DIVI Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF
Quotazione aggiornata al Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 42.12 | Day Range | 42.21 – 42.41 |
| 52-Week Range | 36.79 – 44.89 | Volume | 156.07K |
| Avg Volume | 203.75K | AUM | $2.60B (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.09% | Rendimento (TTM) | 3.72% |
| NAV | 41.94 | Premio/Sconto | +0.95% indicativo |
| Inception | Jun 01, 2016 | Posizioni in portafoglio | 80 |
| Emittente | Franklin Templeton | Borsa | AMEX |
| Category | Dividend | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 35473P108 | ISIN | US35473P1084 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
The fund invests at least 80% of its assets in the component securities of the index and in depositary receipts representing such securities. The index is based on the Morningstar® Developed Markets ex-North America Target Market Exposure Index and is constructed by applying an optimization process to the Parent Index that aims to deliver a higher dividend yield than the Parent Index, while limiting expected tracking error to the Parent Index.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 10, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -3.84% | -1.28% | +0.95% | +8.87% | +12.94% | +14.69% | +8.96% | +5.12% | +4.97% |
| Rendimento totale | -3.84% | -1.28% | +2.52% | +10.87% | +16.77% | +18.96% | +13.36% | +10.27% | +10.04% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Oct 09, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.09% | Annual cost of a $10,000 investment | $9.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Oct 10, 2026 · data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 420 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML HOLDING NV | ASML.AS | 3.23% | 46.91K | $84.1M |
| 2 | ROCHE HOLDING AG | ROP.SW | 1.44% | 86.94K | $37.4M |
| 3 | HSBC HOLDINGS PLC | HSBA.L | 1.42% | 2.01M | $37.0M |
| 4 | NESTLE SA-REG | NESN.SW | 1.27% | 360.80K | $33.0M |
| 5 | SIEMENS AG-REG | SIE.DE | 1.20% | 102.47K | $31.2M |
| 6 | BHP GROUP LTD | BHP.AX | 1.16% | 714.15K | $30.4M |
| 7 | NOVARTIS AG-REG | NOVN.SW | 1.14% | 208.03K | $29.8M |
| 8 | ASTRAZENECA PLC | AZN.L | 1.10% | 180.71K | $28.7M |
| 9 | MITSUBISHI UFJ FINANCIAL | 8306.T | 1.04% | 1.24M | $27.1M |
| 10 | SAP SE | SAP.DE | 1.02% | 123.58K | $26.5M |
| 11 | BRITISH AMERICAN TOBACCO | BATS.L | 0.99% | 463.89K | $25.7M |
| 12 | INTESA SANPAOLO | ISP.MI | 0.97% | 3.68M | $25.2M |
| 13 | ADVANTEST CORP | 6857.T | 0.93% | 92.50K | $24.3M |
| 14 | SANOFI | SAN.PA | 0.91% | 297.46K | $23.8M |
| 15 | ZURICH INSURANCE GROUP AG | ZURN.SW | 0.91% | 34.16K | $23.7M |
| 16 | TOKYO ELECTRON LTD | 8035.T | 0.88% | 290.50K | $22.8M |
| 17 | RIO TINTO PLC | RIO.L | 0.87% | 240.95K | $22.7M |
| 18 | ENEL SPA | ENEL.MI | 0.82% | 2.15M | $21.4M |
| 19 | TOYOTA MOTOR CORP | 7203.T | 0.81% | 1.16M | $21.2M |
| 20 | ALLIANZ SE-REG | ALV.DE | 0.80% | 44.71K | $20.9M |
| 21 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | D05.SI | 0.78% | 353.20K | $20.2M |
| 22 | RECRUIT HOLDINGS CO LTD | 6098.T | 0.77% | 179.70K | $20.1M |
| 23 | NORDEA BANK ABP | NDA-FI.HE | 0.76% | 1.06M | $19.8M |
| 24 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGE | BBVA.MC | 0.74% | 749.55K | $19.4M |
| 25 | UNILEVER PLC | UNLYD | 0.74% | 313.61K | $19.4M |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 3.72% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $1.5747 |
| Frequenza | Quarterly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Sep 18, 2026 | Ultimo pagamento | $0.2137 (Sep 25, 2026) |
| Crescita 1A | +40.09% | Crescita 3A / 5A (ann.) | +33.34% / +4.31% |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Sep 18, 2026 | Sep 18, 2026 | Sep 25, 2026 | $0.2137 |
| Jun 26, 2026 | Jun 26, 2026 | Jul 06, 2026 | $0.6647 |
| Mar 20, 2026 | Mar 20, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.1062 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 29, 2025 | $0.5900 |
| Sep 19, 2025 | Sep 19, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.1847 |
| Jun 20, 2025 | Jun 20, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.6375 |
| Mar 21, 2025 | Mar 21, 2025 | Mar 28, 2025 | $0.0493 |
| Dec 20, 2024 | Dec 20, 2024 | Dec 30, 2024 | $0.2525 |
| Sep 20, 2024 | Sep 20, 2024 | Sep 27, 2024 | $0.1970 |
| Jun 21, 2024 | Jun 21, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.8480 |
| Mar 15, 2024 | Mar 18, 2024 | Mar 25, 2024 | $0.0186 |
| Dec 15, 2023 | Dec 18, 2023 | Dec 26, 2023 | $0.3114 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 15.47% / 15.01% | Sharpe 1A / 3A | 0.917 / 1.09 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -10.55% / -14.58% | Sortino 1A | 1.37 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.725 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.772 |
| Downside deviation 1Y | 10.36% | Tasso privo di rischio utilizzato | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Oct 10, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 156.07K | Average volume | 203.75K |
| AUM | $2.60B | Premio/Sconto | +0.95% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | -$30.0M | -1.14% | $2.63B → $2.60B |
| 1 Month | -$65.0M | -2.36% | $2.75B → $2.60B |
| 1 Week | -$2.2M | -0.08% | $2.62B → $2.60B |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su DIVI
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni; viene mostrata la copertura generale degli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.