DIVI Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF
Quotazione aggiornata al Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 44.73 | Day Range | 44.47 – 44.78 |
| 52-Week Range | 36.15 – 44.89 | Volume | 91.70K |
| Avg Volume | 188.29K | AUM | $2.76B (Aug 26, 2026) |
| Expense Ratio | 0.09% | Rendimento (TTM) | 3.46% |
| NAV | 44.50 | Premio/Sconto | 0.00% indicativo |
| Inception | Jun 01, 2016 | Posizioni in portafoglio | 80 |
| Emittente | Franklin Templeton | Borsa | AMEX |
| Category | Dividend | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 35473P108 | ISIN | US35473P1084 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
The fund invests at least 80% of its assets in the component securities of the index and in depositary receipts representing such securities. The index is based on the Morningstar® Developed Markets ex-North America Target Market Exposure Index and is constructed by applying an optimization process to the Parent Index that aims to deliver a higher dividend yield than the Parent Index, while limiting expected tracking error to the Parent Index.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 26, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +4.83% | +2.95% | +4.71% | +15.02% | +20.99% | +16.40% | +9.34% | +5.66% | +5.59% |
| Rendimento totale | +4.83% | +4.53% | +6.60% | +17.12% | +25.72% | +20.95% | +13.78% | +10.85% | +10.76% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 25, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.09% | Annual cost of a $10,000 investment | $9.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Aug 26, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 421 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML HOLDING NV | ASML.AS | 2.77% | 44.09K | $76.6M |
| 2 | HSBC HOLDINGS PLC | HSBA.L | 1.56% | 2.06M | $43.0M |
| 3 | ROCHE HOLDING AG | ROP.SW | 1.39% | 83.21K | $38.4M |
| 4 | NESTLE SA-REG | NESN.SW | 1.30% | 358.32K | $35.9M |
| 5 | BHP GROUP LTD | BHP.AX | 1.19% | 681.86K | $32.7M |
| 6 | SIEMENS AG-REG | SIE.DE | 1.15% | 96.88K | $31.7M |
| 7 | INTESA SANPAOLO | ISP.MI | 1.14% | 3.95M | $31.4M |
| 8 | NOVARTIS AG-REG | NOVN.SW | 1.12% | 196.24K | $31.0M |
| 9 | TOYOTA MOTOR CORP | 7203.T | 1.10% | 1.55M | $30.5M |
| 10 | ASTRAZENECA PLC | AZN.L | 1.08% | 180.71K | $29.8M |
| 11 | MITSUBISHI UFJ FINANCIAL | 8306.T | 1.03% | 1.30M | $28.5M |
| 12 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | D05.SI | 0.99% | 460.70K | $27.4M |
| 13 | ALLIANZ SE-REG | ALV.DE | 0.96% | 50.92K | $26.5M |
| 14 | BRITISH AMERICAN TOBACCO | BATS.L | 0.92% | 443.39K | $25.4M |
| 15 | RIO TINTO PLC | RIO.L | 0.90% | 236.60K | $24.7M |
| 16 | BNP PARIBAS | BNP.PA | 0.89% | 196.86K | $24.5M |
| 17 | SAP SE | SAP.DE | 0.88% | 111.16K | $24.3M |
| 18 | ZURICH INSURANCE GROUP AG | ZURN.SW | 0.86% | 32.29K | $23.7M |
| 19 | SANOFI | SAN.PA | 0.86% | 258.96K | $23.6M |
| 20 | ENEL SPA | ENEL.MI | 0.83% | 2.05M | $22.8M |
| 21 | NOVO NORDISK A/S-B | NOVO-B.CO | 0.82% | 485.62K | $22.7M |
| 22 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGE | BBVA.MC | 0.81% | 760.73K | $22.2M |
| 23 | ADVANTEST CORP | 6857.T | 0.79% | 100.50K | $21.8M |
| 24 | NORDEA BANK ABP | NDA-FI.HE | 0.77% | 1.05M | $21.2M |
| 25 | UNICREDIT SPA | UCG.MI | 0.76% | 214.87K | $21.1M |
Click a ticker to see every ETF that owns it.
Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 3.46% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $1.5456 |
| Frequenza | Quarterly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Jun 26, 2026 | Ultimo pagamento | $0.6647 (Jul 06, 2026) |
| Crescita 1A | +36.02% | Crescita 3A / 5A (ann.) | +16.43% / +3.93% |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Jun 26, 2026 | Jun 26, 2026 | Jul 06, 2026 | $0.6647 |
| Mar 20, 2026 | Mar 20, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.1062 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 29, 2025 | $0.5900 |
| Sep 19, 2025 | Sep 19, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.1847 |
| Jun 20, 2025 | Jun 20, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.6375 |
| Mar 21, 2025 | Mar 21, 2025 | Mar 28, 2025 | $0.0493 |
| Dec 20, 2024 | Dec 20, 2024 | Dec 30, 2024 | $0.2525 |
| Sep 20, 2024 | Sep 20, 2024 | Sep 27, 2024 | $0.1970 |
| Jun 21, 2024 | Jun 21, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.8480 |
| Mar 15, 2024 | Mar 18, 2024 | Mar 25, 2024 | $0.0186 |
| Dec 15, 2023 | Dec 18, 2023 | Dec 26, 2023 | $0.3114 |
| Sep 15, 2023 | Sep 18, 2023 | Sep 25, 2023 | $0.1517 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 15.32% / 15.06% | Sharpe 1A / 3A | 1.54 / 1.25 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -10.55% / -14.58% | Sortino 1A | 2.32 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.724 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.768 |
| Downside deviation 1Y | 10.19% | Tasso privo di rischio utilizzato | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Aug 26, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 91.70K | Average volume | 188.29K |
| AUM | $2.76B | Premio/Sconto | 0.00% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | -$10.0M | -0.36% | $2.77B → $2.76B |
| 1 Week | -$28.1M | -1.01% | $2.77B → $2.76B |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su DIVI
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni — viene mostrata la copertura generale sugli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.