---|---|---|---|
| 1일 | -$10.0M | -0.36% | $2.77B → $2.76B |
| 1주 | -$28.1M | -1.01% | $2.77B → $2.76B |
ETF Explorer 추정치: 자체 일별 AUM 스냅샷을 기준으로, 보고된 AUM 변화에서 시장 움직임의 영향을 제외한 값입니다. 운용사의 공식 설정/환매 데이터가 아닙니다.
펀드 공식 자료
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최신 뉴스 — DIVI
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도움말: AUM은 펀드 규모를 의미합니다. 보수율(expense ratio)은 수익률에 반영되는 연간 비용입니다. NAV는 펀드가 보유한 자산의 주당 가치이며, 시장 가격은 NAV보다 약간 높거나(프리미엄) 낮을(디스카운트) 수 있습니다. 총수익률은 분배금이 재투자되었다고 가정합니다. 보유 종목, 자산, 시세는 업데이트 일정이 각각 다르므로 데이터셋마다 기준일이 표시됩니다.